4 способи для криптотрейдерів боротися зі смугою невдач

Кожен трейдер програє, і іноді втрати переростають у серію невдалих угод.

Людська психологія влаштована таким чином, що вона фокусується на негативі більше, ніж на позитиві. Отже, в такій грі з нульовою сумою, як торгівля, трейдер буде продовжувати програвати, якщо не навчиться справлятися з втратами - незалежно від того, чи це одна втрата, чи їх серія.

Якщо смуга невдач починає впливати на стрес, емоції або фокус трейдера, найкраще, що він може зробити, це зосередитися на тому, що він може контролювати, і прийняти те, що він не може контролювати. Ніхто не може контролювати ринок. Але трейдери можуть контролювати себе і своє наступне рішення.

Як погіршити серію невдач

Перш ніж вивчати способи боротьби зі смугою невдач, важливо зрозуміти, що може зробити цю смугу ще гіршою - і уникати цих речей.

Робіть такі речі, щоб продовжувати програвати:

• Укладайте великі угоди.
• Ігноруйте підвищені емоції.

Подумайте про торгівлю, як про перевищення швидкості в автомобілі. Водій має повний контроль над автомобілем, щоб розігнати його до максимальної швидкості, але раптом, коли він вливається в потік машин і виїжджає з нього, його права на помилку зменшуються. Один несподіваний рух іншого транспортного засобу (тобто один невеликий ринковий рух), і вони неодмінно потраплять в аварію (тобто втратять більше грошей або ще гірше).

Більші втрати, вищі комісії та більший рівень стресу, який виникає через неправильне управління цими програшними ситуаціями, виведуть з рівноваги навіть найдосвідченішого трейдера.

Високий рівень стресу вимагає занадто багато мозкових зусиль і легко призводить до надмірного вироблення гормону кортизолу. Цей гормон відповідає за забудькуватість. Його достатньо, і трейдер легко забуває власний торговий план. Ось чому досвідчені трейдери прагнуть мати максимальну ясність після виходу з угод - у стані стресу трейдери не можуть зрозуміти, чому вони продовжують приймати неправильні рішення.

Управління розміром позиції та ризик-менеджмент рахунку автоматично скидає емоції на користь трейдера. Маючи ці невидимі переваги, легко впроваджувати тактику боротьби зі смугою невдач.

Як боротися зі смугою невдач

Ось список ключових речей, які потрібно знати і прямих дій, яких слід дотримуватися, коли ви стикаєтеся зі смугою невдач.

1: Визнайте, що програвати - це нормально

Кожен трейдер повинен бути готовий до невизначеності. Подолання ментального блоку, який говорить, що помилятися - це ненормально, знаменує собою величезний крок вперед для кожного трейдера. Наприклад, розглянемо трейдера з коефіцієнтом виграшу 34%.

• 34% загальний відсоток виграшів
• 3 RR (ризик-винагорода) стратегія
• 2% ризику на кожну угоду

Цей трейдер все ще прибутковий! Насправді, для того, щоб весь його рахунок опинився під загрозою, потрібно 100 збитків поспіль. (А якщо трейдер програє 100 угод поспіль, йому варто задуматися про зміну професії). Досить трьох або п'яти програшів поспіль, щоб трейдер міг перейти до наступної угоди і планувати виграш.

Отже, пам'ятайте: низький відсоток виграшів, високе співвідношення ризику і винагороди, а також невеликий ризик рахунку дозволяє навіть трейдеру-початківцю бути прибутковим в довгостроковій перспективі.

2: Вивчіть дані про ефективність торгівлі

Збиткові потоки спокушають трейдерів йти проти свого торгового плану і порушувати деякі правила. Втрата грошей робить ці зміни виправданими, оскільки здається, що щось йде не так. Але вивчення історичних показників дає зрозуміти, чи є щось фундаментально не так з торговою системою, або ж трейдер просто переживає тимчасовий період розбіжності з ринком (знову ж таки, програш - це нормально).

