6 мифов о торговле индексом относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (RSI) - один из самых популярных и самых непонятных технических индикаторов на любом рынке, но особенно это касается криптовалют. Общее плохое понимание этого индикатора приводит к ужасным сделкам и потерянным деньгам - но этого не должно происходить. В этой статье мы попытаемся помочь трейдерам, которые следят за RSI, правильно интерпретировать данные, собранные этим индикатором, и (как импульсные трейдеры) действовать в соответствии с ними.

Что такое индекс относительной силы?

Каждый, кто читает эту статью, вероятно, имеет базовое представление об RSI. Но все же приведем краткий обзор.

• Самое основное назначение RSI - служить техническим индикатором, который фиксирует недавнее ценовое действие для визуализации силы или слабости рынка.
• Как индикатор импульса, RSI может быть полезен для улавливания возможностей, возникающих в условиях перекупленности или перепроданности.
• RSI может стать ценным инструментом в системе любого трейдера для отслеживания импульса, потенциальных разворотов и общей силы, но научиться правильно интерпретировать данные RSI очень важно.

Неправильное понимание этого индикатора может привести к заключению сделок на основе ложных или неправильных сигналов, если игнорировать соответствующий контекст для понимания RSI. Продолжайте читать, чтобы ознакомиться с некоторыми подробными развенчаниями мифов об RSI.

Миф 1: Перекупленность означает продажу. Перепроданность означает покупку.

Если цена падает или растет, а RSI находится в области перекупленности или перепроданности, это не означает, что эта информация каким-либо образом, в какой-либо форме полезна для трейдера. Рынки могут оставаться перекупленными или перепроданными в течение очень долгого времени, и трейдеры могут потерять свои рубашки, ошибочно полагая, что "перекупленность означает продажу" или наоборот.

Трейдеры никогда не должны ожидать, что рынок достигнет вершины или дна только потому, что RSI показывает, что актив или индекс достиг области перепроданности или перекупленности. Эта клоунада ведет прямо к бедности.

Миф 2: Каждый уровень RSI важен.

Поскольку индикатор колеблется, важно понимать, что каждый тик не имеет значения и некоторые уровни не так важны, как другие. На самом деле, наиболее важным уровнем RSI является уровень 50. 50 RSI - это средняя точка, и торговля выше или ниже нее обычно означает либо продолжение, либо слом тренда. Таким образом, можно ожидать, что рыночный импульс будет двигаться в этом направлении.

Уровень 50 RSI - это уровень "сделать или сломать" для трендов. Когда он теряется - особенно на старших таймфреймах - это ЗНАЧИТЕЛЬНО (да, все заглавные буквы). Потеря этого уровня RSI свидетельствует о явном изменении импульса рынка, и трейдеры должны оценить это изменение как таковое.

Во время сильных трендов трейдеры часто видят, как RSI достигает отметки 50 (лично я называю это "перезагрузкой"), и это один из лучших входов, на который трейдер может надеяться во время сильных трендов на высоких таймфреймах. Если уровень 50 RSI устоит, цена продолжит движение по текущему тренду, и у трейдеров появится очень четкая и простая точка входа. Короче говоря, уровень 50 RSI действует как своего рода уровень поддержки или сопротивления для импульса. Может быть, RSI достигнет уровня 51, но не 50 - это не значит, что он недействителен. Всегда руководствуйтесь здравым смыслом в отношении уровня 50 RSI.

Миф 3: Все дивергенции одинаковы.

Дивергенции между ценой и RSI - важный (и часто популярный) метод интерпретации сигналов RSI. Вот несколько советов по чтению дивергенций ("дивов").

• Все дивергенции наиболее сильны, когда они возникают в экстремальных областях RSI.
• Дивергенции сильны, если их длина превышает 14 свечей. (RSI по умолчанию имеет диапазон оглядки в 14 периодов).
• Избегайте реагировать на возмутительные дивергенции, которые не соответствуют данным, путем несовпадения диапазонов оглядки или дивергенций за пределами экстремальных значений RSI.

Миф 4: RSI - единственный индикатор, который имеет значение.

Возможно, это самый нелепый миф из всех. Все трейдеры, читающие эту статью, должны знать, что RSI - это вспомогательный инструмент, который может помочь улучшить время и точность входов и выходов. Но он всегда должен использоваться в сочетании с базовым техническим анализом, таким как базовые уровни поддержки или сопротивления на ценовом графике. RSI также может использоваться в сочетании с другими индикаторами, которые трейдер может предпочесть, но никогда не должен применяться изолированно.

RSI - очень контекстно-зависимый индикатор, и приоритет базового технического анализа ценового действия (например, горизонтальных уровней поддержки или сопротивления) всегда является хорошей идеей.

Миф 5: Дивергенции RSI - это легкие деньги.

Всегда ожидайте, что дивергенции не сработают. Используя RSI, трейдеры часто позиционируют себя против тренда. Поэтому важно предполагать, что потенциальная дивергенция будет неудачной. Но когда она не проваливается, можно заработать хорошие деньги. Позвольте рынку доказать, что у него есть силы, и входите в рынок, когда есть значительные доказательства силы (в любом направлении).

Также обратите внимание, что дивергенции на старших таймфреймах формируются долго, а затем отрабатываются еще дольше. Большинство трейдеров не выдерживают такой продолжительности и сопутствующей волатильности. В такие периоды времени необходимо неустанно контролировать риск.

Но эти дивергенции на более высоких временных рамках (особенно на недельном графике) способны указывать на сильные изменения макротрендов. Дивергенции на дневном графике очень хороши для сильного отскока без изменения макронаправления.

Наконец, трейдеры могут использовать своего рода эффект домино для раннего позиционирования на дивергенции. Например, если трейдер замечает формирование дневной дивергенции, он может посмотреть на 4-часовой график. Если они увидят подтверждение дивергенции на 4H, они могут войти в позицию на 4H-часовом графике, ожидая, что небольшой отскок подтвердит дивергенцию на дневном графике, и они смогут торговать дольше.

Миф 6: RSI - простой в использовании индикатор.

RSI - один из индикаторов, который чаще всего рекомендуют использовать начинающим трейдерам. Но на самом деле RSI так плохо используется и еще хуже понимается, поэтому он получил ужасную репутацию. Несмотря на то что просто нанести RSI на график и печатать деньги, возможно, не так-то просто, шаги к пониманию RSI и его эффективному использованию несложны - это, как говорится, не ракетостроение.

Короче говоря, настоящий урок использования RSI заключается в том, чтобы понимать любой индикатор, за которым следит трейдер, изнутри и снаружи, а не просто ожидать от RSI или чего-либо еще чудесных сигналов. RSI - один из самых простых, эффективных и полезных индикаторов для отслеживания рыночного импульса. Он также помогает проверить предвзятость трейдера, определить возможности для позиционирования на свинге и время входа в трендовый рынок.

Надеемся, что каждый трейдер, прочитавший эту статью, сможет более эффективно использовать RSI в своей торговле.

Эта статья является адаптацией статьи, написанной тем же автором и опубликованной в Twitter здесь.