상대강도지수(RSI) 거래에 관한 6가지 오해
By Cold Blooded Shiller - 05-Mar-2024
상대강도지수(RSI)는 모든 시장에서 가장 인기 있으면서도 가장 오해가 많은 기술 지표 중 하나이지만, 특히 암호화폐에서는 더욱 그렇습니다. 일반적으로 이 지표를 제대로 이해하지 못하면 끔찍한 트레이딩과 손실로 이어지지만, 그럴 필요는 없습니다. 이 글은 상대강도지수를 모니터링하는 트레이더가 이 지표로 수집한 데이터를 해석하고 (모멘텀 트레이더로서) 이에 따라 행동할 수 있는 올바른 마음가짐을 갖도록 돕고자 합니다.
상대강도지수란 무엇인가요?
이 글을 읽는 분이라면 RSI에 대한 기본적인 이해가 있을 것입니다. 하지만 여기서는 간략한 개요를 살펴보겠습니다.
- RSI의 가장 기본적인 목적은 최근 가격 움직임을 포착하여 시장의 강세 또는 약세를 시각화하는 기술적 지표 역할을 하는 것입니다.
- 모멘텀 지표로서 RSI는 과매수 또는 과매도 상황에서 기회를 포착하는 데 유용할 수 있습니다.
- RSI는 모든 트레이더의 시스템에서 모멘텀, 잠재적 반전, 전반적인 강세를 모니터링하는 데 유용한 도구가 될 수 있지만 RSI 데이터를 올바르게 해석하는 방법을 배우는 것은 필수입니다.
이 지표를 잘못 이해하면 RSI를 이해하기 위한 적절한 맥락을 무시하고 잘못된 신호에 따라 매매를 할 수 있습니다. RSI에 대한 잘못된 상식을 자세히 알아보려면 계속 읽어보세요.
통념 1: 과매수는 매도를 의미한다. 과매도는 매수를 의미한다.
가격이 하락 또는 상승하고 RSI가 과매수 또는 과매도 영역에 있다고 해서 이 정보가 트레이더에게 어떤 방식, 형태 또는 형태로든 도움이 되는 것은 아닙니다. 시장은 매우 오랫동안 과매수 또는 과매도 상태를 유지할 수 있으며, 트레이더는 "과매수는 곧 매도"라고 잘못 생각하거나 그 반대의 경우 손실을 볼 수 있습니다.
RSI가 자산이나 지수가 과매도 또는 과매수 영역에 도달했다고 해서 시장이 고점 또는 저점에 도달할 것으로 예상해서는 절대 안 됩니다. 이러한 착각은 곧바로 손실로 이어집니다.
통념 2: 모든 RSI 레벨이 중요하다.
지표가 진동할 때 모든 틱이 중요하지 않으며 일부 레벨은 다른 레벨만큼 중요하지 않다는 것을 인식하는 것이 중요합니다. 실제로 RSI에서 가장 중요한 레벨은 50 레벨입니다. 50 RSI는 중간점이며, 그 위 또는 아래에서 거래하면 일반적으로 추세의 지속 또는 중단을 나타냅니다. 따라서 시장 모멘텀은 해당 방향으로 움직일 것으로 예상할 수 있습니다.
50 RSI는 추세의 성패를 가르는 수준입니다. 특히 더 높은 차트주기에서 이 레벨을 잃으면 중요한 의미를 갖습니다(예, 올캡). 이 RSI 레벨을 잃는다는 것은 시장 모멘텀에 분명한 변화가 있음을 나타내므로 트레이더는 이러한 변화를 인식해야 합니다.
강한 추세 동안 트레이더는 종종 RSI가 50에 도달하는 것을 볼 수 있으며(개인적으로는 이를 "리셋"이라고 부름), 이는 강한 고점 추세 동안 트레이더가 기대할 수 있는 최고의 진입 포인트 중 하나입니다. RSI 50이 유지되면 가격은 현재 추세를 따라 계속 상승할 것이며 트레이더는 매우 명확하고 간단한 진입 지점을 갖게 됩니다. 요컨대, 50 RSI는 모멘텀에 대한 일종의 지지 또는 저항선 역할을 합니다. RSI가 51에 도달했지만 50이 아니라고 해서 무효화되는 것은 아닙니다. 항상 상식적으로 50 RSI 레벨을 기준으로 판단하세요.
통념 3: 모든 괴리율은 동일하다.
