本物のブレイクアウトとフェイクアウトの理解と取引

何度、価格がレベルを突破するのを見ただろうか？そう、誰もが経験したことがあるはずだ。

トレーダーが直面する最大の課題の一つは、本物のブレイクアウトとフェイクアウトを見分けることだ。そのため、多くのトレーダーはブレイクアウト取引を完全に避け、確認を待つ。しかし、このタイプのトレードをマスターしたいのであれば、ブレイクアウトが正当なものか、それとも単なるヘッドフェイクなのかを見極める方法と、それに応じたポジションの取り方を紹介しよう。

ブレイクアウトとは？ブレイクアウトとは？

ブレイクアウトとは、価格が支持線、抵抗線、トレンドライン、統合ゾーンなどの重要な水準を突破し、さらに上昇を続けることです。この動きは勢いと意図に裏打ちされ、需給の変化を示します。強気なブレイクアウトは上昇に転じ、弱気なブレイクアウトは支持線を押し下げ、下降を続けます。

一方、フェイクアウトとは、相場がトリックを仕掛けること。価格が水準をブレイクし、大勢を引き寄せると、何事もなかったかのように急反発する。フェイクアウトはブレイクアウト・トレーダーを罠にかけ、本当の動きが起こる前に流動性を狩る。鍵は？フォロースルーがない。

🧵 本物のブレイクアウトを見抜く方法

1.ブレイク前のビルドアップ  

本物のブレイクアウトは、通常、コンソリデーション、狭いレンジ、フィルドパターン、または低い時間枠での市場構造の反転の後にやってきます。それは、市場がパンチを繰り出すために巻き上げられるようなものだ。価格がしばらくの間、ある水準でもみ合うと、本格的な動きの確率が高まる。

2.出来高の急増  

出来高をチェックしよう。本物のブレイクアウトは、関心の急増によって支えられる。動きを確認する出来高がない場合、それはおそらくフェイクアウトです。

3.ローソク足終値の確認  

ウィックだけを信用してはいけません。ローソク足の終値がその水準を上回 るまで待ちましょう。強い終値はコミットメントを示します。終値が小さければ、その水準は超えられない。慎重を期してください。また、確認はそのレベルの時間枠に合わせること。1時間足の終値が週足のレジスタンスを上回ったとしても、あまり意味はない。

4.大局的な状況  

より広いトレンドに沿ったブレイクアウトは、定着する可能性が高い。強気相場では、高い時間枠でのブレイクアウトの方が、不安定なレンジでのブレイクアウトよりも信頼できる。

🎯 取引の実行

ブレイクアウトは素早く起こります。強いブレイクアウトが再試行されることはめったにない。ブレイクアウトの仕事は、人々を傍観させ、間違った側にいる人々がきれいに退場するのを防ぐことです。

一度確認が取れれば、それは有効なセットアップです。無効となるポイントは、価格がブレイクアウト・レベルの下（または上）に戻ることです。再試行がない場合は、ローソク足のモメンタムや低い時間枠の構造を利用してエントリーします。

🕳️ フェイクアウト：餌に食いつかない

1.価格が建玉に追随していない  

建玉が増加しているにもかかわらず、価格が失速している場合は注意が必要です。取引はすでに過密状態にあり、罠にかかりやすい。

2.クローズを伴わない長いウィック  

これらは流動性を奪うことが多い。SFP（スイングの失敗パターン）として知られ、価格があるレベルを超えてウィックし、ストップを誘発し、すぐに反転するときに発生する。

3.行き過ぎた状態  

オシレーターが極端な状態を示し、動きが遅いと感じられる場合、ブレイクアウトが続く可能性は低くなります。慎重を期し、さらなる確認を。

ブレイクアウトが罠であった場合、価格はフェイクアウトエリアを再び訪れることはないはずです。エントリーするタイミングは、価格がフェイクアウト前のレンジを取り戻した時です。

便利なツール

出来高プロフィール：出来高の多いノード(HVN)を通過するブレイクアウトは固着しやすい。

清算データ：フェイクアウトがストップを狩る可能性のあるエリアを見つけるのに役立つ。

CMMジャーナル：CMMのメモとタグ機能を使って、ブレイクアウト取引を記録。何がうまくいき、何がうまくいかなかったかを記録する。

📓 最終的な感想

ブレイクアウト取引で最も重要なことは？忍耐です。レベルを超えた動きを追いかけると、実際のトレードが始まる前に返り討ちに遭います。

そして、ブレイクアウトを100%的中させることはできないことを忘れないでください。だからこそ、日記をつけることが重要なのです。データを集めれば集めるほど、あなたのエッジは鋭くなる。

幸運を祈る。