規律ある取引が利益を生む取引になる方法

暗号通貨の取引は複雑ではありませんが、決して簡単ではありません。取引システムを成功させるためのいくつかのシンプルな要素に焦点を当てることが、この記事の目的である。私の個人的な取引経験に加え、この記事では、リスク管理、定期的な日記、規律が長期的な成功に不可欠である理由を説明します。これらがなければ、トレーダーが一貫して成功するチャンスはない。

規律を守ることは、トレーディングにおける私の最大の改善点である。ジムやダイエットなど、私の生活の他の分野では、私は非常に規律を守ることができます。- 私は非常に規律正しい生活を送ることができる。

しかし、トレーディングはなぜか別物だ。

他のトレーダーも同じ問題に直面していると確信している。しかし、規律ある実行、リスク管理、日記、分析は成功に不可欠だ。実際、どれも除外することはできない。どのようなトレーディング・システムにおいても、これらすべてが揃っていなければならないのだ。

個人的なトレーディングの旅

ほとんどのトレーダーにとって、学ぶ最善の方法は何度も失敗することだ。実際、トレーディング・キャリアのスタート時に簡単に成功することは、トレーダーが長期的に経験する最も危険なことの1つであることが多い。

早い段階で失敗を経験することで、規律あるトレーディングの重要性が明確になり、極端な感情状態（陶酔や絶望など）に基づく意思決定を避けることができる。この考え方を取引システムに最初から導入することは素晴らしいことだ。しかし、それでも間違いは起こる。トレーディングにおけるこれらの側面の重要性を学ぶ唯一の本当の方法は、規律なきトレーディングがどのように感じるかを経験することである。

正直なトレーダーなら誰でも、キャリアのある時点でこれを経験しなかった人は基本的にいないことに同意するだろう。誰でもいつかは損をする。

私にとって、これを初めて経験したのは2018年の半ばだった。暗号通貨は2017年後半にピークを迎えた後、弱気相場の真っ只中にあり、私はサイクルトップからすべてをバッグホールドしていた。このとき私は、再びトップからホールドするという間違いを犯さないために、積極的な取引と市場ナビゲートの方法を学ぶ時だと決心した。Bitmexを発見し、勝ったり負けたりを繰り返し、最終的には連敗に陥った。

この時点で、私は「取り戻す」ために取引ごとのリスクを上げ始めることにしましたが、もちろんこれは良い結果にはなりませんでした。幸いなことに、当時は暗号ポートフォリオ全体の30～35％程度を失っただけで済んだ。しかし、私は惨めな気持ちになり、無謀なことをした自分を憎んだ。取引で損をしたのはこれが最後ではなかったが、適切なリスク管理の重要性を認識させられた、私のキャリアにおける重要な瞬間だった。

同じようなことだが、私を含め多くの人々にとって重要なことは、暗号通貨は現実のお金のように「感じられない」ことが多いが、それは現実のお金であるということを覚えておくことだ。トレーダーは現実のお金を使って市場でプレーしているのだ。個人的には、店で100ドルで何かを買うことに反応する自分がいる。結構だ。しかし、ランダムなミームコインに1,000ドルを投じるのは？もちろんだ！取引口座にある資金が本物のお金であることを忘れないことが、取引戦略に真剣さをもたらすのです。

リスク管理101

数年前、私はトレーダーが自分の習慣を身につけるために使えるリスク管理の原則と質問について、基本的でわかりやすいツイッターのスレッドを公開した。このセクションでは、それらのアイデアのいくつかを探る。

まず、一般的に受け入れられているルールは、個々のトレードでポートフォリオの1％か2％以上のリスクを取らないというものだ。このかなり安全なアプローチは、完全に破綻することはないものの、多くの間違いを犯す余地を残している。しかし、トレーダーはこれが単なるガイドラインであることを認識すべきである。時には、1トレードあたりのリスクを1%未満にすることが適切な場合もある！また、2％以上のリスクを取ることが適切な場合もある。

また、アクティブ・トレード用とパッシブ投資用の口座を別々に持つことをお勧めする。この2つの口座を1つに混ぜることは、一般的にお勧めできません。なぜなら、マーケットへの2つのアプローチは、異なる考え方とリスク管理の形態を必要とするからです。

最後に、過去のトレードから学び、ミスを特定したいと本気で考えているトレーダーは、日誌をつける必要がある。日誌は規律あるトレーディングに不可欠である。

個人的には、2019年と2020年はすべてのトレードを積極的に仕訳した。しかし、2021年はマーケットが "イージーモード "だったのでやめた。しかし、2022年と2023年に学び直し、修正しなければならなかった市場サイクルの強気な部分から悪い習慣を身につけてしまったので、仕訳を続けていればよかったと思う。今、私はコイン・マーケット・マネージャーのようなツールを使って再び積極的に仕訳をしており、私のパフォーマンスは向上し続けている。損切りがしやすくなり、連敗も少なくなり、精神状態もかなり良くなりました。過去2年間の暗号通貨のような不安定な環境での取引には、2021年の「上昇のみ」の市場よりもはるかに多くの規律が必要であり、日誌は私の集中力を維持します。

改善は避けられない

この記事で述べた規律、日誌、リスク管理の基本原則を統合した後、改善しないトレーダーはほとんどいない。すべての取引を注意深く実行し、詳細にレビューすることによって、上達しないことはほとんどありえない。特に初心者のうちは、強い習慣を築くことが非常に重要だ。取引システムの小さな部分の改善に集中することは、適切な管理、勉強、規律の基礎から始まる。

完璧なトレーダーはいないが、これらの基礎となる要素はかけがえのないものだ。

重要なのは次の取引だけである。どんなトレーダーにもできることは、次はもう少しうまくやろうとすることと、改善を取り入れる規律あるアプローチで過去の失敗から学ぶことだ。このゲームで成功するために必要なことはそれだけだ。