가격과 RSI 사이의 차이는 RSI 신호를 해석하는 중요한(그리고 자주 사용되는) 방법입니다. 다음은 다이버전스("디버전스")를 읽기 위한 몇 가지 팁입니다.
- 모든 다이버전스는 RSI의 극한 영역에서 발생할 때 가장 강합니다.
- 다이버전스는 캔들 길이가 14개 이상일 때 강합니다. (RSI는 기본적으로 14주기의 룩백 범위를 갖습니다.)
- 룩백 범위가 일치하지 않거나 RSI 극단을 벗어난 다이버전스 등 데이터와 일치하지 않는 터무니없는 다이버전스에 대응하지 마세요.
통념 4: RSI만이 중요한 지표다.
이것은 가장 터무니없는 오해일 수 있습니다. 이 글을 읽는 트레이더라면 RSI는 진입과 청산의 타이밍과 정확성을 개선하는 데 도움이 되는 보조 도구라는 것을 알아야 합니다. 하지만 항상 가격 차트의 기본 지지선 또는 저항선과 같은 기본 기술적 분석과 함께 사용해야 합니다. RSI는 트레이더가 선호하는 다른 지표와 함께 사용할 수도 있지만 단독으로 사용해서는 안 됩니다.
RSI는 상황에 따라 크게 달라지는 지표이므로 가격 움직임에 대한 기본적인 기술적 분석(예: 수평 지지선 또는 저항선)을 우선시하는 것이 항상 좋은 생각입니다.
통념 5: RSI 다이버전스는 쉽게 돈을 벌 수 있다.
다이버전스는 항상 실패를 예상해야 한다. RSI를 사용할 때 트레이더는 종종 추세에 역행하는 포지션을 취하게 됩니다. 따라서 잠재적 다이버전스가 실패할 것이라고 가정하는 것이 중요합니다. 하지만 실패하지 않으면 좋은 수익을 얻을 수 있습니다. 시장이 강세를 증명하도록 내버려두고 어느 방향이든 상당한 강세 증거가 있을 때 진입하세요.
또한 차트주기가 길어질수록 박스권이 형성되는 데 시간이 오래 걸린다는 점에 유의하세요. 대부분의 트레이더는 이 기간이나 그에 따른 변동성을 견디지 못합니다. 이 기간 동안에는 리스크 관리를 위해 끊임없이 노력하는 것이 중요합니다.
그러나 이러한 높은 시간대 차이(특히 주간 차트에서)는 강력한 거시적 추세 변화를 나타낼 수 있습니다. 일봉 차트의 다이버전스는 매크로 방향의 변화 없이 매우 강한 반등에 매우 유용합니다.
마지막으로 트레이더는 일종의 도미노 효과를 이용해 조기에 다이버전스 포지션을 취할 수 있습니다. 예를 들어 트레이더가 일일 다이버전스가 형성되는 것을 발견하면 4시간 차트를 확인할 수 있습니다. 4시간 차트의 다이버전스가 확인되면 4시간 차트에서 작은 반등으로 일일 차트의 다이버전스가 확인될 것으로 예상하고 포지션을 입력하면 더 오래 트레이딩할 수 있습니다.
통념 6: RSI는 사용하기 쉬운 지표다.
RSI는 신규 트레이더에게 가장 자주 권장되는 지표 중 하나입니다. 그러나 현실적으로 RSI는 사용 빈도가 낮고 이해도가 낮기 때문에 평판이 좋지 않습니다. RSI를 차트에 표시하고 수익을 내는 것은 쉽지 않을 수 있지만 RSI를 이해하고 효과적으로 사용하는 단계는 어렵지 않으며, 로켓 과학도 아닙니다.
요컨대, RSI 사용의 진정한 교훈은 RSI나 다른 어떤 지표가 기적의 신호를 제공할 것이라고 기대하는 대신 트레이더가 보고 있는 지표를 안팎으로 이해해야 한다는 것입니다. RSI는 시장 모멘텀을 모니터링하는 데 가장 간단하고 효과적이며 유용한 지표 중 하나입니다. 또한 트레이더의 편향성을 확인하고 스윙 포지션 기회를 파악하며 추세장에 진입할 시점을 파악하는 데 도움이 됩니다.
이 글을 읽는 트레이더가 RSI를 트레이딩에 보다 효과적으로 활용할 수 있기를 바랍니다.