小売業者に関する15の驚くべき統計

トレーディングは簡単な趣味や職業ではない。

個人トレーダーが株式、通貨、コモディティ、暗号通貨のどれで活動しているかにかかわらず、個人市場参加者として生計を立てることは非常に困難である。成功したトレーダーにとって、こうした困難を乗り越えた勝利は非常に満足のいくものだ。しかし、数字は嘘をつかない-ほとんどのトレーダーは失敗する。この記事は、トレーディングを新たな趣味やフルタイムのキャリアにしようと考えている読者のために、リテールトレーディングに関する様々な統計データを簡単にまとめたものである。

どのデータも、トレーダー志望者を落胆させるものでは必ずしもない。むしろ、このデータは2つのことを意図している。第一に、新米トレーダーに待ち受ける困難な状況を知らせることである。また、成功のための明確なベンチマークを提供する。これらのデータ・ポイントのいずれか（またはすべて）を生き残るか、上回ることで、誰かがトレーダーとして成功していることがわかる。

個人トレーダーは何人いるのか？

リテール・トレーダーの基本的な人数とプロフィールから始めるのは理にかなっている。

• 世界のデイトレード・コミュニティは960万人と推定されている。
• このカテゴリの若いトレーダーにとって、暗号は好ましい市場である。
• 平均的な年では、利益を上げているデイトレーダーは全トレーダーの1.6%を占める。
• デイトレーダーの約89%が取引戦略の一環としてテクニカル分析を利用している。
• ある調査によると、平均的なデイトレーダーは1年のうち43日に取引を行っている。

リテールトレーダーの寿命は？

リテール・トレーディングは簡単ではありませんが、具体的にどの程度難しいのでしょうか？トレーダーの生存率に関するデータをいくつか紹介しよう。

• リテール・トレーダーの40％近くが1ヶ月しかデイトレードをしていない。
• 平均的なリテール・デイトレーダーは、6ヶ月間資金を失ってからやめている。
• 97％のデイトレーダーは1年以内に資金を失う。
• 3年以内にデイトレードを続けるリテールはわずか13％。
• 5年後には、デイトレーダーの7％しか残っていない。

リテール・トレーダーはどれくらいの資金を持っているのか？

• デイトレーダーの17％近くは、取引で最低賃金を稼ぐことができます。
• 米国在住のリテールデイトレーダーは、取引で1時間当たりおよそ56ドルを稼いでいる。
• 平均的なデイトレーダーは10％の収益率を享受している。
• しかし、手数料を差し引いた純利益を予測できるデイトレーダーは、全体のわずか1%にすぎません。

暗号通貨トレーダーはどれくらいのレバレッジをかけるのか？

暗号通貨取引所は、トレーダーがどの程度のレバレッジを使用しているかについてのデータを定期的に共有していない。しかし、いくつかの主要な取引所は、ツイッターの群衆が消化・分析できるようにスナップショットを公開している。

BitMEXやBinanceのようなトップクラスの取引所では、ほとんどの暗号トレーダーが少なくとも20倍のレバレッジを使用している。

2019年4月、アーサー・ヘイズ（BitMEXの創設者で当時の最高経営責任者（CEO））は、前月からBitMEXのトレーダーが使用した平均レバレッジについて、彼のチームがまとめたデータを共有した。"ロングは平均22倍、ショートは平均30倍の実効レバレッジを使用していた。"と彼のツイートには書かれていた。

2020年1月、バイナンスもトレーダーが使用したレバレッジ額を示すスナップショットデータセットを公表した。それによると、"平均して、バイナンス先物のトレーダーの80％以上が20倍以上のレバレッジで取引している"。

しかし、2021年7月、サム・バンクマン＝フリードは、"FTXで使用されている平均レバレッジは〜2倍である "と主張している。

誰がトレーダーになるべきか？

実際に取引をしてみるまでは、誰もトレーダーになるべきではないと言うことはできない。しかし、どんな新しいことでもそうであるように、小さく始めて慎重になることが最良のアプローチである。しかし、新しいトレーダーが直面する手ごわい確率を理解することは、やる気のある人を鼓舞し、優柔不断な人を思いとどまらせるはずだ。この記事のデータが、読者一人ひとりのそのプロセスを加速させることを願っている。