有纪律的交易如何成为盈利的交易

加密货币交易并不复杂，但也绝非易事。这篇文章的目的是集中介绍成功交易系统的几个简单要素。除了我个人的交易经验外，本文还将解释为什么风险管理、定期写日记和纪律对长期成功至关重要。没有它们，交易者就没有持续成功的机会。

纪律一直是我在交易中需要改进的最大重点领域，现在往往也是如此。在我生活的其他方面，如健身、节食等。- 我都能保持极强的纪律性。

但不知何故，交易是一场不同的球赛。

我相信其他交易者也面临着同样的问题。但是，纪律严明的执行、风险管理、写日记和分析是成功的关键。事实上，这些都不能被排除在外。在任何交易系统中，它们都必须同时存在。

我的个人交易之旅

对于大多数交易者来说，最好的学习方式就是多次失败。事实上，在交易生涯的开始阶段轻易取得成功往往是交易者长期经历的最危险的事情之一。

尽早犯错能让人深刻认识到规范交易的重要性，并避免基于极端情绪（如兴奋或绝望）做出决定。从一开始就将这种心态贯彻到交易系统中是非常好的。但错误还是会发生。要想真正了解这些方面在交易中的重要性，唯一的办法就是体验一下没有纪律的交易是什么感觉--被打败。

每个诚实的交易者都会同意，基本上没有人在其职业生涯的某个阶段没有经历过这种情况。每个人都会有亏损的时候。

对我来说，第一次经历这种情况是在 2018 年年中。加密货币在 2017 年末达到顶峰后，正处于熊市中期，我从周期顶部开始就一直持有所有东西，落袋为安。这时我决定是时候学习如何积极交易和驾驭市场了，这样我就不会再犯在顶部持有的错误。我发现了 Bitmex，赢了一些，输了一些，最终陷入了连败。

此时，我决定开始提高每笔交易的风险，以 "赚回来"，结果当然不好。幸运的是，当时我 "只 "损失了加密货币投资组合总额的 30-35%。但我感到很痛苦，痛恨自己如此鲁莽。这不是我最后一次在交易中亏损，但这是我职业生涯中的一个关键时刻，迫使我认识到适当风险管理的重要性。

同样，对包括我在内的大多数人来说，重要的是要记住，尽管加密货币往往 "感觉 "不像真金白银，但它确实是真金白银。交易者在用真金白银玩转市场。就我个人而言，我发现自己的反应是，在商店里花 100 美元买东西？不，谢谢。但用 1000 美元买一个随机的纪念币？当然！记住交易账户中的资金是真金白银，有助于为交易策略带来一些严肃性。

风险管理 101

几年前，我在推特上发布了一个基本的、简单易懂的主题，介绍了一些风险管理原则和问题，交易者可以用来培养自己的习惯。本节将探讨其中的一些观点。

首先，一个普遍接受的规则是，单笔交易的风险不要超过投资组合的 1%或 2%。这种方法相当安全，既可以犯很多错误，又不会完全破产。但交易者应该认识到，这只是一个指导原则。有时，每笔交易的风险可能低于 1%！其他时候，风险超过 2% 也是合适的。

此外，建议为主动交易和被动投资设立独立账户。一般来说，将这两个账户混为一谈是不可取的，因为这两种市场方法需要不同的心态和风险管理方式。

最后，真正想从过去的交易中吸取教训并找出错误的交易者需要记日记。写日记对规范交易至关重要。

就我个人而言，我积极记录了 2019 年和 2020 年的所有交易。但我在 2021 年停止了，因为当时市场处于 "轻松模式"。但我希望自己能继续写日记，因为我在市场周期看涨的那段时期养成了坏习惯，我必须在 2022 年和 2023 年改掉并纠正这些坏习惯。现在，我又开始积极地用《币市管理器》等工具写日记，我的业绩也在不断提高。亏损更容易接受，连败也不那么激烈了，我的精神状态也更好了。与 2021 年 "只涨不跌 "的市场相比，在加密货币过去两年这样波涛汹涌的环境中交易需要更多的纪律，而日志能让我保持专注。

进步是不可避免的

很少有交易者在整合了本文提到的纪律、日志和风险管理等基本原则后还能不进步。通过认真执行和详细审查所有交易，几乎不可能不进步。尤其是初学者，养成良好的习惯极为重要。专注于改善交易系统的细小方面，首先要打好正确管理、学习和纪律的基础。

没有交易者是完美的，但这些基础要素是不可替代的。

下一次交易才是最重要的。任何交易者所能做的最好的事情就是在下一次交易中做得更好一些，并从过去的错误中吸取教训，以严谨的态度不断改进。这就是在这场游戏中取得成功的全部条件。