Як ефективно використовувати торгові індикатори

Майже кожен успішний трейдер використовує ту чи іншу форму технічного аналізу як компас у величезному океані ринків. У кожного трейдера також є заповітний набір сигнальних інструментів та індикаторів, з якими він звик працювати з часом. Але години, які трейдери витрачають на глибоке розуміння своїх індикаторів і тонку настройку методів виявлення сигналів, часто залишаються поза увагою.

Початківці трейдери вважають, що індикатори і сигнали генерують універсальні угоди для будь-якого активу, будь-якого таймфрейму і будь-якого трейдера. Графіки, переповнені різноманітними індикаторами, можуть виглядати насиченими і складними, але як трейдеру відрізнити надійні сигнали від шуму?

Це справжнє мистецтво торгівлі з індикаторами. І це виклик, який часто недооцінюють.

Основи торгівлі індикаторами

Кожен трейдер-початківець починає свій шлях з певною версією однієї і тієї ж помилки: торгівля - це легка справа. Насправді торгівля - це важка справа, і шанси не на боці трейдерів, особливо початківців. Навіть найдосвідченіші трейдери несуть на собі бойові шрами від уроків, які вони засвоїли важким шляхом.

Коротше кажучи, в цьому і полягає суть цієї статті.

Індикатори можуть бути дуже корисними для інтерпретації ринкових рухів і вибору виграшних торгових стратегій, але кожен трейдер повинен оцінити, чи відповідає індикатор його особистому стилю і мисленню. Перед тим, як вступати у вогонь, який є ринком, корисно врахувати досвід інших трейдерів, які вже засвоїли болючі уроки.

Перед кожним трейдером стоїть одна і та ж проста мета: не стати ліквідністю для китів, які контролюють ринок! І нові трейдери повинні розуміти свої інструменти вздовж і впоперек, перш ніж ризикувати своїм важко заробленим капіталом, відкриваючи позиції на ринку.

Правильне розуміння індикаторів може допомогти в цьому.

Чотири відра для торгових індикаторів

Перш ніж розглядати будь-які індикатори, трейдери повинні розуміти, що є чотири ключові категорії, які в основному охоплюють всі інструменти сигналів.

• Випереджаючі індикатори
• Індикатори в реальному часі
• Індикатори відставання
• Індикатори Понці

Ось короткий огляд всіх цих категорій.

Випереджаючі індикатори

Випереджаючі індикатори - це інструменти, призначені для прогнозування майбутнього.

Коротше кажучи, ця група індикаторів призначена для того, щоб бути ранніми сигналами до того, як відбудеться рух ціни. Але, як і у випадку з усім, що намагається передбачити майбутнє, фундаментальним обмеженням є точність. Через свою залежність від історичних даних, сприйнятливість до помилкових сигналів і людського фактору, випереджаючі індикатори (очевидно) не завжди точні.

Динаміка ринку постійно змінюється, і випереджаючі індикатори можуть не враховувати непередбачені змінні, що призводить до неточностей. Трейдерам-початківцям слід проявляти обережність при використанні таких інструментів. Здоровий скептицизм щодо майбутніх сигналів для навігації на фінансових ринках часто не береться до уваги.

Ці типи індикаторів зазвичай найкраще працюють на більш тривалих часових інтервалах, а на більш коротких часових інтервалах вони будуть мати проблеми. Ось кілька перевірених і надійних випереджаючих індикаторів:

• Хмари Ішимоку
• Відновлення Фібоначчі
• Автоматичні розвороти і блоки ордерів

Індикатори відставання

Індикатори відставання часто стають пасткою для початківців трейдерів.

Хоча вони можуть бути привабливо точними, їх сигнали часто надходять занадто пізно для торгівлі в режимі реального часу. Запізнілі сигнали, навіть якщо вони мають високу точність, можуть призвести до того, що багато трейдерів-початківців потраплять в яму надмірної самовпевненості, перш ніж вони зрозуміють це важливе обмеження. Отже, правильний підхід до цих інструментів - це обережність. Вивчіть їхні тонкощі і користуйтеся ними безпечно.

Найбільша пастка для цього типу індикаторів полягає в тому, що вони напрочуд добре піддаються зворотному тестуванню. Початківець трейдер вважатиме, що у нього є ідеально протестована система, готова до роботи, і лише подивиться, чи не впаде вона додолу під час реальної торгівлі.

Дуже важливо провести кілька реальних торгів з будь-якою новою стратегією з невеликою часткою капіталу, яка використовує ці індикатори, щоб переконатися, що проблемні питання не будуть виявлені тільки після здійснення більших угод. Ось деякі індикатори, на які варто звернути увагу:

• Середній істинний діапазон
• Ковзаючі середні
• Експоненціальні ковзаючі середні

Індикатори в реальному часі

Індикатори в реальному часі знаходяться на межі між випереджаючими і запізнілими індикаторами.

Ці інструменти спираються на реальні ринкові дані, щоб запропонувати найсвіжішу інформацію. Незважаючи на те, що вони можуть генерувати сигнали не так швидко, як випереджаючі індикатори, вони часто потрапляють в ціль з більшою точністю. Цей тип індикаторів також дає трейдерам більш чітке уявлення про поточні ринкові умови, що може допомогти приймати рішення в одну мить.

Торгівля в момент може бути складним завданням на перших порах. Але нові трейдери швидко побачать переваги, отримані від точності цих сигналів. Ось деякі перевірені та надійні індикатори в реальному часі:

• Балансовий обсяг
• Теплові карти ордерів
• Теплові карти ліквідації
• Потоки опціонних ордерів
• Індекс відносної сили

Індикатори Понці

Деякі програмісти можуть бути хитрими, коли продають індикатори.

Іноді розробники прикрашають свої сигнальні продукти дзвіночками і свистками, які обіцяють захмарні відсотки виграшу. Але це все дим і дзеркала. Коли трейдер тестує свої інструменти в реальній торгівлі, правда виходить назовні. Залишайтеся скептично налаштованими.

Ця категорія індикаторів маніпулює історичними даними і редагує збиткові сигнали, щоб представити ідеальну картину своєї ефективності. Якби якийсь індикатор дійсно пропонував 100% виграш, цей інструмент для друку грошей ніколи б нікому не був проданий. Трейдери, які шукають індикатори, повинні захистити себе від потрапляння в ці пастки.

"Чи зможу я це зробити?"

Торгівля - це подорож зі злетами і падіннями і несприятливими шансами.

На цій конкурентній арені кожна перевага - це благословення, але трейдери повинні пам'ятати, що потрібно залишатися на землі. Для трейдерів дуже важливо знайти індикатори, які дійсно резонують з їх унікальним торговим стилем і мисленням. Кожен має унікальний погляд на ринок. Використання правильних інструментів, пристосованих до особистих потреб, може змінити світ докорінно.

За свою кар'єру трейдера я створив цілий набір власних торгових індикаторів і ботів. Вони підходять для деяких стилів торгівлі дуже добре, а для інших - не дуже. Дізнайтеся більше про інструменти та ботів, які я створив, тут.

Але з будь-якими індикаторами трейдерам слід не поспішати, щоб з'ясувати, що працює, і, найголовніше, знайти інструменти, які відчувають себе комфортно в їхніх руках.