暗号取引のジェットコースターに乗る方法

暗号取引は、他の多くの市場以上に、あらゆる種類の予期せぬ展開を伴う浮き沈みの激しいものである。これは、新規トレーダーにとっても、暗号取引のベテランにとっても同様である。市場の構造そのものに不確実性が織り込まれており、こうした市場にうまく参加するためには、強固なリスク管理の枠組みを構築することが不可欠です。

この記事では、さまざまな金融市場で使用されているいくつかのタイプの取引分析について簡単に検証します。そのうちのいくつかは、私の取引心理学のブログで書いています：トレーディング・コンポージャーこれらのヒントは、読者がより良い市場分析を行い、より繊細で洞察力を持って不確実性の波に乗るためのメンタルシフトに役立つはずだ。

より良いトレーディング・システムの構築

どんなトレーディング・システムも魔法ではないし、完璧に成功するわけでもない。利益を上げているトレーダーは皆、あらゆる形の市場分析には限界があることを知っている。トレードに魔法の杖や銀の弾丸は存在しないのだ。

トレーディングには魔法の杖も銀の弾丸もないのだ。どんなトレーディング・システムにも不確実な要素が内在しており、それを認め、受け入れる必要があることを理解することが、（特にトレーダー初心者の読者にとって）どれほど重要かを控えめに言うことはできない。だから、水晶玉を探そうとするのではなく、市場アナリストやトレーダーは、予測ツールではなく、効果的なリスク管理ツールを探す方がずっといい。

トレーダーが執行をより正確にし、リスク管理をより快適にし、全体としてより賢い決断をするようになれば、より利益を上げられるようになる。これが、市場のチャンスを活かす方法を理解する最も基本的な方法である。

一般的な取引スタイルの概要

暗号通貨取引に唯一最良のアプローチはありません。トレーダーはそれぞれ異なる方法で取引します。2人のトレーダーが全く異なる理由で同じ取引をするかもしれません。あるいは、同じ理由で正反対の取引を行うかもしれません。結局のところ、どのトレーダーも同じ価格チャートを見ており、（一般的に言えば）同じ市場データの多くにアクセスできる。勝者と敗者の違いは、選択した取引システムとの一貫性です。

このセクションでは、まだ自分の好みの取引スタイルを探している初心者トレーダーや、何か新しいことを試してみたいトレーダーのために、多くの一般的な取引スタイルの概要を簡単に説明します。

プライスアクションとチャートパターン

プライスアクションにおける価格の動きや潜在的なパターンを観察することで、トレンド、サポートまたはレジスタンスレベル、将来の潜在的な価格の動きに関する手がかりを得ることができます。

しかし、これらのツールは占い師ではありません。リスク管理を容易にするものである。損切り注文をどこに設定するか、良いエントリーポイントとエグジットポイントを見つけるか、予想外の値動きから守るためにポジションサイズを調整するかは、すべてこのような分析で知ることができる。

テクニカル指標

テクニカル指標は、価格、出来高、その他のデータに基づく数学的計算を集約したものです。これらのツールは、トレンドを見極め、モメンタムを測定し、市場の潜在的な転換点を特定することで、リスクを管理する有用な方法でもある。理想的には、この分析形式を単独で使用するのではなく、他の分析形式と組み合わせて使用します。

注文の流れ

売買注文に関する詳細な洞察を求めることが、一部のトレーダーがこの分析形式を使用する主な理由です。オーダーフロー分析からは多くの情報が漏れてしまいますが、トレーダーに市場センチメントについて何かを伝えることができ、時には市場状況の潜在的な変化をより簡単に特定するのに役立ちます。アナリストがオーダーフローレーダーで強い買いや売りの兆候を見つけたら、ほとんどの場合、リスクエクスポージャーを調整し、ストップロス注文を引き締めたり緩めたりし、それに応じてポジショニングを調整します。

出来高分析

出来高分析は、市場の鼓動を聞くようなものです。どの瞬間にどれだけの取引が行われているかを知ることができる。出来高をモニターすることで、トレーダーは市場の強さ、反転の可能性、需要の突然の変化などを感じ取ることができる。トレーダーが異常な出来高の動きを見るたびに、リスク・エクスポージャーを調整し、防御的な取引戦略を検討することは珍しいことではない。

ファンダメンタル分析

ファンダメンタル分析とは、資産の秘密を探るようなものです。多くの場合、時価総額や流通量のような取引指標を計算し、白書や経済指標を研究し、業界の動向に目を光らせる。しかし、ファンダメンタル分析でさえ、トレーダーに完璧な売買プランを与えることはできない。しかし、投資に影響を与える可能性のある根本的な要因を理解することで、リスク管理に役立てることはできる。

目標はリスク管理

念のため言っておくが、トレーダーに完全な確実性を与える市場分析など存在しない。本来、すべての市場は不確実である。トレーダーの仕事は、計算されたリスクを取り、それが正しければ報酬を得ることである。しかし、必ず損失は発生する。最も成功しているトレーダーでさえ、損をしたり、間違っていたりする。

トレーディング特有の不確実性の中で、リスク管理は安全装置である。それがなければ、トレーダーは成功するために純粋な運に頼ることになる。それでは簡単に全滅してしまう。

新米トレーダーは、確実性という幻想を追い求めるのではなく、不確実性という現実を受け入れ、この記事で取り上げた市場分析の形式を評価することを学ばなければならない。その多くが気に入る読者もいれば、1つか2つしか気に入らない読者もいるだろう。結局のところ、これらはすべて、市場活動から貴重な洞察を得て、リスクを意識したより良い意思決定を行うための様々な方法を提供するものである。

不確実性を受け入れることが、トレードを成功させる鍵である。