トレーディングにおける公正価値ギャップと内部流動性を理解する

価格はランダムに動くのではない。流動性を求めて動くのだ。

すべてのローソク足、すべての急騰、すべてのフェイクアウトには一つの目的がある。マーケットメーカー、機関投資家、経験豊富なトレーダーは、価格が方向転換する前に、これらの流動性ポケットを利用して大きなポジションをエントリーまたはエグジットします。

流動性の仕組み、特にフェア・バリュー・ギャップ(FVG)と内部流動性を理解することで、反応することをやめ、予測することができるようになります。

🔍 フェア・バリュー・ギャップ（FVG）とは何か？

フェア・バリュー・ギャップ（FVG）とは何か？フェア・バリュー・ギャップ（FVG）とは、価格が一方向に激しく動き、ある領域を飛び越え、買い手と売り手が完全に相互作用しなかった部分がチャートに残されたときに現れます。

これらのギャップは「不当な価値」のゾーンとみなされ、しばしば将来の値動きの磁石として機能します。

📈 フェア・バリュー・ギャップの見つけ方

この3本のローソク足のパターンを見てください：

• 強い衝動的なローソク足
• ローソク足が同じ方向に開き、押される。
• 前のローソク足のレンジに触れない、ローソク足の芯の間の目に見えるギャップ。

例（強気FVG）：  

強い緑色のろうそくの後、次のものは高く開き、動きを続ける。そのローソク足が下にギャップを残せば、それがFVGとなる。未約定の注文を再バランスするために、相場は後でそのゾーンに戻るかもしれません。

**簡単なヒント：**FVGは、高速で積極的な動きによって引き起こされるギャップです。FVGは、市場のバランス調整の一環として、しばしば戻ってきます。

私の取引におけるFVGの使い方

方向性のバイアス：  

強気のFVGが埋まらない場合、強い買い圧力があることを示唆する。ギャップが埋まるまでロング・バイアスを維持する。

エントリーゾーン  

特に支持線、抵抗線、重要なフィボナッチ・レベルと一致する場合は、価格がFVGにリトレースするのを待つ。

無効化：  

価格がギャップを埋めて通り過ぎたら、エッジは消滅する。私は身を引く。

内部流動性とは？

内部流動性とは、ストップロス、未決済のエントリー、決済待ちのトラップされたポジションなど、価格レンジ内の残りの注文を指します。

価格が支持線を割り込んだり、抵抗線を上抜けたりするとき、これらの注文が一掃されることがよくあります。これはランダムな動きではなく、内部流動性を探しているのです。

内部流動性＝ストップ狩り、フェイクアウト、ブレイクアウトの背後にある燃料

内部流動性を見抜く方法

同じ高値と安値：  

高値と安値が等しい： 価格が同じ水準を何度も更新する場合、スイープが予想される。多くのトレーダーはそこにストップを置く。

ウィックフェイク：  

重要な水準で急騰し、その後すぐに反転した場合。多くの場合、それは流動性の獲得である。

FVG付近のオーダーブロック：  

FVG付近の調整ゾーンは通常、休んでいる注文でいっぱいです。これらは大規模なエントリーやエグジットに適したエリアです。

FVGと流動性取引のフレームワーク

これらのツールを組み合わせた、シンプルで効果的なアプローチを紹介します：

FVG＋流動性チェックリスト

構造を見つける  

大局的な見方から始める。市場はトレンド相場かレンジ相場か？主な高値と安値はどこか？

FVGを見つける  

下のタイムフレームにズームインし、新鮮なギャップを見つける。それが不均衡を示す。

流動性のマップ  

近くの同じ高値と安値、過去のウィック、またはリテール・トレーダーが位置しそうなゾーンを探す。

取引を計画する  

価格がFVGにリトレースし、流動性を利用し、強い反応を示すのを待つ。それがエントリーです。

🧪 バックテスト、ジャーナル、リスク管理

しかし、FVGと内部流動性は、価格がどこで動くかだけでなく、なぜ動 くかについての洞察を与えてくれます。

過去のFVGをバックテストし、価格がどのように反応したかを記録する。流動性スイープを追跡する。そして何よりも、詳細な日誌をつけること。CoinMarketManの暗号取引日誌のようなツールは、まさにこのために構築されています - トレーダーがセットアップをタグ付けし、エントリーとエグジットを記録し、自分のパフォーマンスのパターンを研究するのに役立ちます。

📊 もっと深く知りたいですか？

FVGと流動性のコンセプトは、CoinMarketManのインテリジェンス機能（何千人もの実際のトレーダーが市場全体でどのようなポジションをとっているかを示すライブ分析）に深く関連しています。

これは、リアルタイムで更新される実際のポジションからの実際のデータです。

🎤 最終的な考察

FVGと内部流動性はテクニカルな設定以上のものです。市場が飛ばした場所。トレーダーが引っかかった場所。価格が再訪する可能性のある場所。

それらを理解する。それらを利用する。すべてを記録する。そして常に資本を守れ。

幸運を祈る👊。