실제 브레이크아웃과 가짜 브레이크아웃의 이해와 거래

가격이 한 수준을 돌파하고 상승에 대한 기대감에 부풀었다가 가격이 반전되어 손해를 본 경험이 몇 번이나 있으신가요? 네, 우리 모두 그런 경험이 있습니다.

트레이더가 직면하는 가장 큰 어려움 중 하나는 진짜 돌파세와 가짜 돌파세를 구분하는 것입니다. 그래서 많은 트레이더가 브레이크아웃 트레이딩을 아예 피하고 확인을 기다립니다. 하지만 이러한 유형의 트레이딩을 마스터하고 싶다면 제가 개인적으로 브레이크아웃이 진짜인지 가짜인지 알아내는 방법과 그에 따라 포지션을 잡는 방법을 알려드리겠습니다.

🧠 브레이크아웃이란 무엇인가요? 페이크 아웃이란 무엇인가요?

돌파란 가격이 지지선, 저항선, 추세선 또는 보합 구간과 같은 주요 수준을 돌파하고 계속 상승하는 것을 말합니다. 이러한 움직임은 모멘텀과 의도에 의해 뒷받침되며, 수요와 공급의 변화를 나타냅니다. 강세 돌파는 상승으로 이동하고, 약세 돌파는 지지선 아래로 밀려나 계속 하락합니다.

반면 페이크 아웃은 시장이 트레이더를 속이는 경우입니다. 가격이 지지선을 돌파하고 군중을 끌어들인 다음 아무 일도 없었다는 듯이 다시 하락합니다. 이는 실제 움직임이 일어나기 전에 브레이크아웃 트레이더를 가두고 유동성을 사냥합니다. 핵심은? 추종매매가 없다는 것입니다.

진짜 브레이크아웃을 포착하는 방법

1. 브레이크 전 빌드업  

진정한 돌파는 일반적으로 낮은 차트주기의 통합, 좁은 박스권, 채워진 패턴 또는 시장 구조가 뒤집힌 후에 발생합니다. 이는 시장이 펀치를 날리기 위해 마무리하는 것과 같습니다. 가격이 한동안 일정 수준에서 움직이면 실제 움직임이 일어날 확률이 높아집니다.

2. 거래량 급증  

거래량을 확인하세요. 진정한 돌파는 관심의 급증으로 뒷받침됩니다. 움직임을 확인할 수 있는 거래량이 없다면 가짜 움직임일 가능성이 높습니다.

3. 캔들 종가 확인  

심지만 믿지 마세요. 캔들이 레벨을 넘어 견고하게 닫힐 때까지 기다리세요. 강한 종가는 의지를 보여줍니다. 위에서 작은 종가가 나왔나요? 조심하세요. 또한 확인 시점을 해당 레벨의 주기와 일치시켜야 합니다. 1시간 종가가 주간 저항선을 넘어서는 것은 큰 의미가 없습니다.

4. 큰 그림 맥락  

더 넓은 추세와 일치하는 돌파는 고착화될 가능성이 더 높습니다. 상승장에서는 고르지 못한 범위의 박스권보다 높은 시간대 돌파가 더 신뢰할 수 있습니다.

🎯 거래 체결

돌파는 빠르게 일어납니다. 강한 종목은 재테스트하는 경우가 거의 없습니다. 그들의 임무는 사람들을 부업으로 남겨두고 잘못된 편에 있는 사람들이 깨끗하게 빠져나가는 것을 방지하는 것입니다.

일단 확인을 받으면 유효한 설정입니다. 무효화 시점은 가격이 돌파 수준 아래로(또는 위로) 다시 이동하는 것입니다. 재테스트가 없는 경우 캔들 모멘텀 또는 더 낮은 차트주기 구조를 사용하여 진입을 안내하세요.

🕳️ 페이크아웃: 미끼를 물지 마세요

1. 가격이 미청산 약정을 따르지 않는 경우  

미청산계약은 증가하는데 가격이 정체되어 있다면 주의해야 합니다. 이미 거래가 과열되어 함정에 빠졌을 수 있습니다.

2. 종가 없는 롱 윅  

이는 종종 유동성을 확보하기 위한 것입니다. SFP(스윙 실패 패턴)로 알려진 이 패턴은 가격이 일정 수준을 넘어선 후 중지를 트리거하고 빠르게 반전할 때 발생합니다.

3. 과도하게 확장된 조건  

오실레이터가 극단적인 조건을 보이고 움직임이 늦게 느껴지면 브레이크아웃이 이어질 가능성이 낮아집니다. 주의를 기울이고 더 많은 확인을 구하세요.

함정이었다면 가격이 페이크 아웃 영역을 다시 방문하지 않아야 합니다. 가격이 페이크아웃 이전 범위를 회복할 때 진입할 수 있습니다.

⚡ 유용한 도구

볼륨 프로필: 거래량이 많은 노드(HVN)를 통한 돌파는 고착화될 가능성이 높습니다.

청산 데이터: 페이크아웃이 멈출 수 있는 영역을 파악하는 데 도움이 됩니다.

CMM 저널: CMM의 메모 및 태그 기능을 사용해 브레이크아웃 거래를 기록하세요. 무엇이 효과가 있었고 무엇이 효과가 없었는지 추적하세요.

📓 최종 생각

브레이크아웃 트레이딩에서 가장 중요한 것은? 인내심입니다. 레벨을 넘어선 모든 움직임을 쫓다 보면 실제 거래가 시작되기도 전에 지쳐버릴 수 있습니다.

그리고 브레이크아웃을 100% 성공할 수는 없다는 것을 기억하세요. 그렇기 때문에 일기를 쓰는 것이 중요합니다. 더 많은 데이터를 수집할수록 더 날카로운 통찰력을 얻을 수 있습니다.

행운을 빕니다.