5 кроків до створення виграшного торгового плану

Кожному трейдеру потрібен план. Без нього він просто грає в азартні ігри.

Дисциплінований і систематичний підхід до ринку допомагає трейдеру швидко поліпшити свої показники за допомогою об'єктивного аналізу, управління ризиками на основі правил і зміцнення довіри до себе і своєї системи. Звичайно, немає ніякої гарантії, що будь-яка конкретна торгівля принесе прибуток. Але трейдери, які ставляться до ринку як до бізнесу, мають набагато більшу ймовірність в довгостроковій перспективі залишатися прибутковими і вижити в торговій грі.

Кожен торговий план буде відрізнятися. Але він потрібен кожному трейдеру. Отже, ось кілька порад про те, як розробити виграшний торговий план.

Визначте реалістичні цілі.

Кожен, хто тільки починає торгувати або будує свій перший торговий план, повинен зробити паузу і подумати про те, чого він хоче від торгівлі. Вони повинні знати свої фінансові цілі, толерантність до ризику, часові зобов'язання та інвестиційні горизонти, перш ніж починати цю трудомістку гру.

Кожен хоче стати мільярдером, але цілі трейдера повинні бути реалістичними і досяжними. Торгівля не є гарантованим шляхом до багатства поколінь, і вона пов'язана з великою кількістю ризиків. Необхідно встановити реалістичні очікування щодо того, що трейдер може отримати від ринку.

Розробити торговий стиль і стратегію.

Хороші трейдери розуміють свій особистий стиль участі на ринках, якому вони віддають перевагу. Їх стиль відображає їх особистість, звички і схильність до короткострокової або довгострокової торгівлі та прийняття ризиків. Необхідно описати детальну версію цього стилю і те, як він стає стратегією. Коротко кажучи, це означає визначення того, які критерії дозволяють трейдеру відкривати позицію, а які - ні. Від технічних індикаторів до технічного аналізу - всі ці правила повинні бути визначені.

Встановіть правила торгівлі та управління ризиками.

Скільки ризику бере на себе трейдер і як він ним управляє - дві найважливіші складові будь-якої торгової системи. Типи ордерів, аналіз ринку і правила визначення розміру угод, які використовує трейдер, є частиною цього рівняння. Після укладення угоди необхідно встановити правила для управління нею. Чи буде трейдер активно стежити за ринком і коригувати торгівлю? Або ж трейдер використовує підхід "встановив і забув", який закінчується зупинкою або фіксацією прибутку? На ці питання необхідно відповісти.

Безперервна освіта та аналіз.

Трейдеру необхідно постійно навчатися тому, що відбувається на ринку і як знаходити нові потенційні торгові можливості. Альфа з часом занепадає, і трейдер не може розраховувати на використання одних і тих же стратегій протягом всієї своєї кар'єри. Вчися і адаптуйся або помри. Трейдери завжди повинні намагатися бути в курсі ринкових тенденцій, нових торгових методів і навіть думок інших досвідчених трейдерів, щоб розширити свої знання і навички.

Слідкуйте за ефективністю та дисципліною.

Після розробки торгового плану трейдеру необхідно дотримуватися його. Він повинен за будь-яку ціну уникати ситуацій, коли він відмовляється від своїх торгових планів, щоб діяти імпульсивно або емоційно. Великі трейдери тренують себе, щоб прийняти послідовність і дисципліну при вході на ринок. Частково це тренування включає в себе моніторинг своєї діяльності, саме тому так цінні торгові журнали. Вивчення детальних записів про входи, існування, розміри, виграші та програші є необхідним для того, щоб стати прибутковим. Кожна минула угода дозволяє трейдеру визначити закономірності, сильні сторони та сфери для вдосконалення.