如何乘坐加密货币交易过山车

By Trading Composure - 19-Dec-2023

与大多数其他市场相比，加密货币交易是一场跌宕起伏的狂野之旅，充满了各种意想不到的曲折。新手交易者和加密货币老手都是如此。不确定性交织在市场的肌理之中，建立一个稳健的风险控制框架对于成功参与这些市场至关重要。

本文简要探讨了在不同金融市场中使用的几种交易分析方法，其中一些我曾在我的交易心理学博客上写过：交易镇定。这些技巧应有助于读者进行心理转变，从而做出更好的市场分析，并以更高的技巧和洞察力驾驭不确定性的浪潮。

建立更好的交易系统

没有一种交易系统是神奇或完美成功的。每个盈利的交易者都知道，所有形式的市场分析都有局限性--交易中没有魔杖或银弹。

了解每个交易系统都有其固有的不确定性因素，这一点的重要性不言而喻（尤其是对于新手交易者而言），我们必须承认并接受这一点。因此，市场分析师和交易者与其试图寻找水晶球，不如寻找有效的风险管理工具，而不是预测工具。

随着交易者的执行越来越精确，风险管理越来越得心应手，整体决策越来越明智，他们的盈利能力也会越来越强。这是了解如何利用市场机会的最基本方法。

加密货币交易没有唯一的最佳方法。每个交易者的交易方式都不尽相同，这没有关系。两个交易者可能出于两种完全不同的原因进行相同的交易。或者，他们可能出于同样的原因进行相反的交易。归根结底，每个交易者都在看同样的价格图表，（一般来说）都能获得大部分相同的市场数据。赢家和输家的区别在于所选交易系统的一致性。

本节简要介绍了许多流行的交易风格，以帮助仍在寻找自己喜欢的交易风格的新手或想尝试新事物的交易者。

观察价格走势和价格行为的潜在模式可以提供有关趋势、支撑或阻力位以及未来潜在价格走势的线索。

但这些工具并不是算命先生。它们有助于风险管理。在哪里设置止损单、发现良好的进场和出场点，以及调整仓位大小以防止意外的价格波动，这些都可以通过这种形式的分析来获知。

技术指标是基于价格、成交量和其他数据的数学计算汇总。这些工具也是通过发现趋势、衡量动量和识别市场潜在转折点来管理风险的有用方法。理想情况下，这种形式的分析不是孤立使用的，而是与其他形式的分析结合使用。

一些交易者使用这种分析方法的主要原因是为了深入了解买卖订单。订单流分析遗漏了很多信息，但它能告诉交易者一些市场情绪，有时还能帮助交易者更容易地识别市场状况的潜在变化。当分析师在订单流雷达上看到强劲买盘或卖盘的迹象时，他们很可能会调整风险敞口、收紧或放松止损单，并相应调整自己的定位。

成交量分析就像聆听市场的心跳。它告诉你在任何时刻都有多少交易正在进行。通过监控成交量，交易者可以了解市场的强弱、潜在的反转以及需求的突然变化。每当交易者看到不寻常的交易量活动时，调整风险敞口和考虑防御性交易策略并不罕见。

基本面分析就像挖掘资产的秘密。它通常需要计算市值和流通供应量等交易指标，研究白皮书和经济指标，并密切关注行业趋势。但是，即使是基本面分析也无法为交易者提供完美的买卖计划。但它可以帮助他们了解可能影响投资的潜在因素，从而管理风险。

需要提醒的是：没有任何一种市场分析能给交易者带来完全的确定性。从本质上讲，所有市场都是不确定的。交易者的工作就是承担计算好的风险，如果他们是对的，就能得到相应的报酬。但总会有亏损。即使是最成功的交易者也会亏损和犯错。

在交易固有的不确定性中，风险管理就是安全带。没有风险管理，交易者就只能依靠运气来获得成功。这很容易导致全军覆没。

新手交易者必须学会接受不确定性的现实，评估本文讨论的市场分析形式，而不是追逐确定性的幻想。有些读者会喜欢其中的许多形式，有些读者可能只喜欢其中的一两种。归根结底，它们都提供了从市场活动中获取有价值见解的各种方法，以便做出更好的风险意识决策。

拥抱不确定性是成功交易的关键。