Як дисциплінована торгівля стає прибутковою торгівлею

Торгівля криптовалютами не є складною, але й не буває легкою. Метою цієї статті є зосередження уваги на кількох простих складових успішної торгової системи. На додаток до мого особистого торгового досвіду, ця стаття пояснює, чому управління ризиками, регулярне ведення журналів і дисципліна є важливими для довгострокового успіху. Без них у трейдерів немає шансів на стабільний успіх.

Дисципліна була - і часто все ще залишається - моєю найбільшою сферою для вдосконалення в трейдингу. В інших сферах мого життя - спортзал, дієта тощо. - я можу залишатися надзвичайно дисциплінованим.

Але торгівля - це зовсім інша гра.

Я впевнений, що інші трейдери стикаються з тією ж проблемою. Але дисципліноване виконання, управління ризиками, ведення журналів та аналіз є важливими для успіху. Насправді, жоден з них не може бути виключений. Всі вони повинні бути присутніми разом в будь-якій торговій системі.

Моя особиста торгова подорож

Для більшості трейдерів найкращий спосіб навчитися - це помилитися, причому кілька разів. Насправді, легкий успіх на початку торгової кар'єри часто є однією з найнебезпечніших речей, з якими трейдер може зіткнутися в довгостроковій перспективі.

Допущення помилок на ранніх етапах кристалізує важливість дисциплінованої торгівлі та уникнення прийняття рішень, заснованих на екстремальних станах емоцій (наприклад, ейфорії або відчаю). Впровадження такого мислення в торгову систему з самого початку - це чудово. Але помилки все одно будуть траплятися. Єдиний реальний спосіб дізнатися про важливість цих аспектів торгівлі - це відчути, що таке торгівля без дисципліни - отримати реквест.

Кожен чесний трейдер погодиться, що немає практично нікого, хто б не відчув цього в певний момент своєї кар'єри. Кожен втрачає гроші в якийсь момент.

Для мене це сталося вперше в середині 2018 року. Криптовалюта перебувала в середині періоду ведмежого ринку після піку наприкінці 2017 року, і я тримав у руках все, що було на вершині циклу. Саме тоді я вирішив, що настав час навчитися активно торгувати і орієнтуватися на ринку, щоб більше не робити помилки, тримаючись на вершині. Я відкрив для себе Bitmex, отримав кілька перемог, зазнав кількох втрат і врешті-решт потрапив у смугу невдач.

У цей момент я вирішив почати збільшувати ризик на кожну угоду, щоб "відігратися", і, звичайно, це не закінчилося добре. На щастя, на той момент я втратив лише 30-35% від загального криптовалютного портфеля. Але я відчував себе нещасним і ненавидів себе за те, що був таким нерозважливим. Це був не останній раз, коли я втратив гроші, але це був ключовий момент у моїй кар'єрі, який змусив мене усвідомити важливість правильного управління ризиками.

Подібно до цього, для більшості людей, включаючи мене, важливо пам'ятати, що хоча криптовалюта часто не "відчувається" як реальні гроші, вона ними є. Трейдери грають на ринку з реальними грошима. Особисто я помітив, як я реагую на покупку чогось в магазині за $100? Ні, дякую. Але вкласти $1,000 у випадкову монету з мемом? Звісно, так! Пам'ять про те, що кошти на торговому рахунку - це реальні гроші, допомагає привнести трохи серйозності в торгову стратегію.

Управління ризиками 101

Кілька років тому я опублікував у Твіттері базову і просту для читання статтю про деякі принципи управління ризиками і питання, які трейдери можуть використовувати для вироблення власних звичок. У цьому розділі розглядаються деякі з цих ідей.

По-перше, загальноприйнятим правилом є не ризикувати більш ніж 1% або 2% портфеля на окремій угоді. Цей досить безпечний підхід залишає місце для багатьох помилок, але при цьому не призводить до повного банкрутства. Але трейдери повинні розуміти, що це лише рекомендація. Іноді може бути доцільним ризикувати менше 1% на одну угоду! В інших випадках може бути доцільним ризикувати більше 2%.

Також рекомендується мати окремі рахунки для активної торгівлі та пасивного інвестування. Змішування цих двох рахунків в один, як правило, не рекомендується, оскільки ці два підходи до ринку вимагають різного мислення і різних форм управління ризиками.

Нарешті, трейдерам, які дійсно хочуть вчитися на минулих угодах і виявляти помилки, необхідно вести щоденник. Ведення журналів має важливе значення для дисциплінованої торгівлі.

Особисто я активно записував всі свої угоди в 2019 і 2020 роках. Але в 2021 році я припинив це робити, тому що ринок перебував у "легкому режимі". Але я шкодую, що не продовжив вести щоденник, тому що у мене з'явилися погані звички під час бичачої частини ринкового циклу, які мені довелося відучуватися і виправляти в 2022 і 2023 роках. Зараз я знову активно веду щоденник за допомогою таких інструментів, як Coin Market Manager, і мої показники продовжують покращуватися. Втрати сприймаються легше, смуги невдач менш інтенсивні, а мій психічний стан набагато кращий. Торгівля в нестабільному середовищі, яким були останні два роки для криптовалют, вимагає набагато більшої дисципліни, ніж ринок "тільки вгору" в 2021 році, і щоденник допомагає мені зосередитися.

Покращення неминуче

Дуже мало трейдерів не покращують свої результати після інтеграції основних принципів дисципліни, ведення журналів та управління ризиками, які згадуються в цій статті. Практично неможливо не вдосконалюватися, ретельно виконуючи і детально аналізуючи всі угоди. Особливо для початківців надзвичайно важливо виробити стійкі звички. Зосередження уваги на поліпшенні невеликих областей торгової системи починається з фундаменту належного управління, навчання і дисципліни.

Жоден трейдер не є ідеальним, але ці фундаментальні елементи незамінні.

Тільки наступна угода має значення. Найкраще, що може зробити будь-який трейдер, - це спробувати наступного разу трохи краще і вчитися на минулих помилках за допомогою дисциплінованого підходу до впровадження поліпшень. Це все, що потрібно для досягнення успіху в цій грі.