소매 트레이더에 관한 15가지 놀라운 통계

트레이딩은 쉬운 취미나 직업이 아닙니다.

주식, 통화, 원자재, 암호화폐 등 종목에 관계없이 소매 트레이더로서 생계를 유지하는 것은 매우 어려운 일입니다. 성공한 트레이더는 이러한 확률을 극복하고 승리하면 매우 큰 보람을 느낍니다. 그러나 숫자는 거짓말을 하지 않습니다. 대부분의 트레이더는 실패합니다. 이 글은 트레이딩을 새로운 취미 또는 전업으로 삼으려는 독자들이 참고할 수 있도록 다양한 소매 트레이딩 통계를 간단하게 정리한 것입니다.

이 데이터는 트레이더 지망생을 낙담시키려는 의도가 전혀 없습니다. 대신 이 데이터는 두 가지 목적을 달성하기 위한 것입니다. 첫째, 신규 트레이더에게 어려운 환경이 기다리고 있음을 알려줍니다. 또한 성공에 대한 명확한 벤치마크를 제공하는데, 이러한 데이터 포인트 중 일부(또는 전부)를 통과하면 성공적인 트레이더로 인정받을 수 있습니다.

소매 트레이더는 몇 명인가요?

소매 트레이더의 기본적인 인원과 프로필부터 파악하는 것이 좋습니다.

• 전 세계 일간 트레이딩 커뮤니티는 960만 명으로 추산됩니다.
• 이 범주의 젊은 트레이더에게 암호화폐는 선호되는 시장입니다.
• 평균적으로 수익성 있는 일간 트레이더는 전체 트레이더의 1.6%를 차지합니다.
• 일간 트레이더의 약 89%는 트레이딩 전략의 일부로 기술적 분석을 사용합니다.
• 한 연구에 따르면 데이 트레이더는 1년 중 평균 43일 동안 거래하는 것으로 나타났습니다.

개인 트레이더는 얼마나 오래 거래하나요?

개인 트레이딩은 쉽지 않은데 얼마나 어려울까요? 다음은 트레이더 생존율에 대한 몇 가지 데이터입니다.

• 거의 40%의 개인 트레이더가 한 달 동안만 데이 트레이딩을 합니다.
• 평균적으로 개인 트레이더는 6개월 동안 손실을 보고 그만둡니다.
• 일간 트레이더의97%는 1년 이내에 손실을 봅니다.
• 3년이 지나도 13%만이 데이 트레이딩을 계속합니다.
• 5년 후에는 개인 데이 트레이더의 7%만이 남습니다.

개인 트레이더는 얼마나 많은 돈을 가지고 있나요?

• 일간 트레이더의 약 17%는 트레이딩으로 최저임금을 벌 수 있습니다.
• 미국에 거주하는 개인 트레이더는 시간당 약 $56의 수익을 올립니다.
• 데이 트레이더의 평균 수익률은 10%입니다.
• 그러나 전체 일간 트레이더 중 약 1%만이 수수료를 제외하고 예측 가능한 수익을 얻을 수 있습니다.

암호화폐 트레이더는 얼마나 많은 레버리지를 사용하나요?

암호화폐 거래소는 트레이더가 얼마나 많은 레버리지를 사용하는지에 대한 데이터를 정기적으로 공유하지 않습니다. 하지만 몇몇 주요 거래소의 경우 트위터 사용자들이 이해하고 분석할 수 있도록 스냅샷을 공개하기도 했습니다.

비트멕스와 바이낸스 같은 상위 거래소의 경우, 대부분의 암호화폐 트레이더는 최소 20배 이상의 레버리지를 사용합니다.

2019년 4월, 아서 헤이즈(당시 비트멕스의 창립자이자 CEO)는 자신의 팀이 전월 비트멕스 트레이더가 사용한 평균 레버리지를 집계한 데이터를 공유했습니다. "롱과 숏은 각각 평균 22배와 30배의 유효 레버리지를 사용했습니다."라고 그는 트윗에 썼습니다."

2020년 1월, 바이낸스는 트레이더가 사용한 레버리지 금액을 보여주는 스냅샷 데이터 세트도 발표했습니다. 보고서에 따르면, "평균적으로 바이낸스 선물 트레이더의 80% 이상이 20배 이상의 레버리지로 거래하고 있다"고 합니다.

그러나 2021년 7월, 샘 뱅크먼-프라이드는 "FTX에서 사용되는 평균 레버리지는 최대 2배"라고 주장했습니다.

누가 트레이더가 되어야 하나요?

실제로 트레이딩을 해보기 전에는 누구도 트레이더가 되어서는 안 된다고 말할 수 없습니다. 하지만 새로운 것을 시작할 때와 마찬가지로 작게 시작하고 신중하게 접근하는 것이 가장 좋습니다. 하지만 초보 트레이더가 직면하는 엄청난 확률을 이해하면 의욕적인 트레이더는 동기를 부여하고 우유부단한 트레이더는 설득할 수 있습니다. 이 글의 데이터가 각 독자에게 그 과정을 가속화하는 데 도움이 되길 바랍니다.