Основы торговли на DEX на бычьем рынке

Важно понимать, что торговля токенами на централизованной бирже с бессрочными фьючерсами или маржинальной спот-торговлей будет сильно отличаться от торговли токенами, зарегистрированными только на DEX.

Каждый, кто читает эту статью, вероятно, имеет базовое представление о различиях между централизованной биржей и децентрализованной торговой платформой. Однако изучение поведения токенов на том или ином типе платформы очень важно. Кроме того, создание торговых стратегий для использования возможностей на рынках DEX является ключевым моментом. В этой статье мы объясним некоторые важные особенности поведения рынка токенов только на DEX и расскажем о некоторых сделках, которые я ищу на этих рынках.

Поведение рынка на CEX и DEX

Для централизованных бирж основными моментами, на которые следует обратить внимание, являются частые захваты ликвидности, мини-сжатия или любые другие названия, которые трейдеры дают этим ценовым движениям. Трейдеры, устанавливающие стоп-лосс ордера, могут спровоцировать каскадные ликвидационные события в любом направлении при скоплении таких ордеров. По сути, это создает принудительное давление на покупку или продажу, что делает торговую среду немного сложнее.

Лично я по этим и другим подобным причинам предпочитаю торговать токенами только на DEX.

Во-первых, эти монеты часто следуют базовому техническому анализу до крайности. Большинство DEX предлагают лимитные ордера, но стоп-лосс ордера либо недоступны, либо не используются, и это довольно большое преимущество. Когда токен опускается до определенного уровня поддержки, лимитные ордера обычно исполняются по этой цене. А стоп-лоссов на этом уровне не будет просто потому, что их невозможно легко создать.

Таким образом, трейдеры, просматривающие множество графиков ликвидных, высокообъемных и трендовых токенов, увидят, что ими можно легко торговать, покупая на уровнях поддержки и продавая на уровнях сопротивления. Часто это так просто. Кроме того, здесь не так много волатильных свечей, которые могут остановить вас, а значит, вы можете торговать с очень высоким соотношением риска и вознаграждения.

Когда трейдеры активно работают на рынках нужных монет - ликвидных, высокообъемных и трендовых токенов, - торговля на этих рынках может быть очень простой.

Кроме того, короткие продажи токенов на DEX крайне затруднены, если они вообще возможны. Торговля активами, ценовое действие которых основано только на спотовых рынках, является большим преимуществом. "Искусственные продавцы" не могут появиться из воздуха. На CEX, однако, короткие продавцы заимствуют токены у трейдеров с длинными позициями, чтобы создать давление на продажу. Рынки DEX, работающие только на споте, позволяют избежать этих проблем.

Стратегии торговли токенами на DEX

Есть две основные сделки, которые я совершаю, наблюдая за рынками только на DEX.

• Во-первых, прорыв предыдущего исторического максимума цены.
• Во-вторых, прорыв уровня сопротивления, который тестировался несколько раз.

Как правило, токены, пробивающие максимумы, будут иметь еще одну ногу вверх или, по крайней мере, отскок на предыдущий максимум или старое сопротивление. Эта же идея применима и к торговле на прорывах непрерывного сопротивления. Действия цены указывают на то, что продавцы исчерпали себя, поэтому, скорее всего, будет хороший вход при повторном тестировании сопротивления.

Для сравнения, если бы я торговал токеном, котирующимся на CEX, мне пришлось бы беспокоиться о захвате ликвидности ниже сопротивления после того, как поздние длинные позиции были бы остановлены или ликвидированы. Но для токенов, торгуемых только на DEX, я просто делаю ставку на уровне сопротивления (теперь уже поддержки) и управляю сделкой. Если уровень не выдерживает, я выхожу из позиции.

Конечно, бывают случаи, когда ретест вряд ли произойдет. Это полностью зависит от того, насколько высок ажиотаж и активность вокруг актива. Это также зависит от того, есть ли катализатор и насколько он важен (например, новая функция, анонс и т. д.) Но определить это непросто, и иногда это кажется случайным.

Начало работы на DEX

Многие трейдеры DEX потеряют деньги только потому, что решат купить, когда все остальные уже покупают. Чаще всего умные трейдеры предпочитают продавать на откатах и устанавливать свежие лимитные ордера на уровнях поддержки.

В своих торговых стратегиях я стараюсь строго придерживаться правила ставить заявки только на уровне поддержки, если нет веских причин для немедленного входа в сделку. Если торговать на четком уровне поддержки, соотношение риска и вознаграждения в сделке становится экспоненциально выше, и трейдер может быстро сократить позицию с убытком в 1-5 %, прежде чем переходить к следующей сделке.

В конечном счете, торговля - это вероятность и возможности. Рынки, работающие только на DEX, предлагают много и того, и другого. Надеемся, что идеи и стратегии, изложенные в этом посте, помогут другим трейдерам исследовать возможности для получения прибыли и поддерживать высокую вероятность выигрыша.