Основи торгівлі DEX на бичачому ринку

Важливо розуміти, що токени на централізованій біржі з безстроковими ф'ючерсами або маржинальною спот-торгівлею будуть торгуватися зовсім інакше, ніж токени, які котируються тільки на DEX.

Той, хто читає цю статтю, ймовірно, має базове розуміння відмінностей між централізованою біржею і децентралізованою торговою платформою. Але важливо вивчити поведінку токенів на тому чи іншому типі платформи. Крім того, створення торгових стратегій для використання можливостей на ринках DEX є ключовим. У цій статті пояснюються деякі важливі особливості поведінки ринку на токенах, що торгуються тільки на DEX, а також пояснюються деякі угоди, які я шукаю на цих ринках.

Поведінка ринку на CEX в порівнянні з DEX

Для централізованих бірж головне, на що слід звернути увагу, - це часті захоплення ліквідності, міні-стиснення або будь-які інші назви, які трейдери дають цим ціновим рухам. Трейдери, які встановлюють стоп-лосс ордери, можуть сприяти запуску каскадної ліквідації в будь-якому напрямку, коли ці ордери накопичуються. По суті, це створює примусовий тиск на купівлю або продаж, що дещо ускладнює торгове середовище.

Особисто я вважаю за краще торгувати токенами, які котируються тільки на DEX, через ці та інші подібні причини.

По-перше, ці монети часто слідують базовому технічному аналізу до крайнощів. Більшість DEX пропонують лімітні ордери, але ордери стоп-лосс або недоступні, або не використовуються, і це є значною перевагою. Коли токен падає до певного рівня підтримки, зазвичай, лімітні ордери виконуються по цій ціновій точці. І на цьому рівні не буде ніяких стоп-лоссів просто тому, що їх неможливо легко створити.

Отже, трейдери, які подивляться на багато графіків ліквідних, великих обсягів і трендових токенів, побачать, що ними можна легко торгувати, купуючи на рівнях підтримки і продаючи на рівнях опору. Це часто буває так просто. Крім того, не так багато волатильних свічок, які зупиняють вас, а це означає, що ви можете торгувати з дуже високим співвідношенням ризик:винагорода.

Коли трейдери активні на ринках потрібних монет - ліквідних, з великим обсягом і трендових токенів - торгівля на цих ринках може бути дуже простою.

Крім того, продавати токени на DEX вкрай складно, якщо це взагалі можливо. Торгівля активами, цінова дія яких базується лише на спотових ринках, є великою перевагою. "Штучні продавці" не можуть з'явитися з повітря. На CEX, однак, продавці з короткими позиціями позичають токени у трейдерів з довгими позиціями, щоб створити тиск на продаж. На спотових ринках, які працюють тільки на DEX, цього не відбувається.

Стратегії торгівлі токенами на DEX

Є дві основні стратегії, які я використовую при спостереженні за ринками, що працюють тільки на DEX.

• По-перше, прорив попереднього рекордно високого рівня ціни.
• По-друге, прорив через рівень опору, який тестувався неодноразово.

Взагалі кажучи, токени, які пробивають максимуми, матимуть ще один крок вгору або, принаймні, відскок від попереднього максимуму або старого опору. Ця ідея є такою ж для торгівлі на проривах безперервного опору. Цінова дія вказує на те, що продавці виснажені, тому при повторному тестуванні опору, ймовірно, буде хороший вхід.

Для порівняння, якби я торгував токеном, що котирується на CEX, мені довелося б турбуватися про захоплення ліквідності нижче опору після того, як пізні довгі позиції були зупинені або ліквідовані. Але для токенів, що торгуються тільки на DEX, я просто виставляю ціну на рівні опору (тепер підтримки) і керую торгівлею. Якщо рівень не тримається, я виходжу з позиції.

Звичайно, бувають випадки, коли повторний тест навряд чи відбудеться. Це повністю залежить від того, скільки ажіотажу і активності навколо активу. Це також залежить від того, чи є каталізатор і наскільки він важливий (наприклад, нова функція, оголошення і т.д.), але визначити це досить складно, і іноді це здається випадковим.

Початок роботи на DEX

Багато трейдерів DEX втрачають гроші просто тому, що вирішують купувати, коли всі інші вже купують. Найчастіше, розумні трейдери вирішують продавати в насосах і встановлюють свіжі лімітні ордери назад на рівні підтримки.

У своїх торгових стратегіях я намагаюся суворо дотримуватися того, щоб виставляти ордери тільки на рівні підтримки, якщо немає вагомої причини для негайного входу в угоду. Виставляючи чіткий рівень підтримки, співвідношення ризику і винагороди за угодою експоненціально зростає, і трейдер може швидко скоротити позицію зі збитками в 1-5%, перш ніж переходити до наступної угоди.

Зрештою, торгівля - це про ймовірності та можливості. Ринки, що торгують тільки на DEX, пропонують багато і того, і іншого. Сподіваємося, що ідеї та стратегії в цій статті допоможуть іншим трейдерам вивчити можливості для отримання прибутку і зберегти високу ймовірність виграшу.