3 простих способи управління ризиком зміни напрямку для криптотрейдерів

Торгівля пов'язана з ризиком, тому цілком логічно, що управління ризиками є одним з найважливіших завдань для будь-якого трейдера.

У криптотрейдерів є багато способів зменшити ризики або керувати ними. У цій статті ми розглянемо кілька методів, які я особисто використовую в своїй торгівлі. Деякі з них можуть бути корисними для читачів, а деякі - ні. Продовжуйте читати, щоб дізнатися...?

Смердючі заявки (і запити)

Встановлення заявок або запитів, які нижче або вище точної ціни, за якою трейдер хоче увійти в ринок, може допомогти досягти більш сприятливого входу в залежності від того, як рухається ціна.

Наприклад, якщо трейдер хоче відкрити довгу позицію на $100, замість того, щоб виставити ордер на покупку на $100 за конкретною ціною, він може встановити 10 ордерів по $10 кожен навколо ціни, за якою він хоче купити. При цьому розмір позиції залишається незмінним, але волатильність позиції зменшується порівняно з одним входом по одній ціні. Якщо ринок переживає тимчасовий відкат або раптове падіння (або підйом), нижчі заявки (або вищі запити) можуть бути виконані. Це дуже добре, тому що дозволяє трейдеру відкрити ту ж саму позицію по активу за кращою ціною, ніж початкова запланована ціна входу.

Цей підхід має деякі недоліки. Наприклад, ринок може виконати лише деякі ордери, а потім відійти від них, що, очевидно, призведе до меншого прибутку, ніж один єдиний вхід. Але як часто хтось отримує ідеальний вхід з миттєвою реакцією ринку в потрібному напрямку? Саме так.

Криптовалютні ринки також відомі своїми стоп-ордерами, що свідчить про те, що краще встановлювати "стоп-ордери" нижче або вище цільової ціни входу, для довгих або коротких позицій відповідно. Встановлення декількох ордерів таким чином може допомогти досягти кращого входу, якщо припустити, що трейдер не отримає ідеального входу, встановивши один ордер.

Ця стратегія дозволяє трейдерам уникнути входу в ринок по одній, потенційно несприятливій ціновій точці, і забезпечує краще співвідношення ризику і винагороди, зменшуючи вплив короткострокових ринкових коливань на їх загальну позицію. Якщо ця тактика приваблює деяких читачів, припиніть читати тут і беріть ручку і папір - почніть думати про те, як більш творчо підійти до цього підходу, зокрема, до торгівлі скальпами (існує безліч способів).

Опціони

Ще один варіант управління ризиком - торгівля опціонами (так, це весело!). Але навіть опціони можуть допомогти успішно управляти ризиком. Цей розділ не охоплює всі можливі способи торгівлі опціонами - це було б занадто довго. Але ось кілька речей, про які варто подумати. Чи повинен трейдер хеджувати за допомогою опціонів "в грошах" (ITM) або опціонів з нульовими днями до експірації (0DTE)? Це залежить від того, чого хоче досягти трейдер.

Але, перш за все, читачі повинні повністю усвідомлювати, що їм потрібно спочатку вивчити ринки опціонів, перш ніж навіть думати про додавання їх до своєї торгової системи.

Отже, один із способів хеджування за допомогою опціонів - це купівля путів. Опціон пут дає власнику право (але не зобов'язання) продати базовий актив за визначеною ціною (ціною виконання) протягом заздалегідь визначеного періоду часу. Купуючи пут, трейдери можуть захистити свою довгу позицію від потенційного зниження ціни.

Інший спосіб, який є більш виродженим, але має багато простору для творчості, - це 0DTE. Припустимо, що у трейдера відкрита значна довга позиція по біткоїну, і він також очікує високий рівень волатильності ринку через щось на кшталт публікації макроекономічних даних або оголошення регулятора. Щоб хеджувати свою довгу позицію від ризику потенційного падіння, він може вирішити застосувати опціонну стратегію 0DTE.

Для цього вони можуть придбати опціон пут 0DTE з ціною виконання трохи нижчою за поточну ринкову ціну біткоїна. Так, наприклад, якщо біткоїн торгується по $50 000 за монету, вони можуть придбати опціон пут ODTE з ціною виконання $49 000. Якщо заява регулятора спровокує різке падіння ціни біткоїна, вартість опціону пут зросте, і частина збитків, понесених за довгою позицією, буде компенсована.

Парні угоди

Третій і останній спосіб (принаймні в цій статті), який ми розглядаємо для управління ризиками, - це парна торгівля. Важливо розуміти, що парна торгівля не означає, що трейдер усунув ризик. Але вона може бути корисною для зниження волатильності, якщо кореляція все ще не порушена. Як приклад, розглянемо трейдера, який вважає, що SHIB піде вгору, тому що Ілон Маск щось напише в Твіттері на цьому тижні (або в цьому місяці), абощо. Один із способів відреагувати на цю думку - просто купити SHIB. Але SHIB може бути волатильним, і ця угода може погано закінчитися, якщо трейдер помиляється, а Ілон нічого не напише в твіттері.

Інший спосіб здійснити подібну торгівлю - це парна торгівля. Трейдер може сказати: "Якщо Ілон щось напише в твіттері, то SHIB піде вгору. Але DOGE також піде вгору, тому що він знаходиться в тій же категорії монет-мемів. Але вона не зросте так сильно, як SHIB". Отже, вони вирішили купити SHIB і продати DOGE. Це парна торгівля.

Тепер трейдеру, безумовно, потрібно правильно визначити розмір обох позицій відповідно до своїх уподобань щодо ризику. І хоча ця ідея може здатися надзвичайно привабливою, парна торгівля все одно може приносити збитки. Наприклад, SHIB може піти вниз, а DOGE - вгору, а це означає, що очікувана кореляція порушується, і трейдер втрачає гроші.

Продовжуйте пробувати щось нове

Ефективне управління ризиками часто вимагає творчого підходу і відкритого розуму, щоб спробувати щось нове. Можливо, деякі ідеї в цій статті будуть корисними, а можливо, деяким читачам вони не сподобаються. Нічого страшного. Це лише основні ідеї, і є багато інших креативних способів зменшити ризик спрямованості. Можливо, я розповім про інші способи в наступній статті.