За межами середнього рівня: Як хороші трейдери стають великими

Кожен хоче бути великим трейдером.

Більшість людей не знають, як вийти за рамки торгівлі для початківців, і навіть ті, хто знає, рідко беруть на себе зобов'язання виконувати цю роботу. Вихід за рамки підходів до ринку для початківців - це вдосконалення виконання, зосередження на високоякісних ідеях, глибоке розуміння альфа-рівня і, врешті-решт, вибір на користь того, щоб стати хорошим лише в декількох (тобто, 2-3) речах. Всі ці ідеї пояснюються в цьому блозі з надією, що читачі зможуть навчитися чомусь для поліпшення власної торгівлі.

Зосередьтеся на укладанні та виконанні угод

Для прибуткової торгівлі найважливіше - це правильні входи. Навіть погана торгова ідея, яка включає в себе винятковий вхід, як правило, дає кращий результат, ніж ідея-виняток з поганим входом. Приблизно половина часу трейдера повинна витрачатися на аналіз минулих угод і спроби поліпшити входи.

Виконання - друга за важливістю річ для успішної торгівлі. Як правило, будь-який трейдер, баланс рахунку якого перевищує шестизначну цифру, повинен розглянути можливість відмовитися від використання біржових інтерфейсів і торгувати виключно через безпечний сторонній термінал або інші інструменти, створені самим трейдером. Ця думка може бути спірною, але біржові інтерфейси змушують трейдера здійснювати операції одним рухом. При торгівлі великими обсягами - і особливо на ринках альткоїнів - таке виконання почне рухати ринок і призведе до поганих вхідних цін.

Виконання угод деінде, окрім інтерфейсу біржі, також краще для швидкості, що особливо важливо в періоди високої волатильності. Іноді навіть сторонні термінали можуть вийти з ладу або почати відставати, але біржові інтерфейси часто не витримують. (Особисто я торгую виключно власними інструментами. Я майже ніколи не стикаюся з ситуацією, коли я не можу укласти угоду, коли все інше вже не працює).

Почніть оцінювати торгові ідеї

Створення будь-якої структури для оцінки торгових ідей має важливе значення для генерування якісних угод. (Особисто я оцінюю свої ідеї на "А", "В", "С" або "Дурні".) Ідеї з оцінкою "А" і "В", як правило, заздалегідь відомі як високоякісні угоди, але угоди з оцінкою "С" і "Дурні", швидше за все, будуть очевидні після закриття угоди.

Кожен трейдер може розробити власну систему класифікації, але витрачаючи багато часу на усунення "C" і "Дурних" угод, ви заощадите величезні суми грошей в довгостроковій перспективі, і це значно збільшить прибутковість.

Припиніть нерозуміння альфа-рівня

Криптотрейдинг, як правило, є дуже соціальною діяльністю, і більшість людей в X (він же Twitter) або Telegram діляться графіками в групах, де всі думають, що це альфа-версія. Це не альфа. У кращому випадку, це ще одна торгова ідея для оцінки. Трейдери дуже рідко діляться тим, як вони насправді укладають угоди, керують ними і виходять з них. Але це ті аспекти, на яких повинен зосередитися кожен трейдер.

Альфа - це, як правило, просто показник ефективності порівняно з певним індексом або іншим ринковим орієнтиром, і трейдери, які мають реальну альфу, зазвичай не мають причин ділитися нею. Альфа цінна, і вона зменшується, коли до неї залучається більший обсяг. Отже, поки хтось не пояснить, як він структурує торгівлю, або не опише в деталях, як він виконує стратегію, графіки - це не більше, ніж ідеї. І ніколи не буде поганою ідеєю поцікавитися, чому хтось ділиться своїми ідеями. Звичайно, не всі ідеї погані. Але завжди запитуйте, чому хтось ділиться інформацією.

Автоматизуйте інформаційний конвеєр

Доступ до якісних ринкових даних не обов'язково означає збір великої кількості інформації. Зазвичай, це означає просто мати постійний доступ щодня до одних і тих же даних, щоб можна було спостерігати закономірності і тенденції. Криптовалютні ринки зараз настільки великі, що жоден трейдер фізично не може бути в курсі всього, тому автоматизація потоку даних і їх фільтрація за бажанням трейдера дозволить заощадити багато часу і уникнути відчуття перевантаженості. Немає сенсу робити нудну роботу вручну, якщо прості боти можуть робити це більш послідовно і ефективно. (Особисто я використовую торговий Discord, де дані, які я хочу бачити, оновлюються щодня і дають мені загальний огляд того, що відбувається на ринку).

Станьте по-справжньому добрим у 2-3 речах

Найгірша помилка, яку може зробити будь-який трейдер, - це намагатися бути хорошим у всьому - не будьте майстром на всі руки. Існує дуже багато способів торгувати на будь-якому ринку, особливо на криптовалюті, і ніхто не може бути гарним у всіх з них. Трейдеру слід вибрати максимум дві-три речі і просто одержимо освоїти їх. Вибирайте те, що має сенс поєднувати з такими характеристиками, як особистість і розмір портфеля. Наприклад, трейдеру з 6-7 фігурами може бути менш доцільно освоювати фармінг кожного дропа, ніж трейдеру, який управляє портфелем з 4-5 фігур.

Торгувати важко, але кроки до успіху прості. Виконуйте роботу, і результати не змусять себе чекати.