
趋势交易的基础知识
By Dead Cat Bounce - 17-Mar-2025
交易中最基本的原则之一就是*"趋势是你的朋友"。*然而,许多交易者抵制这一原则,试图预测反转,而不是简单地跟随市场的势头。
顺势交易是提高一致性和减少不必要损失的最简单方法之一。从风险回报的角度来看,逆势而为意义不大。为什么要尝试做空 30% 的上升趋势,却要冒 10% 平仓的风险,而不是顺势而为?对趋势的理解提供了对市场方向至关重要的大局观。
趋势交易的心理:抓小动作与错失大局。
对我来说,明确的趋势是指价格走势遵循结构化的市场形态,同时移动均线排列整齐。为了确认我的倾向,我还会检查成交量(价格走势应得到同方向成交量增加的支持)。
如何识别趋势
1.分析价格结构
- **上升趋势:**价格持续形成更高的高点和更高的低点。
- **下降趋势:**价格持续形成较低的高点和较低的低点。
- **横盘市场:**无明显趋势,价格在支撑位和阻力位之间波动。
如果价格不断创出新高和新低,最好的办法是逢低买入。如果价格出现更低的高点和更低的低点,做空反弹是理想的策略。
2.使用移动平均线确认趋势
移动平均线有助于平滑价格走势,提供更清晰的趋势方向。最常用的移动平均线有
- EMA 50 和 EMA 200用于确认中期趋势。
- EMA 9 和 EMA 21用于短期趋势确认。
交易者遵循的一个简单规则是EMA 50 - EMA 200 汇合:
- 如果 EMA 50 高于 EMA 200 → 市场处于上升趋势。
- 如果 EMA 50 低于 EMA 200 → 市场处于下降趋势。
手动跟踪移动平均线可能比较费时,但练习趋势识别是关键。不要忘记在 CMM 面板 中查看您的交易表现 ,以监控您在不同市场趋势中的执行情况。
3.使用趋势线与关键价位
趋势线通过突出显示更高的低点或更低的高点,帮助直观地显示趋势方向。如果价格突破趋势线,则表明趋势可能减弱,交易者应谨慎行事。
4.观察成交量来确认
强劲的趋势应该得到成交量上升的支持:
- **在上升趋势中:**绿色蜡烛图上的成交量应该增加,红色蜡烛图上的成交量应该减少。
- **在下降趋势中:**红色蜡烛图上的成交量应增加,绿色蜡烛图上的成交量应减少。
成交量减弱通常预示着耗尽和回调或趋势逆转的可能性。
趋势市场中的最佳入场时机
最佳的波段入场时机往往出现在趋势收复时**--当**价格开始在短期移动平均线上方交易,并开始形成看涨结构(高点和低点不断升高)。这同样适用于趋势破位:当价格失去关键支撑位并开始在移动平均线下方交易时,就预示着市场疲软。
在寻找趋势反转时**,**降低时间框架至关重要。当月线图与新趋势保持一致时,大部分走势已经发生。虽然您仍应跟踪月线图和周线图,但最好在较低的时间框架(如日线图或 4 小时图)上确定潜在趋势变化的入市触发点。
对于较大的市场趋势--让我们用 "淡季 "这个禁忌的词来说--市场调整至关重要。如果 Solana 本身没有表现出强势,Solana 上的低市值 memecoins 就不会有好的表现。最大的资产,如比特币、以太坊和 Solana,决定着更广泛的趋势。即使一种替代币看起来处于上升趋势,监控这些主要资产也是必要的。虽然有时在 BTC 或 ETH 失去短期趋势后,另类币可能会跑赢,但这应该是一个警示信号,要更加谨慎地管理风险。
交易趋势时的主要考虑因素
在趋势交易中,一个关键但经常被忽视的因素是**清算和大量未平仓合约(OI)的消失。**大量未平仓合约经常是反转的信号。即使这不会导致趋势完全转变,也要保持谨慎,在买入回测之前等待确认,而不是盲目进入头寸。
强势趋势中应避免的错误
❌**高杠杆:**当趋势本身足够强劲并能带来稳健回报时,您不需要 100 倍的杠杆。
❌**严格止损:**趋势环境要求给你的设置留出发挥空间。你可能抓不到准确的底部,但如果你的分析正确,趋势最终会对你有利。
**过度管理交易:**并非每根 15 分钟锤形蜡烛都预示着走势的顶部。坚持你的计划,让你的交易在适当的风险管理框架内发展。
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顺势交易可简化决策、减轻压力并提高一致性。与其试图超越市场,不如顺应趋势,有效管理风险,为自己定位,抓住高概率走势。
确保在 CoinMarketMan 面板中跟踪您的进展 ,以微调您的执行并改进您的整体策略。