Как дисциплинированный трейдинг превращается в прибыльный трейдинг

Торговля криптовалютами - дело несложное, но и нелегкое. Цель этой статьи - сосредоточиться на нескольких простых составляющих успешной торговой системы. В дополнение к моему личному торговому опыту в этой статье объясняется, почему управление рисками, регулярное ведение дневника и дисциплина необходимы для долгосрочного успеха. Без них у трейдеров нет шансов на стабильный успех.

Дисциплина была - и часто остается - моей самой большой областью для совершенствования в трейдинге. В других сферах моей жизни - спортзал, диета и т. д. - я могу оставаться чрезвычайно дисциплинированным.

Но трейдинг - это совсем другая игра.

Я уверен, что другие трейдеры сталкиваются с той же проблемой. Но дисциплинированное исполнение, управление рисками, ведение дневника и анализ - все это необходимо для успеха. На самом деле, ни один из них нельзя исключать. Все они должны присутствовать вместе в любой торговой системе.

Мой личный путь в трейдинге

Для большинства трейдеров лучший способ научиться - это много раз облажаться. На самом деле, легкий успех в начале торговой карьеры часто является одной из самых опасных вещей, которые трейдер может испытать в долгосрочной перспективе.

Ошибки на ранних этапах помогают понять важность дисциплинированной торговли и избегания принятия решений на основе крайних эмоций (например, эйфории или отчаяния). Внедрение такого мышления в торговую систему с самого начала - это прекрасно. Но ошибки все равно будут случаться. Единственный реальный способ понять важность этих аспектов торговли - испытать на себе, что такое торговля без дисциплины, - получить рекет.

Каждый честный трейдер согласится с тем, что практически нет человека, который бы не испытал этого в какой-то момент своей карьеры. Каждый человек в какой-то момент теряет деньги.

Для меня первый раз это произошло в середине 2018 года. Криптовалюты находились в середине медвежьего периода рынка после пика в конце 2017 года, и я держал все, что было на вершине цикла. Тогда я решил, что настало время научиться активно торговать и ориентироваться на рынке, чтобы больше не совершать ошибку с удержанием на вершине. Я открыл для себя Bitmex, получил несколько выигрышей, понес несколько потерь и в конце концов попал в полосу неудач.

В этот момент я решил увеличить риск на сделку, чтобы "отыграться", и, конечно, ничем хорошим это не закончилось. К счастью, на тот момент я потерял всего 30-35 % от общего портфеля криптовалют. Но я чувствовал себя несчастным и ненавидел себя за такое безрассудство. Это был не последний раз, когда я потерял деньги в торговле, но это был ключевой момент в моей карьере, который заставил меня осознать важность правильного управления рисками.

Кроме того, большинству людей, в том числе и мне, важно помнить, что, хотя криптовалюта часто не "ощущается" как реальные деньги, она таковой и является. Трейдеры играют на рынке с реальными деньгами. Лично я не раз замечал, как реагирую на покупку чего-либо в магазине за 100 долларов? Нет, спасибо. Но вложить 1000 долларов в случайную монету-мем? Конечно! Помните, что средства на торговом счете - это реальные деньги, и это помогает придать торговой стратегии серьезность.

Управление рисками 101

Несколько лет назад я опубликовал в Twitter простую и понятную тему о некоторых принципах управления рисками и вопросах, которые трейдеры могут использовать для выработки собственных привычек. В этом разделе мы рассмотрим некоторые из этих идей.

Во-первых, общепринятое правило - не рисковать более чем 1 или 2 % портфеля на отдельную сделку. Этот довольно безопасный подход оставляет возможность для множества ошибок, но при этом не приводит к полному краху. Но трейдеры должны понимать, что это всего лишь рекомендация. Иногда уместно рисковать менее чем 1% на сделку! В других случаях уместно рисковать более чем на 2%.

Кроме того, рекомендуется иметь отдельные счета для активной торговли и пассивного инвестирования. Смешивать эти два счета в один, как правило, не рекомендуется, поскольку эти два подхода к рынку требуют разного мышления и форм управления рисками.

Наконец, трейдеры, которые действительно хотят учиться на прошлых сделках и выявлять ошибки, должны вести дневник. Ведение дневника - важнейшее условие дисциплинированной торговли.

Лично я активно вел дневник всех своих сделок в 2019 и 2020 годах. Но в 2021 году я перестал это делать, потому что рынок находился в "легком режиме". Но я жалею, что не продолжал вести дневник, потому что в той бычьей части рыночного цикла у меня выработались плохие привычки, которые мне пришлось отучать и исправлять в 2022 и 2023 годах. Теперь я снова активно веду дневник с помощью таких инструментов, как Coin Market Manager, и мои показатели продолжают улучшаться. Убытки переносятся легче, полосы потерь менее интенсивны, а мое психическое состояние намного лучше. Торговля в условиях нестабильности, какими были последние два года для криптовалют, требует гораздо большей дисциплины, чем рынок "только вверх" в 2021 году, и дневник помогает мне сосредоточиться.

Улучшения неизбежны

Очень немногие трейдеры не совершенствуются после внедрения основных принципов дисциплины, ведения дневника и управления рисками, о которых говорилось в этой статье. Практически невозможно не совершенствоваться благодаря тщательному исполнению и детальному анализу всех сделок. Особенно для начинающих трейдеров очень важно сформировать устойчивые привычки. Сосредоточение на улучшении небольших областей торговой системы начинается с фундамента правильного управления, обучения и дисциплины.

Ни один трейдер не совершенен, но эти основополагающие элементы незаменимы.

Следующая сделка - единственная, которая имеет значение. Лучшее, что может сделать любой трейдер, - это постараться в следующий раз быть немного лучше и учиться на прошлых ошибках, применяя дисциплинированный подход к совершенствованию. Это все, что нужно для успеха в этой игре.