Как эффективно использовать торговые индикаторы

Почти каждый успешный трейдер использует ту или иную форму технического анализа в качестве компаса в бескрайнем океане рынков. У каждого трейдера также есть заветный набор сигнальных инструментов и индикаторов, с которыми он со временем освоился. Однако часто трейдеры не обращают внимания на то, сколько часов они тратят на то, чтобы досконально разобраться в своих индикаторах и отточить методы идентификации сигналов.

Новые трейдеры считают, что индикаторы и сигналы генерируют универсальные сделки для любого актива, любого таймфрейма и любого трейдера. Графики, переполненные всевозможными индикаторами, могут выглядеть насыщенными и сложными, но как трейдеру отличить надежные сигналы от шума?

В этом и заключается настоящее искусство торговли с индикаторами. И эту задачу часто недооценивают.

Основы торговли индикаторами

Каждый начинающий трейдер начинает свой путь с одной и той же версии заблуждения: торговля - это легкий труд. На самом деле торговля - это тяжелый труд, и все шансы складываются против трейдеров, особенно новичков. Даже самые опытные трейдеры несут на себе шрамы от уроков, которые они получили нелегким путем.

Вкратце, в этом и заключается смысл данной статьи.

Индикаторы могут быть очень полезны для интерпретации рыночных движений и выбора выигрышных торговых настроек, но каждый трейдер должен оценить, подходит ли тот или иной индикатор к его личному стилю и менталитету. Прежде чем вступить в огонь рынка, полезно изучить болезненные уроки, которые уже усвоили другие трейдеры.

У каждого трейдера есть одна и та же простая цель: не стать ликвидностью для китов, контролирующих рынок! А трейдеры-новички должны знать свои инструменты вдоль и поперек, прежде чем рисковать своим капиталом, занимая позиции на рынке.

Правильное понимание индикаторов может помочь в этом.

Четыре корзины для торговых индикаторов

Прежде чем рассматривать те или иные индикаторы, трейдеры должны понять, что существуют четыре ключевые категории, в которых, по сути, заключены все сигнальные инструменты.

• Ведущие индикаторы
• Индикаторы реального времени
• Запаздывающие индикаторы
• Индикаторы Понци

Вот краткое описание всех этих категорий.

Опережающие индикаторы

Опережающие индикаторы - это инструменты, предназначенные для предсказания будущего.

Короче говоря, эта группа индикаторов призвана подавать ранние сигналы до того, как произойдет движение цены. Но, как и в случае со всем, что пытается предсказать будущее, основным ограничением является точность. Из-за своей зависимости от исторических данных, подверженности ложным сигналам и человеческого фактора опережающие индикаторы (очевидно) не всегда точны.

Динамика рынка постоянно меняется, и опережающие индикаторы могут не учитывать непредвиденные переменные, что приводит к неточностям. Новым трейдерам следует проявлять осторожность при использовании подобных инструментов. Здоровый скептицизм в отношении будущих сигналов для навигации по финансовым рынкам часто упускается из виду.

Подобные индикаторы обычно лучше всего работают на более высоких временных рамках, а на более низких временных рамках им приходится несладко. Несколько проверенных временем опережающих индикаторов:

• Облака Ичимоку
• Ретрейсменты Фибоначчи
• Автоматические развороты и блоки ордеров

Запаздывающие индикаторы

Запаздывающие индикаторы часто становятся ловушкой для начинающих трейдеров.

Хотя они могут быть очень точными, их сигналы часто приходят слишком поздно для торговли в режиме реального времени. Поздние сигналы, даже если они отличаются высокой точностью, могут привести к тому, что многие начинающие трейдеры попадут в яму самоуверенности, прежде чем поймут это важнейшее ограничение. Поэтому правильным подходом к этим инструментам является осторожность. Изучите их особенности и безопасно ориентируйтесь.

Самый большой подводный камень в этом типе индикаторов заключается в том, что они потрясающе хорошо тестируются. Трейдер-новичок будет считать, что у него есть идеально протестированная система, готовая к работе, и только потом увидит, что она не работает в реальном времени.

Крайне важно проводить живую торговлю по любой новой стратегии с небольшим капиталом, в которой задействованы эти индикаторы, чтобы убедиться, что проблемные вопросы не будут обнаружены только после совершения крупных сделок. Вот некоторые запаздывающие индикаторы, на которые стоит обратить внимание:

• Средний истинный диапазон
• Скользящие средние
• Экспоненциальные скользящие средние

Индикаторы реального времени

Индикаторы реального времени - это нечто среднее между опережающими и запаздывающими индикаторами.

Эти инструменты опираются на реальные рыночные данные и предлагают актуальную информацию. Несмотря на то, что они не так быстро генерируют сигналы, как опережающие индикаторы, они часто попадают в цель с большей точностью. Этот тип индикаторов также дает трейдерам более четкое представление о текущих рыночных условиях, что может помочь принимать решения в мгновение ока.

Торговля в моменте может быть сложной на первых порах. Но начинающие трейдеры быстро убедятся в преимуществах, которые дает точность этих сигналов. К числу проверенных и верных индикаторов реального времени относятся:

• Балансовый объем
• Тепловые карты ордеров
• Тепловые карты ликвидаций
• Потоки опционных ордеров
• Индекс относительной силы

Индикаторы Понци

Некоторые программисты могут быть хитрыми при продаже индикаторов.

Разработчики иногда украшают свои сигнальные продукты колокольчиками и свистками, которые обещают невероятно высокие коэффициенты выигрыша. Но это все дым и зеркала. Когда трейдер тестирует их инструменты в реальной торговле, правда выходит наружу. Оставайтесь скептиками.

Эта категория индикаторов манипулирует историческими данными и редактирует проигрышные сигналы, чтобы представить идеальную картину своей эффективности. Если бы какой-либо индикатор действительно обеспечивал 100-процентный процент выигрыша, этот инструмент для печатания денег никогда бы никому не продавался. Трейдеры, которые ищут индикаторы, должны защитить себя от попадания в эти ловушки.

"Получится ли у меня?"

Трейдинг - это путешествие со взлетами и падениями и неблагоприятными шансами.

На этой конкурентной арене каждое преимущество - благословение, но трейдеры должны помнить, что нужно оставаться на земле. Для трейдеров очень важно найти индикаторы, которые действительно соответствуют их уникальному стилю торговли и менталитету. У каждого человека свой уникальный взгляд на рынок. Использование правильных инструментов, которые соответствуют личным потребностям, изменит мир.

За время своей торговой карьеры я создал целый набор собственных торговых индикаторов и ботов. Они очень хорошо подходят для одних стилей торговли, а для других - не очень. Подробнее об инструментах и ботах, которые я создал, вы можете узнать здесь.

Но с любыми индикаторами трейдеры должны потратить время, чтобы понять, что работает, и, самое главное, найти инструменты, которые они чувствуют в своих руках.