相対力指数（RSI）の取引に関する6つの神話
By Cold Blooded Shiller - 05-Mar-2024
相対力指数(RSI)は、どの市場でも最も人気があり、最も誤解されているテクニカル指標の1つです。このインジケータの一般的な理解不足は、ひどいトレードや損失の原因になりますが、そのようなことは起こりません。この記事では、RSIを監視するトレーダーが、このインディケータによって収集されたデータを解釈し、（モメンタムトレーダーとして）行動するための正しい心構えを身につけることを試みます。
相対力指数とは何か？
この記事を読んでいる人は、おそらくRSIについて基本的な理解を持っているでしょう。しかし、ここではその概要を簡単に説明します。
- RSIの最も基本的な目的は、直近の値動きを捉えて市場の強弱を視覚化するテクニカル指標としての役割を果たすことです。
- モメンタム指標として、RSIは買われすぎや売られすぎの状況によってもたらさ れる機会を捉えるのに役立ちます。
- RSIは、モメンタム、反転の可能性、全体的な強さを監視するトレーダーのシス テムにおいて貴重なツールとなり得ますが、RSIデータを正しく解釈する方法を 学ぶことが重要です。
RSIを理解するための適切な文脈を無視した場合、このインジケーターを誤解すると、誤ったシグナルに基づいて取引を行うことになりかねません。RSIの神話を打ち破るために、読み進めてください。
神話1：買われすぎは売り。売られすぎは買い。
価格が下落または上昇し、RSIが買われすぎまたは売られすぎの領域にあるからといって、その情報がトレーダーにとって何らかの形で役に立つというわけではありません。相場は買われすぎや売られすぎの状態が非常に長く続くことがあり、トレーダーは「買われすぎ＝売り」、あるいはその逆を誤って想定してシャツを失う可能性がある。
トレーダーは、RSIが資産や指数が売られ過ぎや買われ過ぎの領域に達したことを示したからといって、市場が天井をつけたり底をつけたりするとは絶対に考えてはならない。この道化は貧困に直結する。
神話2：RSIはどのレベルも重要である。
インジケータが振動する中、すべてのティックが重要なわけではなく、いくつかのレベルは他のレベルほど重要ではないことを認識することが不可欠です。実際、RSIで最も重要なレベルは50レベルです。50RSIは中間点であり、その上方または下方での取引は通常、トレンドの継続またはブレークを表します。したがって、市場の勢いはその方向に動くと予想されます。
50RSIレベルは、トレンドのメイク・オア・ブレイクレベルです。これが失われると、特に高い時間枠では、それは重大な意味を持ちます（そう、すべて大文字）。このRSIレベルを失うことは、市場の勢いが明らかに変化したことを示すものであり、トレーダーはこの変化を評価すべきです。
強いトレンドの間、トレーダーはしばしばRSIが50の大台に乗るのを目にします（個人的にはこれを「リセット」と呼んでいます）。RSIの50レベルが維持されれば、価格は現在のトレンドに沿って継続し、トレーダーは非常に明確でシンプルなエントリーポイントを手に入れることになります。要するに、50 RSIレベルは、モメンタムの一種の支持線または抵抗線として機能します。RSIが51レベルに達しても、50レベルに達しないかもしれませんが、それは無効という意味ではありません。RSIの50レベル付近では、常に常識を働かせよう。
神話3：すべてのダイバージェンスは平等である。
価格とRSIの間の乖離は、RSIシグナルを解釈する重要な（そしてしばしば人気のある）方法です。ダイバージェンス（「ディブ」）を読むためのヒントをいくつか挙げます。
- すべてのダイバージェンスは、RSIの極端な領域で発生したときに最も強くなります。
- ダイバージェンスは、ローソク足の長さが14本以上であれば強い。(RSIはデフォルトで14期間のルックバックレンジを持っています)。
- ルックバック・レンジの不一致やRSIの極端な領域以外でのダイバージェンスによって、データと一致しない法外なダイバージェンスで行動することは避けましょう。
神話4：RSIだけが重要な指標である。
これが最も馬鹿げた神話である可能性があります。これを読んでいるトレーダーは、RSIはエントリーとエグジットのタイミングと精度を高めるのに役立つ補助ツールであることを知っておく必要があります。しかし、RSIは常に基本的なテクニカル分析、例えば価格チャート上の基本的な支持線や抵抗線と組み合わせて使用する必要があります。RSIは、トレーダーが好む他の指標と組み合わせて使用することもできますが、決して単独で使用すべきではありません。
RSIは文脈に大きく依存する指標であり、プライスアクションの基本的なテクニカル分析（例えば、サポートやレジスタンスの水平レベル）を優先することは常に良い考えです。
神話5：RSIダイバージェンスは簡単に儲かる。
ダイバージェンスは常に失敗することを想定しておくこと。RSIを使用する場合、トレーダーはしばしばカウンタートレンドにポジショニングする。だから、ダイバージェンスが失敗する可能性を想定することが重要だ。しかし、ダイバージェンスが失敗しなかったときは、儲けるチャンスだ。市場に強さがあることを証明させ、（どちらかの方向に）強さの重要な証拠があるときにエントリーする。
また、高い時間枠のダイバージェンスは、形成されるまでに長い時間がかかり、その後、再生されるまでに長い時間がかかることに注意しよう。ほとんどのトレーダーは、この時間やそれに伴うボラティリティに耐えられないだろう。このような時間帯には、リスク管理について絶え間ない努力が不可欠である。
しかし、このような高い時間軸のダイバージェンス（特に週足チャート）は、マクロトレンドの強い変化を示唆する能力がある。日足チャートでのダイバージェンスは、マクロの方向性を変えることなく、非常に強い反発を示すのに非常に適している。
最後に、トレーダーは一種のドミノ効果を利用して、早期にダイバージェンスにポジションを取ることができる。例えば、トレーダーが日足のダイバージェンスの形成に気づいたら、4時間足チャートをチェックすることができる。4時間足のダイバージェンスが確認されれば、4時間足チャートからポジションをエントリーし、小さな反発で日足チャートのダイバージェンスが確認され、そのトレードに長く乗ることができる。
神話6：RSIは使いやすい指標である。
RSIは、初心者トレーダーに最もよく勧められる指標の1つです。しかし現実には、RSIはあまり使われておらず、さらによく理解されていないため、評判は最悪です。単純にRSIをチャートに表示し、お金を印刷するのは簡単ではないかもしれませんが、RSIを理解し、効果的に使用するためのステップは難しくありません。
要するに、RSIを使用するための本当の教訓は、RSIや他の何かが奇跡のシグナルを提供してくれることを期待するのではなく、トレーダーが見ているどんな指標であれ、それを内と外から理解することである。RSIは、市場の勢いを監視するための最もシンプルで効果的かつ有用な指標の1つです。また、トレーダーのバイアスをチェックし、スイング・ポジションの機会を特定し、トレンド相場にいつ参加すべきかを判断するのにも役立つ。
これを読んだトレーダーが、取引においてRSIをより効果的に活用できることを願っている。