거래의 공정가치 격차 및 내부 유동성 이해

가격은 무작위로 움직이지 않습니다. 유동성을 향해 움직입니다.

모든 캔들, 모든 급등, 모든 페이크 아웃의 목적은 한 가지, 즉 대기 주문 풀에 도달하는 것입니다. 마켓 메이커, 기관, 숙련된 트레이더는 이러한 유동성 포켓을 이용해 가격이 방향을 바꾸기 전에 대규모 포지션에 진입하거나 빠져나옵니다.

유동성 작동 방식, 특히 공정가치 괴리율(FVG)과 내부 유동성을 이해하면 사후 대응을 멈추고 예측을 시작할 수 있습니다.

공정가치 괴리율(FVG)이란?

공정가치 괴리율은 가격 움직임에서 흔히 볼 수 있는 현상입니다. 가격이 한 방향으로 너무 공격적으로 움직여 한 영역을 건너뛰고 구매자와 판매자가 완전히 상호작용하지 않은 구간을 차트에 남길 때 나타납니다.

이러한 갭은 '불공정한 가치'의 영역으로 간주되며 향후 가격 움직임의 자석 역할을 하는 경우가 많습니다.

공정 가치 갭을 발견하는 방법

다음 세 가지 캔들 패턴을 찾아보세요:

• 강한 충동 캔들
• 같은 방향으로 열리고 밀리는 연속 캔들
• 이전 캔들의 범위와 닿지 않는 캔들 심지 사이에 눈에 띄는 간격이 있음

예시 (강세 FVG):  

강한 녹색 캔들 이후 다음 캔들이 더 높게 열리고 계속 움직입니다. 아래에 갭을 남기면 이것이 바로 FVG입니다. 시장은 나중에 체결되지 않은 주문을 재조정하기 위해 해당 구간으로 돌아올 수 있습니다.

빠른 팁: FVG는 빠르고 공격적인 움직임으로 인해 발생하는 갭입니다. 가격은 종종 시장 밸런싱의 일부로 이러한 갭을 재검토합니다.

🎯 트레이딩에서 FVG를 사용하는 방법

방향성 편향:  

채워지지 않은 강세 FVG는 강한 매수 압력을 의미합니다. 갭이 채워질 때까지 롱 바이어스를 유지합니다.

진입 구간:  

특히 지지, 저항 또는 주요 피보나치 레벨과 일치하는 경우 가격이 FVG로 되돌아갈 때까지 기다립니다.

무효화:  

가격이 갭을 채우고 지나가면 에지는 사라집니다. 한 발 물러서세요.

💧 내부 유동성이란?

내부 유동성이란 가격 범위 내에서 청산을 기다리는 손절가, 대기 중인 진입가, 갇힌 포지션 등 나머지 주문을 말합니다.

가격이 지지선 아래 또는 저항선을 돌파할 때 이러한 주문을 쓸어버리는 경우가 많습니다. 이는 무작위적인 움직임이 아니라 내부 유동성을 찾기 위한 것입니다.

내부 유동성 = 스톱 헌팅, 페이크 아웃, 브레이크 아웃의 원동력

🔎 내부 유동성을 발견하는 방법

동일한 고점과 저점:  

가격이 같은 레벨을 여러 번 두드리면 스윕을 예상할 수 있습니다. 많은 트레이더가 이 지점에 스탑을 설정하고 스마트 머니가 이를 노립니다.

위크 페이크:  

주요 레벨에서 급등 후 급반전하는 경우? 이는 종종 유동성 확보를 위한 것입니다.

FVG 근처 주문 블록:  

FVG 근처의 통합 영역은 일반적으로 대기 주문으로 가득 차 있습니다. 이는 대규모 진입 또는 퇴장을 위한 주요 영역입니다.

🧠 FVG와 유동성 거래 프레임워크

이러한 도구를 간단하고 효과적인 접근 방식으로 결합하는 방법은 다음과 같습니다:

🔁 FVG + 유동성 체크리스트

구조 찾기  

큰 그림에서 시작하세요. 시장이 추세인가, 아니면 박스권인가? 주요 고점과 저점은 어디인가요?

FVG 발견하기  

더 낮은 주기로 확대하여 새로운 갭을 찾아보세요. 그것이 불균형을 나타냅니다.

유동성 매핑  

인근의 동일한 고점과 저점, 이전 고점 또는 소매 트레이더가 위치할 가능성이 있는 영역을 찾아보세요.

트레이딩 계획 세우기  

가격이 FVG로 되돌아갈 때까지 기다렸다가 유동성을 탭하고 강한 반응을 보이면 진입하세요. 이것이 바로 진입입니다.

🧪 백테스트, 일기, 리스크 관리

완벽한 설정은 없지만 FVG와 내부 유동성은 가격이 어디로 움직이는지뿐만 아니라 왜 움직이는지에 대한 인사이트를 제공합니다.

과거 FVG를 백테스트하고 가격이 어떻게 반응했는지 기록하세요. 유동성 스윕을 추적하세요. 그리고 무엇보다도 상세한 일기를 작성하세요. 코인마켓맨의 암호화폐 트레이딩 일지와 같은 도구는 트레이더가 설정에 태그를 지정하고, 입출금을 기록하고, 자신의 성과 패턴을 연구할 수 있도록 도와줍니다.

📊 더 자세히 알고 싶으신가요?

FVG와 유동성 개념은 코인마켓맨의 인텔리전스 기능, 즉 수천 명의 실제 트레이더가 시장 전체에서 어떻게 포지션을 잡고 있는지 보여주는 실시간 분석과 깊이 연결되어 있습니다.

이는 실제 포지션에서 실시간으로 업데이트되는 실제 데이터입니다.

🎤 최종 생각

FVG와 내부 유동성은 기술적인 설정 그 이상입니다. 가격 이면에 숨겨진 이야기를 보여줍니다. 시장이 건너뛴 곳. 트레이더가 갇힌 곳. 가격이 다시 상승할 수 있는 지점.

이해하세요. 활용하세요. 모든 것을 기록하세요. 그리고 항상 자본을 보호하세요.

행운을 빕니다 👊