Як використовувати профіль об'єму для більш розумної торгівлі

Бувають моменти, коли торгівля може бути схожа на політ наосліп. Ціна зупиняється на випадковому рівні або розбивається об прорив, і ви не знаєте, що робити далі. Але що, якби у вас було рентгенівське бачення ринків?

Ось тут і з'являється Volume Profile. Інструмент, який показує, де насправді відбувається значуща торгова активність. Давайте розберемося, що це таке і як його використовувати, щоб покращити свої переваги.

Що таке профіль обсягу?

Профіль обсягу - це візуальна карта, яка показує, де ринок торгується найбільш інтенсивно. Не в часі, а за рівнем цін. На відміну від стовпчиків обсягу внизу графіка (які показують обсяг за часом), профіль обсягу відображає горизонтальну гістограму вздовж бокової сторони графіка. Вона показує, де відбуваються справжні битви між покупцями і продавцями.

Ключові терміни:

POC (Point of Control):  

Рівень цін з найбільшим обсягом торгів. Вважайте, що це "домашня база" ринку. Ціни часто повертаються сюди, щоб перевірити попит.

Зона цінності (ЗЦ):  

Зона, на яку припадає близько 70% обсягу торгів. Це вважається "справедливою вартістю", де більшість покупців і продавців домовилися про ціну.

Високооб'ємні вузли (HVN):  

Рівні цін з високою торговельною активністю. Вони діють як цегляні стіни. Тут ціни часто зупиняються або розвертаються.

Вузли низького обсягу (LVN):  

Області з низьким обсягом торгів. Ціна має тенденцію швидко рухатися через ці зони.

Чому це важливо

Більшість трейдерів покладаються на трендові лінії або патерни, не знаючи, чому ціна дотримується певних рівнів. Профіль обсягу допомагає вам побачити, де втрутилися "розумні гроші" і де вони, швидше за все, будуть захищати позиції.

HVN = зони захисту (середній розворот, пастки)

LVN = зони імпульсу (чисті рухи, швидкі прориви)

Знання цих зон заздалегідь може допомогти вам виявити розвороти, прориви і фальсифікації до того, як вони відбудуться.

Моя стратегія для торгівлі з профілем обсягу

1. Пошук налаштувань

Угода на розворот HVN  

Коли ціна досягає HVN і отримує відмову (наприклад, півот-бар, поглинаюча свічка), я схиляюся до розвороту. Зупинки піднімаються вище HVN або свічки відхилення.

Повторний тест POC  

Коли ціна повертається до POC після руху:

В діапазонах → я схильний послабити його з підтвердженням.

У трендах → я шукаю можливість купити / подовжити його. Вони часто пропонують єдину можливість для відкату в сильних рухах.

2. Підтверджуючі угоди

Перерва по LVN  

Після того, як я уклав угоду, сильний поштовх через LVN підтверджує імпульс і дозволяє мені рухатися до наступної HVN або POC.

Типові помилки, яких слід уникати

Надмірне ускладнення  

Не застосовуйте профіль обсягу до кожного таймфрейму. Це призводить до шуму.  

Використовуйте один для упередження (наприклад, Daily) і один для входів (наприклад, 1H або 15min).

Ігнорування тренду  

При сильних трендах HVN часто утримуються. Завжди спочатку перевіряйте вищий таймфрейм і відповідно керуйте своїм ризиком.

Форсування угод  

Не кожен рівень є налаштуванням. Наберіться терпіння. Дочекайтеся свого тригера і підтвердження цінової дії.

Заключні думки

Профіль обсягу - це ваше вікно в реальну активність ринку . Не тільки ціна, але й інтерес. Він працює в різних стилях, від скальпінгу до свінг-трейдингу. Але, як і будь-який інший інструмент, він найкраще працює в поєднанні з надійною ціновою дією і чітким управлінням ризиками.

Почніть тестувати його і подивіться, як він покращує ваші результати.

Щасти вам і торгуйте з розумом.