За гранью посредничества: Как хорошие трейдеры становятся великими

Каждый хочет стать великим трейдером.

Большинство людей не знают, как выйти за пределы начального уровня торговли, и даже те, кто знает, редко берут на себя обязательства по выполнению этой работы. Чтобы выйти за рамки начинающего подхода к рынку, необходимо отточить исполнение, сосредоточиться на высококачественных идеях, глубоко понять альфу и, в конечном счете, сделать выбор в пользу нескольких (т. е. 2-3) вещей. Все эти идеи объясняются в этом блоге в надежде, что читатели смогут почерпнуть что-то для улучшения своей собственной торговли.

Одержимость входами и исполнением

Отличные входы - самое важное для прибыльной торговли. Даже плохая торговая идея, включающая исключительный вход, как правило, дает лучший результат, чем исключительная идея с плохим входом. Примерно половина времени трейдера должна быть потрачена на анализ прошлых сделок и попытки улучшить входы.

Исполнение - вторая по важности вещь для хорошей торговли. В целом, любой трейдер с балансом счета более шестизначной суммы должен задуматься о том, чтобы отказаться от использования биржевых интерфейсов и торговать исключительно через защищенный терминал стороннего производителя или другие инструменты, созданные самим трейдером. Это мнение может быть спорным, но биржевые интерфейсы как бы заставляют трейдера исполнять сделки одним махом. При крупномасштабной торговле - особенно на рынках альткоинов - такое исполнение начнет двигать рынок и давать плохие цены входа.

Исполнение сделок где-то помимо интерфейса биржи также лучше с точки зрения скорости, что особенно важно в периоды высокой волатильности. Иногда даже терминалы сторонних разработчиков дают сбой или начинают отставать, а вот биржевые интерфейсы - часто. (Лично я торгую исключительно с помощью собственных инструментов. Я почти никогда не сталкиваюсь с ситуацией, когда я не могу заключить сделку, когда все остальное уже не работает).

Начните оценивать торговые идеи

Создание какой-либо структуры для оценки торговых идей очень важно для создания качественных сделок. (Лично я оцениваю свои идеи по категориям "A", "B", "C" или "Stupid"). Идеи, оцениваемые по категориям "A" и "B", как правило, заранее известны как высококачественные сделки, а сделки уровня "C" и "Stupid", скорее всего, станут очевидными после закрытия сделки.

Каждый трейдер может разработать свою собственную систему оценки, но если потратить много времени на то, чтобы исключить сделки "C" и "Stupid", то в долгосрочной перспективе это сэкономит огромное количество денег и значительно повысит прибыльность.

Перестаньте неправильно понимать альфу

Криптотрейдинг, как правило, очень социальная деятельность, и большинство людей в X (f.k.a., Twitter) или Telegram делятся графиками в группах, где все думают, что это альфа. Это не альфа. В лучшем случае это еще одна торговая идея для оценки. Трейдеры очень редко делятся тем, как они на самом деле ставят, управляют и выходят из сделки. Но это те аспекты, на которых должен зацикливаться каждый трейдер.

Альфа - это, как правило, просто измерение производительности по отношению к какому-то индексу или другому рыночному эталону, и у трейдеров, обладающих реальной альфой, обычно нет причин делиться ею. Альфа - это ценность, и она уменьшается, когда к ней привлекается больший объем. Поэтому, если кто-то не объясняет, как он строит торговлю, или не описывает в деталях, как он реализует стратегию, графики - не более чем идеи. И никогда не помешает задуматься, почему кто-то делится своими идеями. Конечно, не все идеи плохи. Но всегда задавайтесь вопросом, почему кто-то выкладывает информацию.

Автоматизируйте информационный конвейер

Доступ к качественным рыночным данным не обязательно означает сбор большого количества информации. Обычно это просто означает постоянный ежедневный доступ к одним и тем же данным, чтобы можно было наблюдать закономерности и тенденции. Криптовалютные рынки сейчас настолько велики, что ни один трейдер физически не может быть в курсе всех событий, поэтому автоматизация потока данных и их фильтрация по своему усмотрению позволит сэкономить массу времени и избежать чувства перегруженности. Нет причин делать скучные вещи вручную, если простые боты могут делать это более последовательно и эффективно. (Лично я веду торговый Discord, где данные, которые я хочу видеть, обновляются ежедневно и дают мне общее представление о том, что происходит на рынке).

Станьте действительно хорошим в 2-3 вещах

Худшая ошибка, которую может совершить любой трейдер, - это попытка быть отличным во всем - не будьте универсалом. Существует так много способов торговли на любом рынке, особенно на криптовалютном, и никто не может быть хорош во всех из них. Трейдеры должны выбрать максимум две-три вещи и одержимо осваивать их. Выбирайте те вещи, которые имеют смысл, чтобы соответствовать таким характеристикам, как личность и размер портфеля. Например, трейдеру с 6-7-значным портфелем не имеет смысла осваивать каждый аэродром, как трейдеру с 4-5-значным портфелем.

Торговать сложно, но шаги к успеху просты. Делайте работу, и результаты придут сами.