중급 그 이상: 훌륭한 트레이더가 되는 방법

누구나 훌륭한 트레이더가 되고 싶어 합니다.

하지만 대부분의 사람은 초보자 수준의 트레이딩을 넘어서는 방법을 모르고, 아는 사람이라도 꾸준히 노력하는 경우는 드뭅니다. 초보자의 시장 접근법을 넘어서는 것은 실행력을 다듬고, 양질의 아이디어에 집중하고, 알파에 대한 깊은 이해를 쌓고, 궁극적으로 몇 가지(즉, 2~3개)만 잘하는 것을 선택하는 것입니다. 이 블로그에서 설명하는 모든 아이디어는 독자가 자신의 트레이딩을 개선할 수 있는 무언가를 배울 수 있기를 바라는 마음에서 설명합니다.

진입과 실행에 집착하세요

수익성 있는 트레이딩을 위해 가장 중요한 것은 좋은 진입입니다. 예외 항목이 포함된 나쁜 트레이딩 아이디어라도 일반적으로 나쁜 항목이 포함된 예외 아이디어보다 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 트레이딩 시간의 약 절반은 과거 매매를 분석하고 진입 아이디어를 개선하는 데 사용해야 합니다.

좋은 트레이딩을 위해 두 번째로 중요한 것은 실행입니다. 일반적으로 계좌 잔고가 6자리보다 큰 트레이더는 거래소 인터페이스 사용을 중단하고 안전한 타사 터미널 또는 트레이더가 직접 구축한 기타 도구를 통해서만 거래하는 것이 좋습니다. 이 의견은 논란의 여지가 있지만 거래소 인터페이스는 트레이더가 한 번에 체결하도록 강요하는 측면이 있습니다. 특히 알트코인 시장과 같이 규모가 큰 거래에서 이러한 체결은 시장을 움직이기 시작하고 잘못된 진입 가격을 산출합니다.

거래소 인터페이스가 아닌 다른 곳에서 거래를 체결하는 것이 속도 측면에서 더 좋으며, 이는 변동성이 큰 시기에 특히 중요합니다. 타사 터미널도 가끔 충돌하거나 지연되기 시작하지만 거래소 인터페이스는 종종 그렇습니다. (개인적으로 저는 제 도구로만 거래합니다. 다른 모든 것이 이미 다운된 상태에서 거래를 할 수 없는 상황은 거의 경험하지 못했습니다).

트레이딩 아이디어 등급 매기기 시작하기

거래 아이디어를 평가할 수 있는 구조를 만드는 것은 양질의 거래를 창출하는 데 필수적입니다. (개인적으로 저는 아이디어를 "A", "B", "C" 또는 "바보"로 등급을 매깁니다.) "A" 및 "B" 등급 아이디어는 일반적으로 사전에 양질의 거래로 알려지지만 "C" 및 "바보" 등급 거래는 거래가 종료된 후에 알 수 있을 것입니다.

각 트레이더는 자체 등급 시스템을 개발할 수 있지만 "C" 및 "바보" 등급 거래를 제거하기 위해 많은 시간을 투자하면 장기적으로 막대한 비용을 절약하고 수익성을 큰 폭으로 높일 수 있습니다.

알파에 대한 오해 버리기

암호화폐 트레이딩은 매우 사교적인 활동인 경향이 있으며, X(일명 트위터)나 텔레그램의 대부분의 사람들은 모두가 알파라고 생각하는 그룹에서 차트를 공유합니다. 알파가 아닙니다. 기껏해야 등급을 매기는 또 다른 트레이딩 아이디어일 뿐입니다. 트레이더가 실제로 거래를 시작하고, 관리하고, 종료하는 방법을 공유하는 경우는 거의 없습니다. 하지만 모든 트레이더가 관심을 가져야 할 부분입니다.

알파는 일반적으로 지수 또는 기타 시장 벤치마크 대비 수익률 측정치일 뿐이며, 실제 알파를 보유한 트레이더는 일반적으로 알파를 공유할 이유가 없습니다. 알파는 가치가 있으며 더 많은 거래량이 몰리면 가치가 떨어집니다. 따라서 트레이딩을 구성하는 방법을 설명하거나 전략을 실행하는 방법을 자세히 설명하지 않는 한 차트는 아이디어에 지나지 않습니다. 그리고 누군가가 왜 자신의 아이디어를 공유하는지 궁금해하는 것은 결코 나쁜 생각이 아닙니다. 물론 모든 아이디어가 나쁜 것은 아닙니다. 하지만 항상 누군가가 왜 정보를 제공하는지 의문을 품어 보세요.

정보 파이프라인 자동화

양질의 시장 데이터에 접근하는 것이 반드시 많은 데이터를 수집하는 것을 의미하지는 않습니다. 일반적으로는 패턴과 추세를 관찰할 수 있도록 매일 동일한 데이터에 일관되게 액세스하는 것을 의미합니다. 이제 암호화폐 시장은 트레이더가 물리적으로 모든 것을 최신 상태로 유지할 수 없을 만큼 커졌기 때문에 데이터 흐름을 자동화하고 원하는 방식으로 필터링하면 많은 시간을 절약하고 압도당하는 느낌을 피할 수 있습니다. 간단한 봇이 더 일관되고 효율적으로 처리할 수 있다면 지루한 작업을 수동으로 할 이유가 없습니다. (개인적으로 저는 매일 보고 싶은 데이터가 업데이트되고 시장에서 일어나는 일에 대한 전반적인 개요를 제공하는 트레이딩 디스코드를 운영하고 있습니다.)

두세 가지에 정말 능숙해지세요

트레이더가 할 수 있는 최악의 실수는 모든 것을 잘하려고 하는 것입니다. 만능 트레이더가 되지 마세요. 모든 시장, 특히 암호화폐를 거래하는 방법은 매우 다양하며 누구도 모든 것을 잘할 수는 없습니다. 트레이더는 최대 두세 가지를 선택하고 이를 마스터하는 데 집중해야 합니다. 자신의 성격이나 포트폴리오 규모와 같은 특성에 맞는 것을 선택해야 합니다. 예를 들어 6~7종목 트레이더가 모든 에어드랍을 마스터하는 것은 4~5종목 포트폴리오를 관리하는 트레이더보다 덜 합리적일 수 있습니다.

트레이딩은 어렵지만 성공으로 가는 단계는 간단합니다. 노력만 하면 결과는 저절로 따라옵니다.