Розуміння розривів справедливої вартості та внутрішньої ліквідності в торгівлі

Ціна не рухається випадковим чином. Вона рухається до ліквідності.

Кожна свічка, кожен сплеск, кожен фейк має одну мету: досягти пулів відкладених ордерів. Маркет-мейкери, інституції та досвідчені трейдери використовують ці резерви ліквідності для входу або виходу з великих позицій до того, як ціна змінить напрямок руху.

Розуміння того, як працює ліквідність - особливо розриви справедливої вартості (FVG) і внутрішня ліквідність - допоможе вам перестати реагувати і почати передбачати.

Що таке розриви справедливої вартості (FVG)

Розриви справедливої вартості є поширеним явищем в ціновій динаміці. Вони з'являються, коли ціна рухається настільки агресивно в одному напрямку, що перескакує через область, залишаючи за собою ділянку графіка, де покупці і продавці не повністю взаємодіяли.

Ці розриви розглядаються як зони "несправедливої вартості" і часто діють як магніти для майбутніх цінових дій.

Як виявити розрив справедливої вартості

Шукайте цю модель з трьох свічок:

• Сильна імпульсивна свічка
• Свічка продовження, яка відкривається і штовхає в тому ж напрямку
• Видимий проміжок між гнотами свічок, які не торкаються діапазону попередньої свічки

Приклад (бичачий FVG):  

Після сильної зеленої свічки наступна відкривається вище і продовжує рух. Якщо вона залишає проміжок внизу - це ваш FVG. Ринок може повернутися в цю зону пізніше, щоб збалансувати невиконані ордери.

Коротка порада: FVG - це розриви, викликані швидкими, агресивними рухами. Ціна часто повертається до них в рамках балансування ринку.

Як я використовую FVG в своїй торгівлі

Упередженість напрямку:  

Бичачий FVG, який залишається незаповненим, вказує на сильний тиск з боку покупців. Я залишатимусь з довгим упередженням до тих пір, поки розрив не буде заповнений.

Зони входу:  

Я чекаю, поки ціна повернеться в FVG, особливо якщо вона збігається з підтримкою, опором або ключовими рівнями Фібоначчі.

Анулювання:  

Як тільки ціна заповнює розрив і проходить повз нього, межа вже пройдена. Я відходжу в сторону.

Що таке внутрішня ліквідність

Внутрішня ліквідність відноситься до залишкових ордерів в ціновому діапазоні - стоп-лоссів, відкладених заявок і пасткових позицій, які очікують на розчищення.

Коли ціна проривається нижче підтримки або вище опору, вона часто змітає ці ордери. Це не випадковий рух - це полювання за внутрішньою ліквідністю.

Внутрішня ліквідність = паливо для полювання за стопами, фальсифікацій і проривів

Як я виявляю внутрішню ліквідність

Рівні максимуми і мінімуми:  

Якщо ціна торкається одного і того ж рівня кілька разів, очікуйте розвороту. Багато трейдерів розміщують свої стопи саме там, і розумні гроші націлені на них.

Фітильні підробки:  

Різкий стрибок через ключовий рівень, за яким слідує швидкий розворот? Це часто є захопленням ліквідності.

Блоки ордерів біля FVG:  

Зони консолідації біля FVG, як правило, переповнені ордерами, що знаходяться в стані спокою. Це найкращі зони для великих входів або виходів.

FVG і рамки торгівлі ліквідністю

Ось як я поєдную ці інструменти в простий і ефективний підхід:

🔁 FVG + контрольний список ліквідності

Знайдіть структуру  

Почніть з загальної картини. Чи є ринок трендовим або коливним? Де знаходяться ключові максимуми і мінімуми?

Знайдіть FVG  

Збільште масштаб на меншому часовому інтервалі і знайдіть свіжий розрив. Він вказує на дисбаланс.

Складіть карту ліквідності  

Шукайте однакові максимуми і мінімуми поблизу, попередні гніти або зони, де, ймовірно, знаходяться роздрібні трейдери.

Плануйте торгівлю  

Дочекайтеся, поки ціна повернеться в FVG, торкніться ліквідності і покажіть сильну реакцію. Це ваш вхід.

🧪 Тестування, ведення журналу, управління ризиками

Ідеальних налаштувань не існує, але FVG і внутрішня ліквідність дають уявлення про те, чому ціна рухається, а не тільки куди.

Проведіть бек-тестування історичних FVG і зверніть увагу на те, як реагувала ціна. Відстежуйте перевірки ліквідності. І перш за все, ведіть детальний журнал. Такі інструменти, як журнал криптотрейдингу CoinMarketMan, створені саме для цього - допомагають трейдерам позначати свої налаштування, реєструвати входи і виходи, а також вивчати закономірності власної діяльності.

Хочете заглибитися?

Концепції FVG і ліквідності тісно пов'язані з нашими аналітичними функціями на CoinMarketMan - аналітикою в реальному часі, яка показує, як тисячі реальних трейдерів позиціонують себе на ринку.

Це реальні дані з реальних позицій, які оновлюються в режимі реального часу.

Заключні думки

FVG і внутрішня ліквідність - це більше, ніж технічні параметри - вони розкривають історію, що стоїть за ціною. Де ринок проскочив. Де трейдери потрапили в пастку. Куди ціна може повернутися.

Зрозумійте їх. Використовуйте їх. Записуйте все. І завжди захищайте свій капітал.

Щасти вам!