Як покататися на американських гірках криптотрейдингу

Торгівля криптовалютами - більше, ніж більшість інших ринків - це дика гонка злетів і падінь з усілякими несподіваними поворотами. Це стосується як трейдерів-початківців, так і криптовалютних ветеранів. Невизначеність вплетена в саму тканину ринків, і створення надійної системи контролю ризиків для успішної участі на цих ринках має важливе значення.

У цій статті коротко розглянуто кілька типів торгового аналізу, що використовуються на різних фінансових ринках, про деякі з яких я пишу в своєму блозі про психологію трейдингу: Торгівельний холоднокровність. Ці поради повинні допомогти читачам у їхній ментальній перебудові, щоб проводити кращий аналіз ринку і долати хвилі невизначеності з більшою витонченістю і проникливістю.

Створення кращої торгової системи

Жодна торгова система не є чарівною або ідеально успішною. Кожен прибутковий трейдер знає, що всі форми аналізу ринку мають обмеження - в торгівлі немає чарівних паличок або срібних куль.

Неможливо недооцінити, наскільки важливо (особливо для читачів-початківців) розуміти, що кожній торговій системі притаманний елемент невизначеності, який необхідно визнати і прийняти. Тому замість того, щоб намагатися знайти кришталеву кулю, ринковим аналітикам і трейдерам набагато краще шукати ефективні інструменти управління ризиками, а не інструменти прогнозування.

У міру того, як трейдер стає більш точним у виконанні угод, більш впевненим в управлінні ризиками і в цілому приймає більш розумні рішення, він буде ставати більш прибутковим. Це найпростіший спосіб зрозуміти, як скористатися можливостями ринку.

Огляд популярних торгових стилів

Не існує єдиного найкращого підходу до торгівлі криптовалютою. Кожен трейдер працює по-різному, і це нормально. Два трейдери можуть укладати одну і ту ж угоду з двох абсолютно різних причин. Або вони можуть укладати протилежні угоди з однієї і тієї ж причини. Зрештою, кожен трейдер дивиться на один і той же ціновий графік і (загалом кажучи) має доступ до майже однакових ринкових даних. Різниця між переможцями і переможеними полягає в послідовності обраної торгової системи.

Цей розділ пропонує короткий огляд багатьох популярних стилів торгівлі для трейдерів-початківців, які, можливо, все ще шукають свій улюблений стиль торгівлі, або для тих, хто хоче спробувати щось нове.

Цінова дія і графічні моделі

Спостереження за поведінкою ціни і потенційними моделями цінової дії може дати підказки про тенденції, рівні підтримки або опору і потенційні майбутні рухи цін.

Але ці інструменти - не ворожки. Вони полегшують управління ризиками. За допомогою цієї форми аналізу можна дізнатися, де встановити ордери стоп-лосс, визначити хороші точки входу і виходу, а також скорегувати розмір позиції, щоб захиститися від несподіваних цінових рухів.

Технічні індикатори

Технічні індикатори - це агреговані математичні розрахунки, засновані на ціні, обсязі та інших даних. Ці інструменти також є корисним способом управління ризиками шляхом виявлення тенденцій, вимірювання імпульсу та визначення потенційних поворотних моментів на ринку. В ідеалі, ця форма аналізу не використовується ізольовано, а додається в поєднанні з іншими формами аналізу.

Потоки замовлень

Пошук детальної інформації про замовлення на купівлю і продаж є основною причиною, по якій деякі трейдери використовують цю форму аналізу. Багато інформації залишається поза аналізом потоків ордерів, але він може розповісти трейдеру дещо про ринкові настрої і іноді допомагає легше визначити потенційні зміни в ринкових умовах. Коли аналітик бачить на радарі потоку ордерів ознаки сильної купівлі або продажу, він, швидше за все, скоригує свою схильність до ризику, посилить або послабить стоп-лосс ордери і відповідно скоригує своє позиціонування.

Аналіз обсягу

Аналіз обсягу - це як слухати серцебиття ринку. Він показує, який обсяг торгів відбувається в будь-який момент часу. Відстежуючи обсяг, трейдер може отримати уявлення про силу ринку, потенційні розвороти і раптові зміни попиту. Коригування ризиків і розгляд захисних торгових стратегій, коли трейдер бачить незвичну активність обсягу, не є чимось незвичайним.

Фундаментальний аналіз

Фундаментальний аналіз - це як копання в активі, щоб знайти його секрети. Він часто включає в себе аналіз торгових показників, таких як ринкова капіталізація і оборотна пропозиція, вивчення офіційних документів, економічних показників і відстеження галузевих тенденцій. Але навіть фундаментальний аналіз не дасть трейдеру ідеального плану купівлі-продажу. Але він може допомогти їм управляти своїми ризиками, розуміючи основні фактори, які можуть вплинути на їхні інвестиції.

Мета - контроль ризику

Нагадуємо: не існує жодної форми аналізу ринку, яка б давала трейдеру повну впевненість. За своєю природою всі ринки є невизначеними. Робота трейдера полягає в тому, щоб брати на себе прораховані ризики і - якщо вони правильні - отримувати за це гроші. Але втрати будуть завжди. Навіть найуспішніші трейдери втрачають гроші і помиляються.

В умовах невизначеності, притаманної торгівлі, управління ризиками є паском безпеки. Без нього трейдер покладається на чисте везіння, щоб досягти успіху. Це легкий шлях до повного розорення.

Замість того, щоб гнатися за ілюзіями впевненості, нові трейдери повинні навчитися приймати реальність невизначеності і оцінювати форми аналізу ринку, які обговорюються в цій статті. Деяким читачам сподобається багато з них, іншим - лише одна або дві. Зрештою, всі вони надають різні способи отримати цінну інформацію про ринкову активність для прийняття кращих рішень, що враховують ризик.

Прийняття невизначеності - це ключ до успішної торгівлі.