5 шагов к построению выигрышного торгового плана

Каждому трейдеру нужен план. Без него они просто играют в азартные игры.

Придерживаясь дисциплинированного и систематического подхода к рынку, трейдер может быстро улучшить свои результаты за счет объективного анализа, управления рисками на основе правил и укрепления уверенности в себе и своей системе. Конечно, нет никакой гарантии, что та или иная сделка принесет прибыль. Но трейдеры, которые относятся к рынку как к бизнесу, имеют гораздо больше шансов в долгосрочной перспективе оставаться прибыльными и выжить в торговой игре.

Каждый торговый план будет отличаться от другого. Но каждому трейдеру он необходим. Итак, вот несколько советов о том, как разработать выигрышный торговый план.

Определите реалистичные цели.

Любой новичок в трейдинге или тот, кто строит свой первый торговый план, должен задуматься о том, чего он хочет от торговли. Они должны знать свои финансовые цели, допустимый риск, временные рамки и инвестиционные горизонты, прежде чем начинать эту трудоемкую игру.

Каждый хочет стать миллиардером, но цели трейдера должны быть реалистичными и достижимыми. Трейдинг - это не гарантированный путь к богатству поколения, и он сопряжен с множеством неотъемлемых рисков. Необходимо установить реалистичные ожидания относительно того, что трейдер может взять с рынка.

Разработайте торговый стиль и стратегию.

Хорошие трейдеры понимают, какой стиль участия в рынке они предпочитают. Их стиль отражает их личность, привычки и склонность к краткосрочной или долгосрочной торговле и принятию рисков. Необходимо подробно описать этот стиль и то, как он превращается в стратегию. Вкратце это означает определение того, какие критерии позволяют трейдеру открыть позицию, а какие - нет. Все эти правила, от технических индикаторов до технического анализа, должны быть прописаны.

Установите правила торговли и управления рисками.

То, какой риск принимает на себя трейдер, и то, как он им управляет, - два самых важных компонента любой торговой системы. Типы ордеров, анализ рынка и правила определения размера - все это является частью этого уравнения. После заключения сделки необходимо установить правила управления ею. Активно ли трейдер следит за рынком и корректирует сделку? Или трейдер использует подход "установил и забыл", который заканчивается тем, что его останавливают или фиксируют прибыль? На эти вопросы необходимо ответить.

Постоянное обучение и анализ.

Трейдеру необходимо постоянно учиться тому, что делает рынок, и находить новые потенциальные торговые возможности. Альфа" со временем разрушается, и трейдер не может рассчитывать на то, что он будет использовать одни и те же стратегии на протяжении всей своей карьеры. Учитесь и адаптируйтесь или умрите. Трейдеры должны всегда быть в курсе тенденций рынка, новых торговых техник и даже мыслей других опытных трейдеров, чтобы совершенствовать свои знания и навыки.

Следить за эффективностью и дисциплиной.

Разработав торговый план, трейдер должен придерживаться его. Он должен любой ценой избегать ситуаций, когда он отказывается от своих торговых планов, действуя импульсивно или эмоционально. Великие трейдеры приучают себя к последовательности и дисциплине при входе в рынок. Частью этой подготовки является мониторинг своих действий, поэтому так ценны торговые дневники. Изучение подробных записей о входах, существованиях, размерах, выигрышах и проигрышах необходимо для того, чтобы стать прибыльным. Каждая прошлая сделка позволяет трейдеру выявить закономерности, сильные стороны и области для совершенствования.