더 스마트한 트레이딩을 위한 거래량 프로필 사용 방법

트레이딩을 하다 보면 허공을 날아가는 것처럼 느껴질 때가 있습니다. 가격이 무작위 수준에서 멈추거나 급등락을 반복하면 다음에 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 하지만 시장에 대한 엑스레이 같은 시야가 있다면 어떨까요?

바로 볼륨 프로필이 그 역할을 합니다. 의미 있는 거래 활동이 실제로 발생한 위치를 알려주는 도구입니다. 거래량 프로필이 무엇인지, 그리고 이를 이용해 트레이딩 실력을 키우는 방법을 자세히 알아봅시다.

거래량 프로필이란?

거래량 프로필은 시장에서 가장 많이 거래된 곳을 시각적으로 보여주는 지도입니다. 시간이 아니라 가격 수준별로 표시됩니다. 차트 하단의 거래량 막대(시간별 거래량 표시)와 달리 거래량 프로필은 차트 측면을 따라 가로 막대 그래프를 표시합니다. 구매자와 판매자 사이에 실제 전투가 벌어진 위치를 보여줍니다.

알아두어야 할 주요 용어

POC(제어점):  

거래량이 가장 많은 가격 수준입니다. 시장의 "홈베이스"라고 생각하시면 됩니다. 가격은 종종 수요를 테스트하기 위해 이곳으로 돌아옵니다.

가치 영역(VA):  

거래량의 약 70%가 발생한 영역입니다. 대부분의 구매자와 판매자가 가격에 합의한 '적정 가격'으로 간주됩니다.

고가 노드(HVN):  

거래 활동이 많은 가격대입니다. 이는 벽돌 벽과 같은 역할을 합니다 . 이 가격대에서 가격이 정체되거나 반전되는 경우가 많습니다.

저량 노드(LVN):  

거래량이 적은 영역입니다. 이 구간에서는 가격이 빠르게 움직이는 경향이 있습니다.

중요한 이유

대부분의 트레이더는 가격이 특정 수준을 유지하는 이유를 모른 채 추세선이나 패턴에 의존합니다. 거래량 프로필은 스마트 머니가 들어온 곳과 포지션을 방어할 가능성이 높은 곳을 파악하는 데 도움이 됩니다.

HVN = 방어 영역 (평균 반전, 함정)

LVN = 모멘텀 영역 (깨끗한 움직임, 빠른 휴식)

이러한 영역을 미리 알면 반전, 돌파, 페이크아웃이 발생하기 전에 이를 포착하는 데 도움이 될 수 있습니다.

거래량 프로필을 이용한 트레이딩 플레이북

1. 설정 찾기

HVN 반전 진입  

가격이 HVN에 도달한 후 거부되면(예: 핀 바, 양봉) 반전 진입으로 기울어집니다. 스탑은 HVN 또는 거부 캔들 위로 이동합니다.

POC 재테스트  

이동 후 가격이 POC로 돌아갈 때:

박스권에서 → 확인을 통해 페이드하는 경향이 있습니다.

추세에서 → 매수/매수하려고 합니다. 이는 종종 강한 움직임에서 유일한 하락 기회를 제공합니다.

2. 확인 트레이딩

LVN 브레이크  

트레이딩에 진입한 후 LVN을 강하게 돌파하면 모멘텀이 확인되고 다음 HVN 또는 POC로 이동할 수 있습니다.

피해야 할 일반적인 실수

일을 지나치게 복잡하게 만들기  

모든 차트주기에 볼륨 프로필을 적용하지 마세요. 노이즈가 발생합니다.  

바이어스(예: 매일)와 엔트리(예: 1시간 또는 15분)에 각각 하나씩 사용하세요.

추세 무시하기  

강한 추세에서는 HVN이 유지되는 경우가 많습니다. 항상 상위 차트주기를 먼저 확인하고 그에 따라 위험을 관리하세요.

강제 매매  

모든 레벨이 설정된 것은 아닙니다. 인내심을 가지세요. 트리거와 가격 움직임이 확인될 때까지 기다리세요.

최종 생각

거래량 프로필은 시장의 실제 활동을 들여다볼 수 있는 창입니다. 가격뿐만 아니라 관심도 확인할 수 있습니다. 스캘핑부터 스윙 트레이딩까지 다양한 스타일에서 사용할 수 있습니다. 하지만 다른 도구와 마찬가지로 견고한 가격 움직임과 명확한 리스크 관리와 함께 사용할 때 가장 효과적입니다.

지금 바로 테스트를 시작하여 트레이딩 실력을 향상시켜 보세요.

행운을 빌며 현명하게 거래하세요.