절제된 트레이딩이 수익성 있는 트레이딩이 되는 방법

암호화폐 트레이딩은 복잡하지는 않지만 결코 쉽지 않습니다. 성공적인 트레이딩 시스템을 위한 몇 가지 간단한 요소에 초점을 맞추는 것이 이 글의 목표입니다. 이 글에서는 제 개인적인 트레이딩 경험과 더불어 리스크 관리, 정기적인 일기 작성, 규율이 장기적인 성공에 필수적인 이유를 설명합니다. 이 세 가지가 없으면 트레이더는 지속적으로 성공할 수 없습니다.

규율은 트레이딩에서 가장 중점을 두는 분야이며 지금도 마찬가지입니다. 헬스장, 다이어트 등 제 삶의 다른 영역에서도 마찬가지입니다. - 저는 극도의 절제력을 유지할 수 있습니다.

하지만 트레이딩은 다른 문제입니다.

다른 트레이더들도 같은 문제에 직면해 있다고 확신합니다. 하지만 성공하려면 절제된 실행, 리스크 관리, 일지 작성 및 분석이 필수적입니다. 사실 이 중 어느 하나도 빼놓을 수 없습니다. 모든 트레이딩 시스템에는 이 모든 것이 함께 있어야 합니다.

나의 개인 트레이딩 여정

대부분의 트레이더에게 가장 좋은 학습 방법은 여러 번 실패하는 것입니다. 사실 트레이딩 경력 초기에 쉽게 성공하는 것은 장기적으로 볼 때 트레이더가 경험할 수 있는 가장 위험한 일 중 하나입니다.

초기에 실수를 저지르면 절제된 트레이딩과 극단적인 감정 상태(예: 행복감 또는 절망감)에 따라 결정을 내리지 않는 것이 중요하다는 것을 깨닫게 됩니다. 이러한 사고방식을 처음부터 트레이딩 시스템에 구현하는 것은 훌륭합니다. 하지만 실수는 여전히 일어날 수 있습니다. 트레이딩에서 이러한 측면의 중요성을 배울 수 있는 유일한 방법은 규율 없는 트레이딩이 어떤 느낌인지 경험하는 것입니다.

모든 정직한 트레이더는 기본적으로 경력의 어느 시점에서 이런 경험을 하지 않은 사람은 없다는 데 동의할 것입니다. 누구나 언젠가는 돈을 잃게 됩니다.

제가 이런 경험을 처음 한 것은 2018년 중반이었습니다. 암호화폐는 2017년 말 정점을 찍은 후 약세장 한가운데에 있었고, 저는 사이클 고점에서 모든 것을 가방에 담고 있었습니다. 그때 저는 다시는 고점까지 보유하는 실수를 반복하지 않기 위해 적극적으로 거래하고 시장을 탐색하는 방법을 배워야겠다고 결심했습니다. 저는 비트멕스를 알게 되었고, 몇 번 이기고, 몇 번 잃고, 결국 연패에 빠졌습니다.

이 시점에서 저는 "재기"하기 위해 거래당 리스크를 높이기 시작했고, 당연히 좋은 결과를 얻지 못했습니다. 다행히도 당시에는 전체 암호화폐 포트폴리오의 30~35% 정도만 "겨우" 잃었습니다. 하지만 너무 무모했던 제 자신이 비참하고 미워졌습니다. 트레이딩으로 돈을 잃은 것이 이번이 마지막은 아니었지만, 제 커리어에서 적절한 리스크 관리의 중요성을 깨닫게 해준 중요한 순간이었습니다.

비슷한 맥락에서 저를 포함한 대부분의 사람들이 암호화폐가 실제 돈처럼 느껴지지 않는 경우가 많지만, 실제 돈이라는 사실을 기억하는 것이 중요합니다. 트레이더는 실제 돈으로 시장을 플레이하고 있습니다. 개인적으로 저는 상점에서 100달러에 물건을 사는 것에 반응하는 제 자신을 발견했습니다. 아니요. 하지만 1,000달러를 무작위 밈 코인에 에이핑하는 것은요? 물론입니다! 트레이딩 계좌에 있는 자금이 실제 돈이라는 사실을 기억하면 트레이딩 전략에 진지하게 임할 수 있습니다.

위험 관리 101

몇 년 전에 트레이더가 습관을 기르는 데 사용할 수 있는 몇 가지 위험 관리 원칙과 질문에 대한 기본적이고 따라 하기 쉬운 트위터 스레드를 게시한 적이 있습니다. 이 섹션에서는 그 중 몇 가지 아이디어를 살펴봅니다.

첫째, 일반적으로 인정되는 원칙은 개별 거래에서 포트폴리오의 1% 또는 2%를 초과하는 위험을 감수하지 않는 것입니다. 이 방법은 상당히 안전하지만 실수할 여지가 많지만 완전히 망하지는 않습니다. 하지만 트레이더는 이것이 가이드라인일 뿐이라는 점을 알아야 합니다. 때로는 거래당 1% 미만의 위험을 감수하는 것이 적절할 수도 있습니다! 때로는 2% 이상의 위험을 감수하는 것이 적절할 수도 있습니다.

또한 액티브 트레이딩과 패시브 투자를 위한 계좌를 별도로 개설하는 것이 좋습니다. 시장에 대한 두 가지 접근 방식에는 서로 다른 사고방식과 위험 관리 방식이 필요하므로 두 계좌를 하나로 합치는 것은 일반적으로 바람직하지 않습니다.

마지막으로 과거 매매에서 교훈을 얻고 실수를 파악하려는 트레이더는 일기를 써야 합니다. 일기는 절제된 트레이딩에 필수적입니다.

개인적으로 저는 2019년과 2020년에 모든 거래를 적극적으로 일지에 기록했습니다. 하지만 2021년에는 시장이 "쉬운 모드"였기 때문에 중단했습니다. 하지만 2022년과 2023년에 시장 상승장에서 나쁜 습관을 배웠고 이를 고쳐야 했기 때문에 일기를 계속 썼더라면 좋았을 텐데 하는 아쉬움이 남습니다. 지금은 코인 마켓 매니저와 같은 도구를 사용해 다시 적극적으로 일기를 쓰고 있으며 수익률은 계속 향상되고 있습니다. 손실을 감당하기 쉬워졌고, 연패가 덜 심해졌으며, 정신 상태도 훨씬 좋아졌습니다. 지난 2년간의 암호화폐 시장과 같이 변동성이 큰 환경에서 트레이딩하려면 2021년 "상승만 하는" 시장보다 훨씬 더 절제력이 필요한데, 일기를 쓰면 집중력이 유지됩니다.

개선은 불가피하다

이 글에서 언급한 규율, 일기 작성, 위험 관리의 기본 원칙을 통합한 후 개선되지 않는 트레이더는 거의 없습니다. 모든 매매를 신중하게 실행하고 자세히 검토하면 개선되지 않는 것은 거의 불가능합니다. 특히 초보자에게는 좋은 습관을 기르는 것이 매우 중요합니다. 트레이딩 시스템의 작은 부분을 개선하는 데 집중하는 것은 적절한 관리, 공부, 규율의 기초에서 시작됩니다.

완벽한 트레이더는 없지만 이러한 기본 요소는 대체할 수 없습니다.

중요한 것은 다음 거래뿐입니다. 트레이더가 할 수 있는 최선은 다음번에는 조금 더 잘하려고 노력하고 과거의 실수로부터 교훈을 얻어 개선점을 적용하는 것입니다. 그것이 이 게임에서 성공하는 데 필요한 전부입니다.