Тривалість торгівлі - одна з ключових статистичних даних, яку можна вивчати. Наприклад, у кожній інформаційній панелі CMM є статистичний звіт, який показує кореляцію між часом, витраченим на торгівлю (тривалістю), і успішністю цих угод (відсоток виграшів і програшів).

Маючи ці дані, трейдери можуть вирішити, чи хочуть вони змінити свою спрямованість, або ж вони просто страждають від коротких сплесків невизначеності і втрат. Прочитайте графік; подивіться, чи з'явиться угода; дотримуйтесь плану.

Чим більше історичних даних має трейдер, тим більше він може бути переконаний у використанні цих даних як підтвердження того, що потрібно залишатися в угоді або дотримуватися свого плану, поки не досягне поставлених цілей щодо ризику або прибутку.

3: Встановіть оповіщення і закрийте екран

Втрати можуть підвищити рівень прихильності трейдерів до наступних угод. Не намагайтеся швидко згладити збитки - розвійте це мислення якомога швидше. Ринок нікуди не рухається.

Трейдери не можуть контролювати ціну. Але ціна може контролювати їх.

Під час потоку збитків найкраще, що ви можете зробити, - це взагалі відволіктися від графіків. Прогуляйтеся, покатайтеся на велосипеді або зробіть щось інше, абсолютно не пов'язане з торгівлею. Це, звичайно, легше сказати, ніж зробити, але це невід'ємна частина успішної торгівлі. Хороші трейдери завжди хочуть тримати рівень стресу під контролем, а емоції врівноваженими, коли на кону стоять реальні гроші.

Встановіть оповіщення для цінових рівнів, які вас цікавлять, використовуючи інструмент для побудови графіків, такий як TradingView.

Скористайтеся можливістю, якщо сповіщення спрацьовує, і оцініть свої думки і почуття, якщо сповіщення спрацьовує.

4: Усвідомте, що торгівля - це спекуляція

Кожен момент на ринку унікальний. І минулі результати ніколи не гарантують майбутніх результатів - це однаково стосується як виграшних, так і програшних періодів. Отже, кожен, хто активно спекулює на ринках, як і будь-який інший трейдер, повинен визнати, що смуги невдач - це нормальне явище в цій грі.

Під час смуги невдач деякі трейдери можуть думати, що їхні улюблені установки не з'являються або грають не так, як вони повинні. Таким чином, вони стають розчарованими і передчасно закривають угоду. Позбутися цього упередження можна, якщо зрозуміти природу цієї гри і визнати, що кожна стратегія не буде розігруватися так само, як у попередніх угодах.

Найкраще, що може зробити будь-який трейдер в період невизначеності, пов'язаної зі збитками, - це залишатися відданим своєму торговому плану, своїм установкам і своїм торговим правилам - незалежно від того, як поводиться ринок.

Ця ментальна перевага походить від послідовності, переконаності та дисципліни. Це суперсили, які роблять кожну смугу невдач нешкідливою в довгостроковій перспективі.

5: Запам'ятайте ці тактики

Прочитання цієї статті в блозі - це чудовий початок, але трейдерам слід закріпити ці принципи у своїй підсвідомості шляхом запам'ятовування, щоб бачити реальні результати в торгівлі. Просто знати про них недостатньо.

Волатильна, високопродуктивна природа торгівлі може дозволити легко забути ефективні способи управління та відновлення після смуг невдач.

Ось кілька коротких порад для запам'ятовування:

• Запишіть ці поради на папері
• Тримайте цей папірець на робочому столі
• Додайте цю статтю в закладки
• Створіть щоденник трейдера

Чим більше трейдер практикується в управлінні збитками, тим краще він буде підготовлений до того, щоб уникнути (або не допустити) смуг невдач у майбутньому. Смуги невдач - це тимчасові невдачі, тільки якщо трейдер знає, як ними управляти.