6 міфів про торгівлю індексом відносної сили (RSI)

Індекс відносної сили (RSI) є одним з найпопулярніших і найбільш незрозумілих технічних індикаторів на будь-якому ринку, але особливо це стосується криптовалют. Загальне погане розуміння цього індикатора призводить до жахливих угод і втрачених грошей - але цього не повинно статися. У цій статті ми спробуємо допомогти трейдерам, які стежать за RSI, правильно інтерпретувати дані, зібрані цим індикатором, і (як імпульсні трейдери) діяти на їх основі.

Що таке індекс відносної сили?

Кожен, хто читає цю статтю, ймовірно, має базове уявлення про RSI. Але все одно, ось короткий огляд.

• Основне призначення RSI - служити технічним індикатором, який фіксує недавні цінові дії для візуалізації сили або слабкості на ринку.
• Як індикатор імпульсу, RSI може бути корисним для виявлення можливостей, що з'являються в умовах перекупленості або перепроданості.
• RSI може бути цінним інструментом в системі будь-якого трейдера для моніторингу імпульсу, потенційних розворотів і загальної сили, але важливо навчитися правильно інтерпретувати дані RSI.

Неправильне розуміння цього індикатора може призвести до укладання угод, заснованих на помилкових або неправильних сигналах, якщо ігнорувати відповідний контекст для розуміння RSI. Продовжуйте читати, щоб дізнатися більше про розвінчання міфів про RSI.

Міф 1: Перекупленість означає продаж. Перепроданість означає покупку.

Те, що ціна падає або зростає, а RSI знаходиться в області перекупленості або перепроданості, не означає, що ця інформація є корисною для трейдера в будь-якій формі. Ринки можуть залишатися перекупленими або перепроданими протягом дуже довгого часу, і трейдери можуть втратити свої сорочки, помилково припускаючи, що "перекупленість означає продаж" або навпаки.

Трейдерам ніколи не слід очікувати, що ринок досягне вершини або дна тільки тому, що RSI показує, що актив або індекс досягнув області перепроданості або перекупленості. Ця клоунада веде прямо до бідності.

Міф 2: Кожен рівень RSI важливий.

Оскільки індикатор коливається, важливо розуміти, що кожен тик не має значення, і деякі рівні не настільки важливі, як інші. Насправді, найважливішим рівнем RSI є рівень 50. 50 RSI - це середня точка, і торгівля вище або нижче неї зазвичай означає або продовження, або розрив тренду. Таким чином, можна очікувати, що ринковий імпульс буде рухатися в цьому напрямку.

Рівень 50 RSI є переломним для трендів. Коли він втрачається - особливо на більш тривалих часових інтервалах - це є ЗНАЧЕННЯМ (так, всі великі літери). Втрата цього рівня RSI показує чітку зміну ринкового імпульсу, і трейдери повинні оцінити цю зміну як таку.

Під час сильних трендів трейдери часто бачать, як RSI досягає позначки 50 (особисто я називаю це "перезавантаженням"), і це один з найкращих входів, на який трейдер може сподіватися під час сильних довгострокових трендів. Якщо рівень 50 RSI утримається, ціна продовжить рухатися в поточному тренді, і у трейдерів з'явиться дуже чітка і проста точка входу. Коротше кажучи, рівень 50 RSI діє як свого роду рівень підтримки або опору для імпульсу. Можливо, RSI досягне рівня 51, але не досягне 50 - це не означає, що він недійсний. Завжди використовуйте здоровий глузд в районі рівня 50 RSI.

Міф 3: Всі розбіжності рівнозначні.

Розбіжності між ціною і RSI є важливим (і часто популярним) методом інтерпретації сигналів RSI. Ось кілька порад щодо читання дивергенцій ("divs").

• Всі розбіжності найсильніші, коли вони виникають в крайніх областях RSI.
• Дивергенції є сильними, коли їх довжина перевищує 14 свічок. (RSI за замовчуванням має 14-періодний діапазон огляду).
• Уникайте реагувати на кричущі розбіжності, які не відповідають даним, через невідповідність діапазонів огляду або розбіжності за межами екстремумів RSI.

Міф 4: RSI - єдиний індикатор, який має значення.

Можливо, це найбезглуздіший міф з усіх можливих. Будь-який трейдер, який читає цю статтю, повинен знати, що RSI є допоміжним інструментом, який може допомогти поліпшити вибір часу і точність входів і виходів. Але він завжди повинен використовуватися в поєднанні з базовим технічним аналізом, таким як основні рівні підтримки або опору на ціновому графіку. RSI також може використовуватися в поєднанні з іншими індикаторами, яким трейдер віддає перевагу, але ніколи не повинен використовуватися ізольовано.

RSI є дуже залежним від контексту індикатором, і завжди варто віддавати перевагу базовому технічному аналізу цінової дії (наприклад, горизонтальним рівням підтримки або опору).

Міф 5: Дивергенції RSI - це легкі гроші.

Завжди очікуйте, що дивергенції не спрацюють. Використовуючи RSI, трейдери часто позиціонують себе проти тренду. Тому важливо припустити, що потенційна дивергенція не спрацює. Але коли вона не зазнає невдачі, можна заробити хороші гроші. Дозвольте ринку довести, що він має силу, і входьте, коли з'являться значні докази сили (в будь-якому напрямку).

Також зауважте, що дивергенції на великих таймфреймах займають багато часу, щоб сформуватися, а потім ще більше часу, щоб відігратися. Більшість трейдерів не переживуть цей період часу або пов'язану з ним волатильність. Протягом цих періодів часу важливо бути невблаганним в управлінні ризиком.

Але ці розбіжності на більш тривалих часових інтервалах (особливо на тижневому графіку) можуть вказувати на сильні зміни макроекономічного тренду. Дивергенції на денному графіку дуже добре підходять для дуже сильного відскоку без зміни макронапрямку.

Нарешті, трейдери можуть використовувати свого роду ефект доміно для раннього позиціонування в дивергенції. Наприклад, якщо трейдер помічає формування денної дивергенції, він може перевірити 4-годинний графік. Якщо він бачить, що 4-годинна дивергенція підтвердилася, він може відкрити позицію на 4-годинному графіку з очікуванням, що невеликий відскок підтвердить дивергенцію денного графіка, і він зможе довше торгувати.

Міф 6: RSI - простий у використанні індикатор.

RSI - один з індикаторів, який найчастіше рекомендують новим трейдерам. Але реальність така, що RSI дуже погано використовується і ще гірше розуміється, тому у нього жахлива репутація. Незважаючи на те, що може бути нелегко просто нанести RSI на графік і друкувати гроші, кроки до розуміння RSI і його ефективного використання не складні - це не ракетна наука, як то кажуть.

Коротше кажучи, справжній урок використання RSI полягає в тому, щоб зрозуміти будь-який індикатор, за яким трейдер спостерігає, зсередини і зовні, замість того, щоб просто очікувати, що RSI або що-небудь інше дасть чудодійні сигнали. RSI є одним з найбільш простих, ефективних і корисних індикаторів для моніторингу ринкового імпульсу. Він також допомагає перевірити упередженість трейдера, виявити можливості для позиціонування свінгів і визначити, коли слід приєднатися до трендового ринку.

Сподіваємося, що кожен трейдер, який прочитає цю статтю, зможе більш ефективно використовувати RSI в своїй торгівлі.

Ця стаття є адаптацією статті, написаної тим же автором і розміщеної в Твіттері тут.