インターミディエイトを超える優れたトレーダーはいかにして偉大になるか

誰もが優れたトレーダーになりたいと思っている。

ほとんどの人は、初心者レベルのトレーディングを卒業する方法を知らないし、知っている人でさえ、その仕事に取り組むことはめったにない。マーケットに対する初心者のアプローチを超えるには、実行に磨きをかけ、質の高いアイデアに集中し、アルファを深く理解し、そして最終的には、ほんの少し（つまり2つか3つ）のことを得意にすることを選択することだ。このブログでは、読者が自分のトレードを向上させるために何かを学べることを願って、これらのアイデアをすべて説明している。

エントリーと実行にこだわる

優れたエントリーは、利益を上げるトレードにとって最も重要なことだ。例外的なエントリーを含む悪いトレードアイデアであっても、一般的には、悪いエントリーを含む例外的なアイデアよりも良い結果をもたらす。トレーダーの時間のおよそ半分は、過去のトレードを分析し、エントリーを改善することに費やすべきである。

実行は、優れたトレーディングのために2番目に重要なことである。一般的に、口座残高が6桁を超えるトレーダーは、取引所インターフェースの使用を止め、安全なサードパーティ製ターミナルまたはトレーダー自身が構築した他のツールを介してのみ取引を行うことを検討すべきである。この意見には異論があるかもしれないが、取引所のインターフェイスは、トレーダーに一度の取引を強制するようなものだ。規模の大きな取引をする場合、特にアルトコイン市場では、その執行が市場を動かし始め、悪いエントリー価格をもたらすことになる。

取引所のインターフェイス以外の場所で取引を実行することは、スピードの面でも優れており、ボラティリティが高い時期には特に重要です。サードパーティの端末でさえクラッシュしたり、ラグが生じたりすることがあるが、取引所のインターフェイスはクラッシュすることが多い。(個人的には、もっぱら自分のツールで取引している。他のすべてがすでにダウンしているときに、取引ができないという状況はほとんど経験したことがない)。

取引アイデアの評価開始

トレードのアイデアを評価するための何らかの仕組みを作ることは、質の高いトレードを生み出すために不可欠です。(個人的には、自分のアイデアを「A」、「B」、「C」、「Stupid」のいずれかで評価する）「A」と「B」で評価されたアイデアは、一般的に事前に質の高いトレードであることがわかるが、「C」と「Stupid」層のトレードは、ほとんどの場合、トレードが終了した後に明らかになる。

トレーダーはそれぞれ独自の評価システムを開発することができるが、「C」や「バカ」トレードを排除するために多くの時間を費やすことは、長期的には巨額の資金を節約することになり、収益性を大きく向上させることになる。

アルファを誤解しない

暗号取引は非常に社交的な活動である傾向があり、X（ツイッター）やTelegramではほとんどの人がグループでチャートを共有し、誰もがそれをアルファだと考えている。それはアルファではない。せいぜい、別のトレードアイデアを評価する程度だ。トレーダーは、実際にどのように取引を開始し、管理し、終了するかを共有することはほとんどない。しかし、それらはすべてのトレーダーがこだわるべき点である。

アルファは一般的に、インデックスやその他の市場ベンチマークに対するパフォーマンス測定に過ぎず、本物のアルファを持っているトレーダーは通常、それを共有する理由がない。アルファは価値あるものであり、より多くの取引高が集まることで減衰していく。だから、誰かがどのようにトレードを構成しているのか、あるいはどのように戦略を実行しているのかを詳細に説明しない限り、チャートは単なるアイデアに過ぎない。そして、なぜ誰かが自分のアイデアを共有しているのか疑問に思うのは決して悪い考えではない。もちろん、すべてのアイデアが悪いわけではない。しかし、誰かが情報を提供する理由には常に疑問を持つことだ。

情報パイプラインの自動化

質の高い市場データにアクセスすることは、必ずしも多くのデータを集めることを意味しない。通常は、同じデータに毎日一貫してアクセスすることで、パターンやトレンドを観察することができる。暗号通貨市場は今や十分に大きくなっており、トレーダーは物理的にすべてを把握し続けることはできない。そのため、データフローを自動化し、トレーダーの好みに合わせてフィルタリングすることで、多くの時間を節約し、圧倒される気持ちを避けることができる。単純なボットがより一貫して効率的に行えるのであれば、退屈なことを手動で行う理由はない。(個人的には、私が見たいデータが毎日更新され、マーケットで何が起きているかの全体像を教えてくれるトレーディング・ディスコードを運用している)

2つか3つのことを得意にする

トレーダーが犯しやすい最悪の過ちは、何でも得意になろうとすることだ。あらゆる市場、特に暗号通貨を取引する方法は非常に多くあり、そのすべてを得意とする人はいません。トレーダーは、最大でも2つか3つのことを選び、それらをマスターすることだけに集中すべきです。性格やポートフォリオの大きさなどの特徴に合わせて、理にかなったものを選ぶこと。例えば、6桁から7桁のトレーダーがすべてのエアドロップのファーミングをマスターすることは、4桁から5桁のポートフォリオを管理するトレーダーにとってはあまり意味がないかもしれない。

トレーディングは難しいが、成功へのステップはシンプルだ。仕事をすれば、結果は後からついてくる。