추세 트레이딩의 기본

트레이딩에서 가장 기본적인 원칙 중 하나는 "추세는 당신의 친구" 라는 말입니다. 하지만 많은 트레이더는 이 원칙을 무시하고 단순히 시장의 모멘텀을 따르는 대신 반전을 예측하려고 합니다.

추세 방향에 따라 트레이딩하는 것은 일관성을 높이고 불필요한 손실을 줄이는 가장 쉬운 방법 중 하나입니다. 위험-보상 관점에서 보면 추세에 맞서 싸우는 것은 의미가 없습니다. 단순히 모멘텀을 타는 대신 10%의 손실을 감수하면서 30% 상승 추세에 숏을 시도하는 이유는 무엇일까요? 추세를 이해하면 시장 방향에 대한 중요한 큰 그림을 볼 수 있습니다.

추세 트레이딩의 심리: 작은 움직임을 포착하는 것과 큰 그림을 놓치는 것.

저에게 뚜렷한 추세란 구조화된 시장 패턴과 함께 정렬된 이동평균을 따르는 가격 움직임으로 정의됩니다. 편향을 확인하기 위해 거래량도 확인합니다(가격 움직임은 같은 방향으로 거래량이 증가하여 뒷받침되어야 합니다).

추세 식별하는 방법

1. 가격 구조 분석

• 상승 추세: 가격이 지속적으로 고점과 저점을 높게 형성하는 경우.
• 하락 추세: 가격이 지속적으로 고점과 저점을 낮게 형성하는 경우.
• 횡보 시장: 뚜렷한 추세가 없고 가격이 지지와 저항 사이에서 움직이고 있습니다.

가격이 고점과 저점을 높게 형성하는 경우 저점 매수가 가장 좋은 접근법입니다. 가격이 고점과 저점을 낮게 형성하고 있다면 반등 매도가 이상적인 전략입니다.

2. 이동평균을 사용해 추세 확인하기

이동평균은 가격 움직임을 부드럽게 하고 보다 명확한 추세 방향을 제공하는 데 도움이 됩니다. 가장 일반적으로 사용되는 이동평균은 다음과 같습니다:

• 중기 추세 확인을 위한EMA 50 및 EMA 200.
• 단기 추세 확인에는EMA 9 및 EMA 21이 사용됩니다.

트레이더가 따르는 간단한 규칙은 EMA 50 - EMA 200 합류입니다:

• EMA 50이 EMA 200보다 높으면 → 시장이 상승 추세에 있습니다.
• EMA 50이 EMA 200보다 낮으면 시장은 하락 추세에 있습니다.

이동평균을 수동으로 추적하는 것은 시간이 많이 소요될 수 있지만 추세 식별을 연습하는 것이 중요합니다. CMM 대시보드에서 매매 실적을 검토하여 다양한 시장 추세 내에서 얼마나 잘 실행하고 있는지 모니터링하는 것을 잊지 마세요 .

3. 주요 레벨에서 추세선 사용

추세선은 저점 또는 고점을 강조 표시하여 추세 방향을 시각화하는 데 도움이 됩니다. 가격이 추세선을 돌파하면 추세가 약화될 수 있다는 신호이므로 트레이더는 신중하게 매매를 진행해야 합니다.

4. 거래량 확인

강한 추세는 거래량 증가로 뒷받침되어야 합니다:

• 상승 추세에서: 녹색 캔들에서 거래량이 증가하고 빨간색 캔들에서 거래량이 감소해야 합니다.
• 하락 추세에서: 빨간색 캔들에서 거래량이 증가하고 녹색 캔들에서 거래량이 감소해야 합니다.

거래량 약화는 종종 고갈과 하락 또는 추세 반전 가능성을 나타냅니다.

추세장에서 가장 좋은 진입 타이밍

가장 좋은 스윙 진입은 가격이 단기 이동평균 위에서 거래되기 시작하고 강세 구조(고점 및 저점 상승)를 형성하기 시작할 때인 추세 반등시점에 진입하는 경우가 많습니다. 가격이 주요 지지선을 잃고 이동평균 아래에서 거래되기 시작하면 약세 신호가 됩니다.

추세 반전을 찾을 때는 기간을 줄이는 것이 중요합니다. 월별 차트가 새로운 추세와 일치할 때쯤이면 이미 많은 움직임이 일어났을 것입니다. 여전히 월별 및 주별 수준을 추적해야 하지만 잠재적 추세 전환의 진입 트리거는 일간 또는 4시간 차트와 같이 더 낮은 주기로 파악하는 것이 가장 좋습니다.

금단의 단어인 _알트시즌_과 같은 큰 시장 추세의 경우 시장 조정이 중요합니다. 솔라나 자체가 강세를 보이지 않는다면 솔라나의 시가총액 하위 코인은 좋은 성과를 내지 못할 것입니다. 비트코인, 이더리움, 솔라나 등 가장 큰 자산이 더 큰 추세를 좌우합니다. 알트코인이 상승 추세에 있는 것처럼 보이더라도 이러한 주요 자산을 모니터링할 필요가 있습니다. 알트코인은 때때로 비트코인이나 이더리움이 단기 추세를 잃고 하락할 수 있지만, 이는 위험을 더 신중하게 관리하라는 경고 신호로 받아들여야 합니다.

추세 트레이딩 시 주요 고려사항

추세 트레이딩에서 중요하지만 종종 간과되는 요소는 청산과 대규모 미체결 주문(OI) 정리입니다. 대규모 OI 청산은 종종 추세 반전 신호입니다. 완전한 추세 전환으로 이어지지 않더라도 무턱대고 포지션에 진입하기보다는 신중한 자세를 유지하고 확인을 기다렸다가 재매수에 나서는 것이 중요합니다.

강한 추세에서 피해야 할 실수

높은 레버리지: 추세 자체가 견고한 수익을 낼 수 있을 만큼 강하다면 굳이 100배까지 갈 필요는 없습니다.

타이트한 손절: 추세 환경에서는 설정에 여유를 두어야 합니다. 정확한 바닥을 포착하지 못할 수도 있지만 분석이 정확하다면 결국 추세는 자신에게 유리하게 작용할 것입니다.

과도한 트레이딩 관리: 15분 해머 캔들이 모두 상승의 정점을 알리는 것은 아닙니다. 계획에 충실하고 적절한 위험 관리 프레임워크 내에서 트레이딩을 진행하세요.

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추세에 따라 거래하면 의사결정이 간소화되고 스트레스가 줄어들며 일관성이 향상됩니다. 시장을 능가하려 하지 말고 추세를 수용하고 위험을 효과적으로 관리하며 확률 높은 움직임을 활용할 수 있도록 포지션을 잡으세요.

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