Как прокатиться на американских горках криптотрейдинга

Торговля криптовалютами - как и большинство других рынков - это дикая поездка со взлетами и падениями и всевозможными неожиданными поворотами. Это справедливо как для новичков, так и для ветеранов криптовалют. Неопределенность вплетена в саму ткань рынков, и создание надежной системы контроля рисков для успешного участия на этих рынках имеет огромное значение.

В этой статье мы кратко рассмотрим несколько видов торгового анализа, используемых на различных финансовых рынках, о некоторых из которых я пишу в своем блоге, посвященном психологии трейдинга: Trading Composure. Эти советы должны помочь читателям в их ментальном сдвиге, чтобы производить более качественный анализ рынка и оседлать волны неопределенности с большей ловкостью и проницательностью.

Создание лучшей торговой системы

Ни одна торговая система не является волшебной или идеально успешной. Каждый прибыльный трейдер знает, что все формы анализа рынка имеют свои ограничения - в трейдинге нет волшебных палочек или серебряных пуль.

Невозможно преуменьшить, насколько важно (особенно для читателей-новичков) понять, что каждой торговой системе присущ элемент неопределенности, который необходимо признать и принять. Поэтому, вместо того чтобы пытаться найти хрустальный шар, аналитикам рынка и трейдерам гораздо лучше искать эффективные инструменты управления рисками, а не инструменты прогнозирования.

По мере того как трейдер становится более точным в исполнении, более комфортным в управлении рисками и в целом принимает более разумные решения, он становится более прибыльным. Это самый простой способ понять, как использовать возможности рынка.

Обзор популярных торговых стилей

Не существует однозначно лучшего подхода к торговле криптовалютами. Каждый трейдер работает по-своему, и это нормально. Два трейдера могут заключить одну и ту же сделку по двум совершенно разным причинам. Или же они могут совершать противоположные сделки по одной и той же причине. В конечном счете, каждый трейдер смотрит на один и тот же ценовой график и (в целом) имеет доступ к большей части одних и тех же рыночных данных. Разница между победителями и проигравшими заключается в последовательности выбранной торговой системы.

В этом разделе представлен краткий обзор многих популярных стилей торговли для начинающих трейдеров, которые, возможно, все еще ищут свой предпочтительный стиль торговли, или для тех, кто хочет попробовать что-то новое.

Price Action и графические паттерны

Наблюдение за поведением цены и потенциальные паттерны ценового действия могут дать подсказки о тенденциях, уровнях поддержки или сопротивления и потенциальных будущих движениях цены.

Но эти инструменты не являются гадалками. Они помогают управлять рисками. С помощью этого вида анализа можно определить, где установить стоп-лосс ордера, определить хорошие точки входа и выхода, а также скорректировать размер позиции для защиты от неожиданных движений цены.

Технические индикаторы

Технические индикаторы представляют собой совокупность математических расчетов на основе цены, объема и других данных. Эти инструменты также являются полезным способом управления рисками, позволяя выявлять тенденции, оценивать импульс и определять потенциальные поворотные точки на рынке. В идеале этот вид анализа не используется изолированно, а дополняется другими видами анализа.

Потоки ордеров

Поиск подробной информации об ордерах на покупку и продажу - основная причина, по которой некоторые трейдеры используют эту форму анализа. Много информации остается за рамками анализа потоков ордеров, но она может рассказать трейдеру о настроениях на рынке и иногда помочь легче определить потенциальные изменения в рыночных условиях. Когда аналитик видит признаки сильной покупки или продажи на своем радаре потока ордеров, он, скорее всего, скорректирует свой риск, подтянет или ослабит стоп-лосс ордера и соответствующим образом скорректирует свое позиционирование.

Анализ объема

Анализ объема - это как прослушивание сердцебиения рынка. Он показывает, насколько интенсивны торги в каждый конкретный момент времени. Отслеживая объем, трейдер может получить представление о силе рынка, потенциальных разворотах и внезапных изменениях спроса. Корректировка степени риска и рассмотрение защитных торговых стратегий, когда трейдер видит необычную активность объема, не является чем-то необычным.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ - это как копание в активе, чтобы найти его секреты. Он часто включает в себя анализ таких торговых показателей, как объем рынка и объем оборотного предложения, изучение аналитических документов, экономических показателей и отслеживание отраслевых тенденций. Но даже фундаментальный анализ не даст трейдеру идеального плана покупки и продажи. Но он может помочь им управлять рисками, понимая основные факторы, которые могут повлиять на их инвестиции.

Цель - контроль риска

Напоминаем: не существует такой формы анализа рынка, которая давала бы трейдеру полную уверенность. По своей природе все рынки неопределенны. Работа трейдера заключается в том, чтобы принимать на себя рассчитанные риски и - если они оказываются верными - получать за это деньги. Но потери будут всегда. Даже самые успешные трейдеры теряют деньги и ошибаются.

В условиях неопределенности, присущей трейдингу, управление рисками - это страховочный пояс. Без него трейдер полагается на чистую удачу, чтобы быть успешным. А это легкий способ оказаться в минусе.

Вместо того чтобы гнаться за иллюзиями уверенности, начинающие трейдеры должны научиться принимать реальность неопределенности и оценивать формы анализа рынка, рассмотренные в этой статье. Некоторым читателям понравятся многие из них, другим - только одна или две. В конечном счете, все они предоставляют различные способы извлечения ценной информации из рыночной активности для принятия более взвешенных решений с учетом риска.

Принятие неопределенности - это ключ к успешной торговле.