Розуміння та торгівля справжніми проривами та фейками

Скільки разів ви бачили, як ціна прориває рівень, як її розкручують для руху, а потім вона розвертається і залишає вас з мішком у руках? Так, ми всі там були.

Однією з найбільших проблем, з якою стикаються трейдери, є розмежування між справжніми проривами і фейковими. Ось чому багато трейдерів взагалі уникають торгівлі на проривах і чекають підтвердження. Але якщо ви хочете освоїти цей тип торгівлі, ось як я особисто визначаю, чи є прорив справжнім, чи це просто фейк, і як позиціонувати себе відповідно до цього.

Що таке прорив? Що таке фейк?

Прорив - це коли ціна пробиває ключовий рівень, такий як підтримка, опір, лінія тренду або зона консолідації, і продовжує рух. Цей рух підтримується імпульсом і наміром, що сигналізує про зміну попиту і пропозиції. Бичачі прориви рухаються вгору, в той час як ведмежі прориви проштовхуються нижче рівня підтримки і продовжують рух нижче.

З іншого боку, фейк-аут- це коли ринок грає з вами злий жарт. Ціна пробиває рівень, тягне за собою натовп, а потім повертається назад, як ні в чому не бувало. Це пастка для трейдерів, які пробивають рівень, і полювання на ліквідність до того, як відбудеться справжній рух. Ключова помилка? Ніякого продовження.

Як розпізнати справжній прорив

1. Нарощування перед проривом  

Справжні прориви зазвичай відбуваються після консолідації, вузького діапазону, заповненої моделі або розвороту ринкової структури на більш низьких таймфреймах. Це схоже на те, що ринок готується до удару. Якщо ціна деякий час залишається на одному рівні, шанси на справжній прорив зростають.

2. Сплеск обсягу  

Перевірте свій обсяг. Справжній прорив підтримується сплеском інтересу. Якщо немає обсягу, що підтверджує рух, це, ймовірно, фейк.

3. Підтвердження закриття свічки  

Не довіряйте тільки гнотам. Дочекайтеся сильного закриття свічки за рівнем. Сильне закриття показує прихильність. Невелике закриття вище? Будьте обережні. Крім того, зіставляйте своє підтвердження з таймфреймом рівня. Закриття на 1 годину вище тижневого опору не означає багато.

4. Контекст загальної картини  

Прорив, який узгоджується з більш широким трендом, має більше шансів на закріплення. На бичачому ринку прорив на довгостроковому таймфреймі заслуговує на більшу довіру, ніж прорив в нестійкому діапазоні.

Виконання угоди

Прориви відбуваються швидко. Сильні прориви рідко повторно тестуються. Їх робота полягає в тому, щоб залишити людей на узбіччі і не дати тим, хто опинився на неправильній стороні, вийти без втрат.

Після того, як ви отримали підтвердження, це означає, що угода діє. Точка скасування - це повернення ціни назад нижче (або вище) рівня прориву. Якщо повторного тесту немає, використовуйте імпульс свічки або структуру нижчого таймфрейму для входу.

🕳️ Підробки: Не клюйте на приманку

1. Ціна не слідує за відкритим інтересом  

Якщо відкритий інтерес зростає, а ціна не рухається, будьте обережні. Торгівля може бути вже переповнена, і це може стати пасткою.

2. Довгі гніти без закриття  

Це часто є захопленням ліквідності. Відомі як SFP (Swing Failure Patterns), вони виникають, коли ціна проходить повз рівень, викликає стопи і швидко розвертається.

3. Перенапружені умови  

Коли осцилятори показують екстремальні умови, а рух запізнюється, прориви менш імовірні. Будьте обережні і шукайте ще більше підтверджень.

Якщо це була пастка, ціна не повинна повертатися в зону підробки. Ви можете увійти в ринок, коли ціна повернеться в діапазон, що передував фейку.

Корисні інструменти

Профіль обсягу: Прориви через вузли з великим обсягом (HVN) мають більше шансів закріпитися.

Дані про ліквідацію: Допомагає виявити області, де фейки можуть полювати на стопи.

Журнал CMM: Використовуйте функції приміток і тегів на CMM, щоб реєструвати свої проривні угоди. Відстежуйте, що спрацювало, а що ні.

Заключні думки

Що найважливіше в проривній торгівлі? Терпіння. Якщо ви будете гнатися за кожним рухом за рівнем, ви отримаєте рект ще до того, як почнеться реальна торгівля.

І пам'ятайте, що ви не зможете зафіксувати 100% проривів. Ось чому ведення журналів є ключовим фактором. Чим більше даних ви збираєте, тим гостріше стає ваша перевага.

Щасти вам.