Понимание разрывов в справедливой стоимости и внутренней ликвидности в торговле

Цена не движется беспорядочно. Она движется к ликвидности.

Каждая свеча, каждый всплеск, каждый фейк-аут преследуют одну цель: достичь пула ордеров, находящихся в состоянии покоя. Маркет-мейкеры, институты и опытные трейдеры используют эти карманы ликвидности для входа или выхода из крупных позиций до того, как цена изменит направление движения.

Понимание того, как работает ликвидность - особенно разрывы справедливой стоимости (FVG) и внутренняя ликвидность - поможет вам перестать реагировать и начать предвидеть.

🔍 Что такое гэпы справедливой стоимости (ГСЧ)

Гэпы справедливой стоимости - обычное явление в ценовом движении. Они возникают, когда цена движется в одном направлении настолько агрессивно, что проскакивает какую-то область, оставляя за собой участок графика, где покупатели и продавцы не успели полностью взаимодействовать.

Эти разрывы рассматриваются как зоны "несправедливой стоимости" и часто выступают в качестве магнитов для будущих ценовых действий.

📈 Как обнаружить разрыв справедливой стоимости

Ищите этот трехсвечной паттерн:

• Сильная импульсная свеча
• Свеча продолжения, которая открывается и отталкивается в том же направлении
• Видимый разрыв между фитилями свечей, которые не касаются диапазона предыдущей свечи.

Пример (бычий FVG):  

После сильной зеленой свечи следующая открывается выше и продолжает движение. Если она оставляет разрыв ниже - это ваш FVG. Рынок может вернуться в эту зону позже, чтобы восстановить баланс неисполненных ордеров.

Небольшой совет: FVG - это разрывы, возникающие в результате быстрых, агрессивных движений. Цена часто возвращается к ним в процессе балансировки рынка.

🎯 Как я использую FVG в своей торговле

Направленная тенденция:  

Бычий FVG, который остается незаполненным, предполагает сильное давление на покупку. Я буду держать длинные позиции до тех пор, пока гэп не будет пройден.

Зоны входа:  

Я жду, пока цена отступит в зону FVG, особенно если она совпадает с уровнем поддержки, сопротивления или ключевыми уровнями Фибоначчи.

Аннулирование:  

Как только цена заполняет разрыв и движется дальше, разрыв исчезает. Я отхожу в сторону.

💧 Что такое внутренняя ликвидность

Внутренняя ликвидность относится к ордерам, находящимся в ценовом диапазоне, - стоп-лоссам, отложенным входам и ловушкам, ожидающим освобождения.

Когда цена прорывается ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления, она часто сметает эти ордера. Это не случайное движение - это охота за внутренней ликвидностью.

Внутренняя ликвидность = топливо для охоты за стопами, фейкаутами и прорывами

🔎 Как я обнаруживаю внутреннюю ликвидность

Одинаковые максимумы и минимумы:  

Если цена пробивает один и тот же уровень несколько раз, ожидайте разворота. Многие трейдеры ставят стопы именно там, и умные деньги нацеливаются на них.

Подделки фитиля:  

Резкий скачок через ключевой уровень с последующим быстрым разворотом? Часто это захват ликвидности.

Блокировка ордеров вблизи FVG:  

Зоны консолидации вблизи FVG обычно полны покоящихся ордеров. Это идеальные зоны для крупных входов и выходов.

🧠 Торговая схема торговли на FVG и ликвидности

Вот как я объединяю эти инструменты в простой и эффективный подход:

🔁 Контрольный список FVG + Liquidity

Найдите структуру  

Начните с общей картины. Является ли рынок трендом или диапазоном? Где находятся ключевые максимумы и минимумы?

Найдите FVG  

Перейдите на более низкий таймфрейм и найдите свежий разрыв. Это обозначает дисбаланс.

Составьте карту ликвидности  

Ищите поблизости одинаковые максимумы и минимумы, предыдущие вики или зоны, где, скорее всего, находятся розничные трейдеры.

Планируйте торговлю  

Дождитесь, пока цена отступит в FVG, задействует ликвидность и продемонстрирует сильную реакцию. Это и есть ваш вход.

🧪 Бэктест, журнал, управление рисками

Идеальных настроек не существует, но FVG и внутренняя ликвидность позволяют понять , почему цена движется, а не только куда.

Проведите бэктест исторических FVG и отметьте, как отреагировала цена. Отслеживайте изменения ликвидности. И самое главное - ведите подробный дневник. Такие инструменты, как журнал торговли криптовалютами CoinMarketMan, созданы именно для этого - они помогают трейдерам отмечать свои сетапы, регистрировать входы и выходы, а также изучать закономерности в своей собственной работе.

📊 Хотите углубиться?

FVG и концепции ликвидности тесно связаны с нашими интеллектуальными функциями на CoinMarketMan - живой аналитикой, которая показывает, как тысячи реальных трейдеров позиционируют себя на рынке.

Это реальные данные из реальных позиций, обновляемые в режиме реального времени.

🎤 Заключительные мысли

FVG и внутренняя ликвидность - это не просто технические настройки, они раскрывают историю, стоящую за ценой. Где рынок проскочил. Где трейдеры попали в ловушку. Куда цена может вернуться.

Поймите их. Используйте их. Записывайте все в журнал. И всегда защищайте свой капитал.

Удачи вам 👊.